Пример заполнения акта сверки расчетов с контрагентом

 

 

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на 31.03.2011 между ООО "ЕвроАзия-АП" и ООО "Паллада-Плюс"

..

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО " ЕвроАзия-АП " Иванова С.С., с одной стороны, и Главный бухгалтер ООО "Паллада-Плюс" Петров А.А., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета с

По данным ООО " ЕвроАзия-АП ", руб.

По данным ООО "Паллада-Плюс", руб.

№ п/п

Наименование операции, документы

Дебет

Кредит

№ п/п

Наименование операции, документы

Дебет

Кредит

Сальдо на 01.01.2011

8562,86

Сальдо на 01.01.2011

8562,86

Приход (31.01.11, № 53)

8562,86

Продажа (31.01.11, № 53)

8562,86

Оплата (07.02.11, № 000023)

2759,00

Оплата (07.02.11, № 000023)

2759,00

Приход (28.02.11, № 53)

2759,00

Продажа (28.02.11, № 53)

2759,00

Приход (31.03.11, № 264)

2786,00

Продажа (31.03.11, № 264)

2786,00

Обороты за период

2759,00

14107,86

Обороты за период

14107,86

2759,00

Сальдо на 31.03.2011

2786,00

Сальдо на 31.03.2011

2786,00

По данным ООО " ЕвроАзия-АП "

По данным ООО "Паллада-Плюс"

на 31.03.2011 задолженность в пользу ООО "Паллада-Плюс" 2,786-00 руб.

на 31.03.2011 задолженность в пользу ООО "Паллада-Плюс" 2,786-00 руб.

От ООО " ЕвроАзия-АП "

От ООО "Паллада-Плюс"

Главный бухгалтер

(Иванова С.С.)

(Петров А.А.)

М.П.

М.П.

 

 

Приложение 2

Счет-фактура

СЧЕТ-ФАКТУРА №

220

от "24

"

Сентября 2004 г.

(1)

Продавец

ООО “Мир сервис”

(2)

Адрес

129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 48

(2а)

ИНН/КПП продавца

7704012345/770401005

(2б)

Грузоотправитель и его адрес

ООО “Мир сервис”129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 48

(3)

Грузополучатель и его адрес

ООО «ЕвроАзия-АП»

(4)

К платежно-расчетному документу №

76

от

24 сентября 2004 г.

(5)

Покупатель

ООО «ЕвроАзия-АП»

(6)

Адрес

(6a)

ИНН/КПП покупателя

7724010001/772401001

(6б)

 

 

Наименова- ние товара (описание выполнен- ных работ, оказанных услуг)	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога	Страна происхождения	Номер грузовой таможенной декларации
компьютер	шт.	5	17700 руб.	-	-	18/118	13500 руб.	88500 руб.	-	-
Всего к оплате	13500 руб.	88500 руб.

 

Приложение 3

Акт-претензия поставщику

ООО «ЕвроАзия-АП»

Акт N 7

о несоответствии товара,

полученного от ООО "Свиридов"

по договору поставки от 17.05.2010 N 56,

оговоренным требованиям

16 июня 2010 г.

 

Комиссия ООО «ЕвроАзия-АП» в составе В.С. Сидорова, Л.И. Левкиной и В.В. Пронина обнаружила, что часть товаров, полученных от ООО "Свиридов" по накладной N 254 от 07.06.2010 (по договору от 17.05.2010 N 56), не соответствует условиям договора. Вместо 70 емкостей для размещения пищевой продукции серебряного цвета (цена за единицу без НДС - 1000 руб., общая стоимость без учета НДС - 70 000 руб., сумма НДС - 12 600 руб.) поставлено 70 емкостей для размещения пищевой продукции зеленого цвета.

На основании п. 1 ст. 468 ГК РФ требуем принять товар, не соответствующий условиям договора, и вернуть на расчетный счет ООО "Ветер перемен" деньги, уплаченные за 70 емкостей для размещения пищевой продукции, в сумме 82 600 руб. (стоимость товаров с учетом НДС).

 

 

Председатель комиссии: __________В.С. Сидоров (старший менеджер)

 

Члены комиссии: __________________Л.И. Левкина (бухгалтер)

 

___________________В.В. Пронин (менеджер)

 

Генеральный директор

ООО «ЕвроАзия-АП» ___________________________А.П. Веселкин

М.П.

Приложение 4

Накладная на возврат товара поставщику

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроАзия-АП» ─────────────────────────────────────────────────────────

 

Накладная на возврат от 21.06.2012 N 47

 

Получатель: ООО "Технология+"

Основание: договор поставки от 16.09.2011 N 358,

акт об обнаружении брака N 7 от 20.06.2012

 

┌─────┬─────────────┬────┬──────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────────┐

│N п/п│ Наименование│ Ед.│Кол-во│Стоимость│Ставка│ Общая сумма │ Стоимость│

│ │ товара │изм.│ │ без НДС,│НДС, %│ НДС (на весь│ с учетом │

│ │ │ │ │ руб. │ │ товар), руб.│ НДС, руб.│

├─────┼─────────────┼────┼──────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────┐│

│1 │Электростанок│шт. │1 │ 200 000│18 │ 36 000│ │236 000││

│ │"Смарт" │ │ │ │ │ │ └───────┤│

└─────┴─────────────┴────┴──────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┼┘

│

Мудрый │

Генеральный директор ----------- М.К. Мудрый │

(подпись) │

Лилина │

Главный бухгалтер ----------- Л.С. Лилина │

(подпись) │

│

М.П. Печать │

ООО "Серьезные люди" │

│

По доверенности N ____ от "___" _____________ 2012 г. │

Выданной ____________________________________________________________│

(кем, кому, организация, должность, Ф.И.О.) │

Груз принял _________________ ___________ _________________________│

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) │

│

│

В накладной надо указать покупную стоимость оборудования,│

по которой вы приобрели его ранее у поставщика│

─────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

Приложение 5