| Дата
| № счёта-фактуры
| Содержание операции
| Сумма, руб.
|
|
|
|
|
|
| 01.12
|
| ОАО «Монтажоборудование»
За монтаж шлифовального станка с ручным управлением
НДС
Итого
|
35 000
6 300
41 300
|
|
|
|
|
|
| 03.12
|
| ОАО «Витязь»
Полуфабрикаты и комплектующие изделия:
Корпусная часть П-31 – 1 200 шт. по 243 руб.
Корпусная часть Д-18 – 800 шт. по 310 руб.
Железнодорожный тариф
НДС
Итого по счёту
Оприходованы по акту № 22 от 11 января. Выявлен излишек корпусной части Д-18 – 25 шт.
|
291 600
248 000
17 800
100 332
657 732
|
| 04.12
|
| ОАО «Автокомбинат»
За перевозку реализуемой готовой продукции
НДС
Итого
|
13 500
2 430
15 930
|
| 04.12
| 933 от 20.11
| ОАО «Центролит»
Лист ОЦ – 0, 6 мм – 3 600 кг по 26, 5 руб.
Уголок СТ 3 СП – 25мм – 2 500 кг по 17, 0 рублей.
Итого материалы:
Железнодорожный тариф
НДС
Всего по счёту:
Материалы оприходованы по приходному ордеру № 83 от 04.12 по учётной стоимости, на начало месяца числились как неприбывший груз.
|
95 400
42 500
137 900
12 100
27 000
177 000
|
| 8.12
|
| ОАО «Гортопсбыт»
Уголь каменный – 50 т. по 845 руб.
Расходы по доставке
НДС
Итого по счёту
Оприходовано по приходному ордеру № 84 от 08.12 по учётной стоимости
|
42 250
3 000
8 145
53 395
|
| 11.12
|
| ОАО «Деталь»
Фрезы – 40 шт. по 550 руб.
Сверла – 500 шт. по 139 руб.
Расходы по доставке
НДС
Итого по счёту
Приняты по приходному ордеру № 85 от 11.12
|
22 000
69 500
16 560
108 560
|
|
|
|
|
|
| 11.12
|
| ООО «Транспортная контора»
За перевозку реализуемой готовой продукции
НДС
Итого
|
21 000
3 780
24 780
|
| 11.12
|
| ОАО «Металл»
Пруток СТ 3 СП – 30 мм – 3000 кг по 9, 50 руб.
Железнодорожный тариф
НДС
Итого по счёту
Материалы оприходованы по акту № 23 от 15 декабря. Выявлена недостача – 500 кг
На сумму недостачи выставлена претензия поставщику.
|
28 500
2 500
5 580
36 580
|
| 14.12
|
| ОАО «Реммаш»
За выполненные работы:
Цех № 1 – ремонт оборудования
Устройство ограждений у люков на территории организации
Цех № 2 – ремонт оборудования
НДС
Итого
|
10 500
3 200
1 300
2 700
17 700
|
| 15.12
|
| ООО «Компьтерсервис»
За персональный компьютер
НДС
Итого
|
41 700
7 146
48 846
|
| 15.12
|
| ОАО «Автокомбинат»
За перевозку реализуемой готовой продукции
НДС
Итого
|
17 500
3 150
20 650
|
| 16.12
|
| ООО «Рекламное агентство»
За изготовление рекламных баннеров
За аренду рекламных щитов
НДС
Итого
|
15 000
35 000
9 000
59 000
|
|
|
|
|
|
| 17.12
|
| ООО «Вега»
Картон упаковочный – 7 000 погонн.м по 3, 20 руб.
Упаковочная лента – 520 шт. по 10, 0 руб.
Клей универсальный – 10 кг. по 800 руб.
НДС
Итого по счёту
Материалы были оприходованы в ноябре по учётным ценам
|
22 400
5 200
8 000
6 408
42 008
|
| 18.12
|
| ООО «Программные продукты»
Приобретено право пользования справочно-правовой системой «КонсультантПлюс» (срок права пользования в договоре не установлен)
НДС
Итого
|
25 000
4 500
29 500
|
| 23.12
|
| ОАО «Витязь»
Полуфабрикаты и комплектующие изделия:
Корпусная часть П-31 – 1 100 шт. по 243 руб.
Корпусная часть Д-18 – 950 шт. по 310 руб.
Железнодорожный тариф
НДС
Итого по счёту
Материалы поставщиком отгружены, но до конца месяца не поступили
|
267 300
294 500
18 000
104 364
684 164
|
| 25.12
|
| ООО «Транспортная контора»
За перевозку реализуемой готовой продукции
НДС
Итого
|
12 900
2 322
15 222
|
| 28.12
|
| ООО «Софтсервис»
За ежемесячное сервисное обслуживание
НДС
Итого
|
1 500
1 770
|
| 28.12
|
| ОАО «Автокомбинат»
За перевозку материалов в декабре
Полуфабрикатов и комплектующих изделий в декабре
НДС
Итого по счёту
|
6 500
9 500
2 880
21 880
|
|
|
|
|
|
| 30.12
|
| ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
За электроэнергию, потреблённую в декабре:
Цех № 1 – для работы оборудования
На освещение помещения цеха № 1
Цех № 2 – для работы оборудования
Для освещения цеха № 2
Заводоуправление – на освещение и хозяйственные нужды
НДС
Итого
|
26 970
4 460
5 780
2 920
2 570
7 686
50 386
|
| 30.12
|
| ОАО «Горводоканал»
За потреблённую холодную воду:
Цех № 1 – на хозяйственные нужды
Цех № 2 – на производство горячей воды
Цех № 2 – на хозяйственные нужды
Заводоуправление – на хозяйственные нужды
НДС
Итого
|
3 800
14 550
2 700
1 450
4 050
26 550
|
