┌───────┐
│ Код │
├───────┤
Форма по ОКУД │0317015│
├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │ │
организация ├───────┤
________________________________________________________ │ │
структурное подразделение ├───────┤
Вид деятельности │ │
┌──────┼───────┤
Основание для проведения приказ, постановление, │номер │ │
инвентаризации: распоряжение │ │ │
────────────────────────┼──────┼───────┤
ненужное зачеркнуть │дата │ │
└──────┼───────┤
Вид операции │ │
└───────┘
┌─────────┬───────────┐
│ Номер │ Дата │
│документа│составления│
├─────────┼───────────┤
АКТ │ 1 │ 30.12.2010│
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, └─────────┴───────────┘
ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "--"
декабря 2010
--------- ---- г. проведена инвентаризация расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности
| Наименование счета бух- галтерского учета и де- битора
| Номер счета
| Сумма по балансу, руб. коп.
|
| всего
| в том числе задолженность
|
| подтвер- жденная дебито- рами
| не под- тверж- денная дебито- рами
| с истек- шим сро- ком ис- ковой давности
|
|
|
|
|
|
|
|
| 206 30, ООО "СТ"
|
| 12 000
|
|
| 12 000
|
2. По кредиторской задолженности
| Наименование счета бух- галтерского учета и кре- дитора
| Номер счета
| Сумма по балансу, руб. коп.
|
| всего
| в том числе задолженность
|
| подтвер- жденная кредито- рами
| не под- тверж- денная креди- торами
| с истек- шим сро- ком ис- ковой давности
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 30, ООО "Звезда"
|
| 37 000
| 37 000
|
|
|
| 302 20, ООО "Мир"
|
| 19 000
| 19 000
|
|
|
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по
акту инвентаризации проверены.
Председатель комиссии _________ _______ __________________________
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: ___________ _______ ______________________________
должность подпись расшифровка подписи
___________ _______ ______________________________
должность подпись расшифровка подписи
___________ _______ ______________________________
должность подпись расшифровка подписи
Приложение 6
Бухгалтерский баланс ООО «ЕвроАзия – АП»
Бухгалтерский баланс
| на __31 декабря___________ 2011 г.
|
| Коды
|
|
| Форма по ОКУД
|
|
|
| Дата (число, месяц, год)
|
|
|
|
| Организация ООО «ЕвроАзия – АП»
| по ОКПО
|
|
| Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
|
|
| Вид экономической деятельности __________________________
| по ОКВЭД
|
|
| Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Общество с ограниченной ответственностью
| по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
| по ОКЕИ
| 384(385)
|
| Местонахождение (адрес) ________________________________
____________________________________________________________________________________
|
| | | | | | |
| Пояснения(1)
| Наименование показателя(2)
| На 31 декабря
2011_г.(3)
| На 31 декабря 2010 г.(4)
| На 31 декабря 2009 г.(5)
|
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
|
| Итого по разделу I
|
|
|
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы
|
|
|
|
|
| Итого по разделу II
|
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
Окончание приложения 6
Форма 0710001 с. 2
| Пояснения(1)
| Наименование показателя(2)
| На 31 декабря
2011 г.(3)
| На 31 декабря 2010 г.(4)
| На 31 декабря 2009 г.(5)
|
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ(6)
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки)
|
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
|
|
|
| Итого по разделу III
|
|
|
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
| Заемные средства
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства
|
|
|
|
|
| Прочие обязательства
|
|
|
|
|
| Итого по разделу IV
|
|
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
| Заемные средства
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства
|
|
|
|
|
| Прочие обязательства
|
|
|
|
|
| Итого по разделу V
|
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
Руководитель _____________ Ашнин Г. Г. Главный ______________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"______________________ 20___г.
Приложение 7
Отчет о прибылях и убытках ООО «ЕвроАзия – АП»
Отчет о прибылях и убытках
| за
| год
|
|
| г.
| Коды
|
| Форма по ОКУД
|
|
| Дата (число, месяц, год)
|
|
|
|
| Организация
| ООО «ЕвроАзия – АП»
| по ОКПО
|
|
| Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
|
|
| Вид экономической деятельности
|
| по ОКВЭД
|
|
| Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
|
|
|
| по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
| по ОКЕИ
| 384 (385)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| За
| год
|
| За
| год
|
|
| Пояснения 1
| Наименование показателя 2
|
|
| г.3
|
|
| г.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка 5
|
|
|
|
| Себестоимость продаж
|
|
|
|
|
| )
|
|
| Валовая прибыль (убыток)
|
|
|
|
| Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
| )
|
|
| Управленческие расходы
|
|
|
|
|
| )
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж
| 17816,
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях
|
|
|
|
| Проценты к получению
|
|
|
|
| Проценты к уплате
|
|
|
|
|
| )
|
|
| Прочие доходы
|
|
|
|
| Прочие расходы
|
|
|
|
|
| )
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль
|
|
|
|
|
| )
|
|
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов
|
|
|
|
| Прочее
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток)
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Окончание приложения 7
|
|
| За
|
|
| За
|
|
|
| Пояснения 1
| Наименование показателя 2
|
|
| г.3
|
|
| г.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СПРАВОЧНО
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода 6
|
|
|
|
| Базовая прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| Руководитель
|
|
|
| Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".
Приложение 8
Фрагмент заполнения акта о приемке материалов (N М-7) ООО «ЕвроАзия – АП»
| Материальные ценности
| Единица измерения
| По документам
| Фактически оказалось
| Поряд- ковый номер записи по склад- ской карто- теке
| Брак и бой
| Недостачи
| Излишки
| Номер пас- порта
| |
| сорт
| коли- чест- во
| цена, руб. коп.
| сумма, руб. коп.
| сорт
| коли- чест- во
| цена, руб. коп.
| сумма, руб. коп.
| коли- чест- во
| сумма, руб. коп.
| коли- чест- во
| сумма, руб. коп.
| коли- чест- во
| сумма, руб. коп.
| |
| наиме- нование
| номен- кла- турный номер
| код
| наиме- нова- ние
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Гранитный щебень
|
|
| куб. м
| -
| -
| -
| -
|
|
| 1 200
| 12 000
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| |
Приложение 9
Справка инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
Приложение к форме N ИНВ-17
------------------------------------------------------------------
организация
__________________________________________________________________
структурное подразделение
СПРАВКА
1 30 декабря 2010
К АКТУ N ------ ОТ "--" -------- ---- Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ
ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ
30 декабря 2010
НА "--" ---------- ---- Г.
| Но- мер по- по- ряд- ку
| Наименование, адрес и номер телефона деби- тора, кредитора
| Числится задолженность
| Сумма за- долженности, руб. коп.
| Документ, подтверждающий задолженность
|
| за что
| дата начала
| деби- тор- ская
| креди- тор- ская
| наиме- нование
| номер
| дата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ООО "СТ"
| Продажа товара
| 3 февраля 2006 г.
| 12 000
|
| Накладная
|
| 3 февраля 2006 г.
|
|
| ООО "Звезда"
| Покупка канцтоваров
| 21 января 2010 г.
|
| 37 000
| Накладная
|
| 23 января 2010 г.
|
|
| ООО "Мир"
| Оказание консультативных услуг
| 17 ноября 2009 г.
|
| 19 000
| Счет
|
| 17 ноября 2009 г.
|
Иванова А.А. Иванова
Бухгалтер ------------------ ---------------------------------
подпись расшифровка подписи
Печатать с оборотом без заголовочной части.
Подпись печатать на обороте.
