| Наименование показателя
| Код строки
| На 31 декабря 2013 г.
| На 31 декабря 2012 г.
| На 31 декабря 2011 г.
|
|
|
|
|
|
|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
|
| 4 792
| 4 792
| 6 950
|
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
|
| 19 586 229
| 14 827 640
| 18 650 714
|
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
|
| 31 079
| 31 079
| 31 079
|
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
| Наименование показателя
| Код строки
| Период
| На начало года
| Изменения за период
| На конец периода
|
себестоимость
| величина резерва под снижение стоимости
| поступления и затраты
| выбыло
| резервов от снижения стоимости
| оборот запасов между их группами (видами)
| себестоимость
| величина резерва под снижение стоимости
|
себестоимость
| резерв под снижение стоимости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы - всего
|
| 2013 г.
| 789 861
| -
| 5 084 422
| (4 894 921)
| -
| -
| X
| 979 362
| -
|
| 2012 г.
| 998 352
| -
| 5 056 106
| (5 264 597)
| -
| -
| X
| 789 861
| -
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Топливо, сырье и материалы
|
| 2013 г.
| 775 605
| -
| 5 069 976
| (4 893 405)
| -
| -
| -
| 952 176
| -
|
| 2012 г.
| 984 677
| -
| 5 047 375
| (5 256 447)
| -
| -
| -
| 775 605
| -
|
| Готовая продукция и товары для перепродажи
|
| 2013 г.
| 14 256
| -
|
| (1 516)
| -
| -
| -
| 27 186
| -
|
| 2012 г.
| 13 675
| -
| 8 731
| (8 150)
| -
| -
| -
| 14 256
| -
|
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
| Наименование показателя
| Код строки
| Период
| На начало года
| Изменения за период
| На конец периода
|
учтенная по условиям договора
| величина резерва по сомнительным долгам
| поступление
| выбыло
| перевод из долго-в краткосрочную задолженность (и наоборот)
| учтенная по условиям договора
| величина резерва по сомнительным долгам
|
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)
| причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
| начисление резерва
| погашение
| списание на финансовый результат
| восстановление/ использование резерва
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность -всего
|
| 2013 г.
| 46 942
| -
| 53 773
| -
| -
| -
| (8 123)
| -
| (56 139)
| 36 453
| -
|
| 2012 г.
| 121 253
| -
| 2 395
| -
| -
| -
| (6 097)
| -
| (70 609)
| 46 942
| -
|
| в том числе:
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Покупатели и заказчики
|
| 2013 г.
| 32 495
| -
| 53 773
| -
| -
| -
| (8 123)
| -
| (54 298)
| 23 847
| -
|
| 2012 г.
| 104 966
| -
| 2 395
| -
| -
| -
| (6 097)
| -
| (68 769)
| 32 495
| -
|
| Прочая задолженность
|
| 2013 г.
| 14 447
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| (1 841)
| 12 606
| -
|
| 2012 г.
| 16 287
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| (1 840)
| 14 447
| -
|
| и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочная дебиторская задолженность
всего
|
| 2013 г.
| 1 950 576
| (894 926)
| 19 321 148
| 29 832
| (220 961)
| (19 173 882)
| (432 664)
| 581 223
| 56 139
| 1 751 149
| (534 664)
|
| 2012 г.
| 1 915 028
| (786 794)
| 15 996 609
| 66 707
| (295 507)
| (16 089 816)
| (8 561)
| 187 375
| 70 609
| 1 950 576
| (894 926)
|
| в том числе:
|
|
|
| -
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
| -
|
| Покупатели и заказчики
|
| 2013 г.
| 1 693 684
| (872 853)
| 12 688 654
| -
| (141 828)
| (12 615 313)
| (410 638)
| 551 683
| 54 298
| 1410 685
| (462 998)
|
| 2012 г.
| 1 570 345
| (754 216)
| 10 176 630
| -
| (287 594)
| (10 120 687)
| (1 373)
| 168 957
| 68 769
| 1 693 684
| (872 853)
|
| Авансы выданные
|
| 2013 г.
| 45 721
| (3 428)
| 1 562 548
|
| (41 826)
| (1 468 579)
|
| 29 126
| -
| 139 690
| (16 128]
|
| 2012 г.
| 79 631
| (10 899)
| 1 584 067
| -
| (4 866)
| (1 617 977)
| -
| 12 337
| -
| 45 721
| (3 428)
|
| Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение
|
| 2013 г.
| 76 659
| -
| 147 712
| -
| -
| (176 142)
| -
| -
| -
| 48 229
| -
|
| 2012 г.
|
| -
| 471 007
| -
| -
| (479 532)
| -
| -
| -
| 76 659
| -
|
| Прочие дебиторы
|
| 2013 г.
| 134 512
| (18 645)
| 4 922 234
| 29 832
| (37 307)
| (4 913 848)
| (22 026)
|
| 1 841
| 152 545
| (55 538)
|
| 2012 г.
| 179 868
| (21 679)
| 3 764 905
| 66 707
| (3 047)
| (3 871 620)
| (7 188)
| 6 081
| 1 840
| 134 512
| (18 645)
|
| Итого по строке 1230
|
| 2013 г.
| 1 997 518
| (894 926)
| 19 374 921
| 29 832
| (220 961)
| (19 173 882)
| (440 787)
| 581 223
| X
| 1 787 602
| (534 664J
|
| 2012 г.
| 2 036 281
| (786 794)
| 15 999 004
| 66 707
| (295 507)
| (16 089 816)
| (14 658)
| 187 375
| X
| 1 997 518
| (894 926)
|
| Авансы, выданные за капитальное строительство (строка 1190)
|
| 2013 г.
| 1 832 455
| (360 307)
| 426 951
|
| (372 680)
| (117 4771
|
| 598 969
| X
| 2 141 928
| (134 017)
|
| 2012 г.
| 1 673 856
| (8 884)
| 1 592 628
|
| (360 307)
| (1 434 029)
|
| 8 884
| X
| 1 832 455
| (360 307)
|
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
| Наименование показателя
| Код строки
| На 31 декабря 2013 г.
| На 31 декабря 2012 г.
| На 31 декабря 2011 г.
|
по условиям договора
| за вычетом резерва сомнительных долгов
| по условиям договора
| за вычетом резерва сомнительных долгов
| по условиям договора
| за вычетом резерва сомнительных долгов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего
|
| 814 792
| 294 375
| 1 064 174
| 250 957
| 920 539
| 219 668
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Покупатели и заказчики
|
| 666 568
| 204 787
| 1 039 990
| 248 847
| 893 186
| 219 668
|
| Авансы выданные
|
| 58 836
| 42 634
| 3 428
| -
| 10 899
| -
|
| Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение
|
|
|
|
|
|
| _
|
| Прочая задолженность
|
| 89 388
| 46 954
| 20 756
|
| 16 454
| -
|
