Ввод начальных остатков денежных средств на расчетных счетах

Начальные остатки денежных средств на расчетных счетах вводятся с помощью документа «Платежное поручение (входящее)», который вызывается из меню «Документы» → «Денежные средства» → «Банк» → «Платежные поручения входящие». Откроется окно (рис. 191), в котором надо щелкнуть по кнопке «Добавить»:

Рис. 191

Откроется форма ввода платежного поручения (рис. 192):

Рис. 192

В документе установим вид операции «Прочее поступление безналичных денежных средств», щелкнув по кнопке и выбрав нужную строку (рис. 193):

Рис. 193

Изменится форма ввода. Номер документа будет установлен автоматически при проведении или записи документа, а в поле «от:» отразится текущая дата, которая нас устраивает. Установим флажки в полях и .

По каждому расчетному счету, на котором имеются остатки денежных средств, и по каждой организации, если их несколько, оформляется свой документ. Поэтому надо проверить, выбрана ли нужная организация (в нашем случае – «Елена») и нужный расчетный счет (в нашем случае – ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» (Расчетный)).

В связи с небольшой недоработкой в программе поле «Плательщик» требуется заполнить обязательно. Поэтому щелкнем по кнопке выбора рядом с этим полем и попадаем в окно выбора контрагента (рис. 194):

Рис. 194

Добавим здесь новый элемент «Ввод остатков на расчетном счете» с помощью кнопки «Добавить» (рис. 195):

Рис 195

Остальные поля заполнять не будем и щелкнем «ОК». В результате появится новая строка в списке контрагентов (рис. 196), по которой щелкнем дважды для ее выбора:

Рис. 196

Введем сумму – 100 000 руб. В результате форма ввода должна выглядеть следующим образом (рис. 197):

Рис. 197

Нажмем «ОК» и проведем документ. В окне (рис. 191) появится новая строка (рис. 198):

Рис. 198

При необходимости двойным щелчком можно открыть созданный документ и внести изменения, например, изменить сумму, подтвердив изменения щелчком по кнопке «ОК». Закроем это окно.