Ручне введення залишків.

Спочатку потрібно встановити інтервал, необхідний для введення залишків. Для цього з меню Операции виконуємо команду Журнал операций, після чого у вказаному вікні натисніть кнопку Интервал і далі у вспливаючому вікні Параметры журнала кнопкою поруч із датою встановіть потрібний інтервал, наприклад, з 29 -го лютого поточного року по 31 березня цього ж року.

Перенесіть дані в електронний документ, заповнюючи табличну частину, в якій кожний рядок є відображенням кореспонденції проводки.

Примітки:

1. Залишки по дебету вводяться по дебету даного рахунку й кредиту рахунку 00. Кредитові залишки вводяться по кредиту даного рахунку й дебету рахунку 00. При введенні проводок після вибору рахунку можуть бути викликані довідники “Контрагенты”, “Покупці”, “Матеріали” та інші. Якщо у довіднику відсутній потрібний елемент, його можна ввести в процесі введення проводки (залишків).

 

Уведення залишків за допомогою меню “Журналы”.

 

Уведення залишків (або будь-яких документів) краще здійснювати через меню Журналы тому, що це дає можливість після проведення документа переглянути бухгалтерські проводки.

Викликаємо меню Журналы – Прочие – Ввод остатков. Встановлюємо інтервал уведення залишків. (рис. 1).

Уведення, наприклад, рахункам 20, 26, 28 – відповідає документ Ост. ТМЦ; рахункам 36, 63, 37, 71, 68.5 – документ ОВ (остатки по взаиморасчетам) (рис. 2).

Після заповнення реквізитів шапки електронного документа і його табличної частини натиснути кнопку “ОК”, що знаходиться в нижній частині документа, і далі відповісти ствердно на питання діалогових вікон.

Вхідні залишки по рахунках 10,11,12, 22 вводяться у ручному режимі через журнал операцій (Операции – Журнал операций –клавіша INSERT) – рис. 3.

На рис. 4 подані сформовані програмою згідно завдання (див. розділ “Хід роботи”) вхідні залишки ТМЦ.

Залишки за рахунками 30, 31, 40, 64, 65, 66 вводяться ручними проводками.

На рис. 5 і рис. 6 наведені пояснення щодо правил уведення залишків за взаємозаліками, суть яких зводиться до правильного обирання знаку операції у залежності від того, хто кому винен товар (рис. 4, 6).

 

На рис. 7 представлені сформовані програмою згідно завдання (див. розділ “Хід роботи”) залишки основних засобів.

 

 

 

 

2. ХІД РОБОТИ

 

2.1. Для формування початкового балансу власної фірми ввести залишки матеріальних і фінансових ресурсів, що подані у таблицях 1 - 3.

 

Таблиця 1
Вхідні залишки
Залишки, які вводяться документом “Операція” (ручні проводки), грн.
Бухгалтерський рахунок	Зміст	Дебет	Кредит
	ПДВ
	Податок на прибуток
	Статутний капітал
	Прибуток нерозподілений
	Розрахунковий рахунок

 

 

Залишки* ТМЦ за дебетом рахунків
Бухгалтерський рахунок	Назва	Одиниці виміру	Кількість	Сума, грн.
	Дошка ДСП	куб. м
	Бензин	л
	Освіт. арматура	шт.
28**	Товари	грн.	*
* - при введені даних залишків ТМЦ ознайомитись з правилами поданими у Додатку. ** - самостійно визначитись з правилами введення залишку, тобто назвою, кількістю та ціною (див. теоретичні відомості абзац 2).

 

 

Таблиця 2

Залишки за взаємозаліками, грн.

Бухгалтерський рахунок	Контрагент	Дебет	Кредит
	Торговий дім
Наступна проводка формується автоматично:
	Постачсервіс	-1200
Наступна проводка формується автоматично:
			-200

 

Таблиця 3
Залишки необоротних активів (ручні проводки), грн.
Бухгалтерський рахунок	Назва	Одиниці виміру	Кількість	Дебет	Кредит
	Верстат	шт.
	Верстат