5.1. Организационная структура. (Указать в Приложении Д)
5.2. Штатное расписание (количество сотрудников и зарплата) (указать в Приложении). Система и стиль Вашего управления. Личная мотивация работников предприятия.
Приложение Е
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
| № п/п
| Должность
| Должностной оклад, грн.
| Количество единиц
| Месячный фонд заработной платы, грн.
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зам.руководителя _____________
подпись Ф.И.О.
6. Финансовый план
6.1. Прибыли и убытки.
Таблица 6.1. Прогноз прибылей и убытков на год
| Код
| Статья
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДОХОДЫ
|
|
| Выручка от продаж
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на производство и реализацию в грн.
|
|
| Сырье, материалы, комплектующие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зарплата персонала, занятого в пр-ве
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начисления на зарплату перс., занятого в пр-ве
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Капитальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего производственные затраты (п.02 + …+ п. 09)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль в грн. (п.01 - п.10)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Операционные расходы в грн.
|
|
| Расходы по рекламе и продвижению
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Связи с общественностью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Командировки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зарплата перс., не занятого в пр-ве
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начисления на зарплату перс., не зан. в пр-ве
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аренда оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аренда помещения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Охранная сигнализация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Телефон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Юридические услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Страхование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата банковских услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проценты за кредит (при наличии)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего постоян. расходы (п.12+…+ п.28)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыль до уплаты налогов (п.11 - п.29)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата основной суммы кредита (при наличии)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыль (п.30 - п.31 - п.32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
6.2. Прогноз движения денежных средств.
Таблица 6.2. Прогноз движения денежных средств на год.
| Код
| Статья
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства на счёте (начало периода)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приток (+)
|
|
| Продажа за денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления по продажам в кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Получение кредитов, др. заимствований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего приток (п. 01+ п. 02 + п. 03)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отток (-)
|
|
| Приобретение сырья и материалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Капитальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы по рекламе и продвижению
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Связи с общественностью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Командировки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зарплата персонала, не занятого в пр-ве
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начисления на зарплату
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аренда оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аренда помещения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Охранная сигнализация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Телефон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Юридические услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Страхование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата банковских услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проценты за кредит (при наличии)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего отток (п. 05 +…+ п. 25)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток (п. 04 – п. 26)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс потока (п. 00+ п.27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
