Ввод остатков долга контрагентов

Информация об остатках долга контрагентов вводится документом «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам», который вызывается из меню «Документы» → «Дополнительно» → «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам». В результате откроется окно (рис. 209), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»:

Рис. 209

Появится форма ввода документа (рис. 210). Рассмотрим ее заполнение, но документ формировать не будем.

Рис. 210

В данном документе предусмотрены следующие виды операций (рис. 211):

– расчеты с поставщиками;

– расчеты с покупателями;

– расчеты по прочим операциям.

Рис. 211

В зависимости от выбранного вида операции изменяется форма ввода.

Вид операции «Расчеты с поставщиками» выбирается, если необходимо отразить остатки по расчетам с поставщиками в управленческом учете. Остатки по расчетам с поставщиками и по авансам поставщикам вводятся на отдельных закладках. Если в документе установлен флажок «Отразить расчеты для целей НДС», то будут сделаны записи в регистр накопления «НДС расчеты с поставщиками» (этот флажок может быть установлен, если включены флажки

).

Вид операции «Расчеты с покупателями» выбирается, если необходимо отразить остатки по расчетам с покупателями в управленческом учете. Если в документе установлен флажок «Отразить расчеты для целей НДС», то будут сделаны записи в регистр накопления «НДС расчеты с покупателями».

Вид операции «Расчеты по прочим операциям» выбирается, если необходимо отразить остатки по расчетам с контрагентами по прочим операциям (вид договора «Прочее»).

На закладке «Увеличение долга» указываются остатки, увеличивающие долг контрагента, на закладке «Уменьшение долга» – остатки, уменьшающие долг контрагента.

После выбора вида операции, заполняется табличная часть документа. Документ проводится с помощью кнопки «ОК».