| №
п/п
| Функція
| Зміст
|
|
| Аналіз та прогнозування розвитку інвестиційного ринку
| Досліджується та аналізується інвестиційний ринок держави, галузі, регіону та вплив цих факторів на інвестиційну діяльність підприємства (реальні та фінансові інвестиції). Вивчаються законодавчо-правові умови інвестиційної діяльності підприємства та можливі форми інвестицій. На підставі аналізу, мети, цілей і завдань підприємства формується прогноз інвестиційного ринку в цілому та діяльності окремого підприємства
|
|
| Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства
| Виходячи з цільових напрямків розвитку (загальної стратегії економічного розвитку) підприємства і його інвестиційних можливостей (наявність внутрішніх і можливість залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів) та прогнозу кон'юнктури інвестиційного ринку, формується система цілей інвестиційної діяльності: участь в інвестиційних проектах (ІП) і цільових інвестиційних програмах держави, галузі, регіону та її основні напрямки на довгостроковий період. Визначаються найбільш пріоритетні завдання на короткостроковий період
|
|
| Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів (фінансових і реальних інвестицій) підприємства
| Визначається загальна потреба в інвестиційних ресурсах, необхідних для реалізації інвестиційної стратегії підприємства. Розраховується можливість формування інвестиційних ресурсів за рахунок усіх можливих джерел: власних, залучених і позикових. Визначається доцільність залучення для реалізації інвестиційної стратегії коштів. Обов'язково необхідно оптимізувати структуру джерел інвестиційних ресурсів і забезпечити ефективність і раціональність їх використання. Необхідно забезпечити фінансову стійкість і платоспроможність підприємства
|
|
| Оцінка інвестиційної привабливості ІП та відбір найбільш ефективних
| Вибираються для вивчення та аналізу інвестиційні проекти, які найбільш відповідають інвестиційній стратегії підприємства; проводиться ретельна їх експертиза, розраховуються показники економічної ефективності кожного окремого ІП і здійснюється їх відбір за певними критеріями
|
|
| Оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів (ФІ) та відбір найбільш ефективних з них
| Розглядаються пропозиції фінансових інструментів (цінні папери) на ринку; оцінюються окремі показники їх інвестиційних якостей; здійснюються розрахунки їх реальної ринкової вартості; вибираються найбільш ефективні а них
|
|
| Формування інвестиційного портфеля та його оцінка за критеріями дохідності, ризику та ліквідності
| 3 урахуванням можливостей залучення інвестиційних ресурсів і розрахованих показників дохідності та рівня ризику за кожним ІП і фінансовим інструментом провадиться відбір для їх безпосередньої реалізації за такими етапами:
— формується інвестиційний портфель та оптимізуються пропорції між реальними та фінансовими інвестиціями в цілому;
— обираються у розрізі кожної з форм найбільш ефективні (співвідношення дохідності та ризику) ІП (ФІ для інвестування);
— проводиться оцінка ліквідності портфеля
|
|
| Поточне планування та оперативне управління реалізацією окремих інвестиційних програм і проектів (система планів і бюджетів)
| Розробляються календарні плани реалізації окремих ІП та їх бюджетів. Формуються різні види планів щодо поточного планування та управління інвестиційними програмами і проектами. Це дає змогу забезпечити ефективне управління сформованим інвестиційним портфелем
|
|
| Організація моніторингу реалізації окремих інвестиційних програм і проектів на основі системи показників та виявлення чинників щодо відхилення цих показників
| Формується система показників, пов'язаних з реалізацією кожної інвестиційної програми та окремих інвестиційних проектів; визначається періодичність збирання та аналізу інформації; визначаються основні чинники щодо затримки або відхилення за всіма показниками кожного проекту, що дає змогу оперативно реагувати та ліквідувати різні перепони щодо ефективної реалізації програм і проектів
|
|
| Підготовка рішень про своєчасне припинення (вихід) впровадження неефективних ІП (продаж окремих фінансових інструментів) та реінвестування капіталу
| Внаслідок зміни факторів зовнішнього та внутрішнього характеру фактична або очікувана ефективність окремих інвестиційних проектів (ФІ) може виявитися набагато нижчою від розрахованої. А тому приймається рішення про вихід з таких інвестиційних проектів (продаж окремих ФІ) та визначаються форми цього виходу (реалізація, акціонування та ін.). Відповідно здійснюється корегування інвестиційного портфеля шляхом підбору інших ІП або ФІ, куди реінвестується вивільнений капітал.
|
