1. Выручка определялась из условия арендной ставки 300 рублей за м2 по всем площадям. Учитывая тот факт, что полное заполнение площадей происходит постепенно использовалось условие, что на 7-м месяце реализации проекта обеспечивает поступление 40% от планового объема выручки. В дальнейшем ежемесячно прирост выручки составляет 15%. Полное заполнение площадей планируется на 12-й месяц реализации проекта по имеющимся площадям, и на 16-й месяц по вновь строящимся площадям.
2. Затраты на ремонт имеющихся площадей в сумме 8 000 000 рублей распределены равными долями с 1-го по 6-й месяцы реализации проекта.
3. Затраты на строительство ангаров в сумме 16 800 000 рублей распределены равными долями с 7-го по 12-й месяцы реализации проекта (2 800 000 рублей ежемесячно).
4. Кредитные средства в размере 85 000 000 рублей (приложение 2), а также собственные средства в размере 9 000 000 рублей направляются на оплату покупки объекта. Общая стоимость составляет 94 000 000 рублей.
5. Собственные средства инициатора проекта направляются на текущий ремонт приобретаемых площадей, а также на строительство ангаров. Общая сумма составляет 30 000 000 рублей.
6. Средства на погашение кредита привлекаются от основного бизнеса инициатора проекта.
| План по выручке от реализации проекта
|
| | | | | | | | | | |
| № п/п
| Вид сдаваемой в аренду площади
| Объем (м2)
| Стоимость м2
| Ежемесячная выручка
| Ежеквартальная выручка
| Ежегодная выручка
| |
| с НДС
| без НДС
| с НДС
| без НДС
| с НДС
| без НДС
| |
|
| Теплый склад и офисыне помещения
| 6 560
|
| 1 968 000
| 1 667 797
| 5 904 000
| 5 003 390
| 23 616 000
| 20 013 559
| |
|
| ИТОГО
| 6 560
|
| 1 968 000
| 1 667 797
| 5 904 000
| 5 003 390
| 23 616 000
| 20 013 559
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Структура затратной части проекта при эксплуатации имеющихся объектов
|
| | | | | |
| № п/п
| Наименование статьи затрат
| Сумма затрат в месяц
| Сумма затрат в квартал
| Сумма затрат в год
|
|
| Электроэнергия
| 100 000
| 300 000
| 1 200 000
|
|
| Вода
| 40 000
| 120 000
| 480 000
|
|
| Тепло
| 40 000
| 120 000
| 480 000
|
|
| Канализация
| 40 000
| 120 000
| 480 000
|
|
| Амортизация
| 116 667
| 350 000
| 1 400 000
|
|
| ИТОГО
| 336 667
| 1 010 000
| 4 040 000
|
| | | | | |
| Структура затратной части проекта при эксплуатации имеющихся и вновь вводимых объектов
|
| | | | | |
| № п/п
| Наименование статьи затрат
| Сумма затрат в месяц
| Сумма затрат в квартал
| Сумма затрат в год
|
|
| Электроэнергия
| 110 000
| 330 000
| 1 320 000
|
|
| Вода
| 44 000
| 132 000
| 528 000
|
|
| Тепло
| 44 000
| 132 000
| 528 000
|
|
| Канализация
| 44 000
| 132 000
| 528 000
|
|
| Амортизация
| 144 667
| 434 000
| 1 736 000
|
|
| ИТОГО
| 386 667
| 1 160 000
| 4 640 000
|
| План коммерческих расходов
|
| | | | | |
| № п/п
| Наименование статьи затрат
| Сумма затрат в месяц
| Сумма затрат в квартал
| Сумма затрат в год
|
|
| Коммерческие расходы (реклама, охрана, прочие)
| 120 000
| 360 000
| 1 440 000
|
|
| ИТОГО
| 120 000
| 360 000
| 1 440 000
|
| Штатное расписание и затраты на оплату труда
| |
| | | | | | | | | |
| № п/п
| Должность
| Количество
| Ежемесячные затраты на заработную плату
| Ежеквартальные затраты на заработную плату
| Ежегодные затраты на оплату труда
| |
| без начислений
| с начислениями
| без начислений
| с начислениями
| без начислений
| с начислениями
| |
|
| Директор
|
| 30 000
| 40 200
| 90 000
| 120 600
| 360 000
| 482 400
| |
|
| Бухгалтер
|
| 20 000
| 26 800
| 60 000
| 80 400
| 240 000
| 321 600
| |
|
| Секретарь
|
| 15 000
| 20 100
| 45 000
| 60 300
| 180 000
| 241 200
| |
|
| Начальник охраны
|
| 25 000
| 33 500
| 75 000
| 100 500
| 300 000
| 402 000
| |
|
| Охранник
|
| 120 000
| 160 800
| 360 000
| 482 400
| 1 440 000
| 1 929 600
| |
|
| Сантехник
|
| 15 000
| 20 100
| 45 000
| 60 300
| 180 000
| 241 200
| |
|
| Электрик
|
| 15 000
| 20 100
| 45 000
| 60 300
| 180 000
| 241 200
| |
|
| ИТОГО
|
| 240 000
| 321 600
| 720 000
| 964 800
| 2 880 000
| 3 859 200
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Себестоимость м2 сдаваемой в аренду площади
|
| | | | | | |
| № п/п
| Наименование статьи затрат
| Затраты на обеспечение функционирования объекта (в месяц)
| Полная площадь объекта (м2)
| Рабочая площадь объекта (м2)
| Себестоимость м2
|
|
| Электроэнергия
| 100 000
| 8 200
| 6 560
|
|
|
| Вода
| 40 000
|
|
| Тепло
| 40 000
|
|
| Канализация
| 40 000
|
|
| Заработная плата
| 240 000
|
|
| Коммерческие расходы
| 120 000
|
|
| Амортизация
| 116 667
|
|
| Налоговые выплаты
| 81 600
|
|
| ИТОГО
| 778 267
|
Финансовый план реализации проекта (помесячный разрез)
| | январь
| февраль
| март
| апрель
| май
| июнь
|
| Месяц
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации (сдачи площадей в аренду) (без НДС) имеющихся объектов
| | | | | | |
| Выручка от реализации (сдачи площадей в аренду) (без НДС) вновь введенных объектов
| | | | | | |
| Выручка всего
| | | | | | |
| Себестоимость (затраты на содержание и эксплуатацию объекта без учета налогов и коммерческих расходов)
| | | | | | |
| Затраты на ремонт объекта
| | | | | | |
| Строительство дополнительных объектов
| | | | | | |
| Суммарные затраты на реализацию проекта
| | | | | | |
| Валовая прибыль
| | | | | | |
| Коммерческие расходы
| | | | | | |
| Прибыль (убыток) от продаж
| | | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения
| | | | | | |
| Собственные средства направляемые на реализацию проекта
| | | | | | |
| Поступление кредитных средств для реализации проекта
| | | | | | |
| Погашение процентов по кредиту
| | | | | | |
| Погашение основного долга (равными долями начиная с 13-го месяца реализации проекта)
| | | | | | |
| Суммарный платеж по кредиту
| | | | | | |
| Средства направляемые на погашение кредита и прочие расходы, поступающие от основной деятельности (не связанной с проектом)
| | | | | | |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
