От покупателя на расчетный счет организации

Поступление денежных средств

Поступление денежных средств на расчетный счет организации отражается в «1С:Бухгалтерии 8» документом Платежное поручение входящее с видом операции оплата от покупателя. Входящие платежные документы удобно вводить в информационную базу с помощью обработки Выписка банка при поступлении из банка информации о поступлении денежных средств.

1. Откройте список банковских выписок. Для этого в меню Банк выберите пункт Выписка банка.

2. В открывшемся списке добавьте новую выписку. Для этого нажмите в командной панели кнопку Добавить. Заполните в созданной выписке значения реквизитов так, как показано на рисунке:

3. Для ввода нового платежного поручения нажмите кнопку Добавить в форме Выписка банка. В открывшемся окне выберите тип документа — Платежное поручение входящее, нажмите кнопку ОК. Откроется окно, в котором выберите вид операции — оплата от покупателя, нажмите кнопку ОК.

4. Откроется форма нового платежного поручения. Часть реквизитов подставится в форму документа автоматически. Заполните остальные значения реквизитов документа так, как показано на рисунке:

5. В нижней части документа автоматически заполняются счета бухгалтерского учета — это счета расчетов с контрагентами, корреспондирующие со счетом 51 по кредиту. Если указан счет авансов, например, счет 62.02 «Расчеты по авансам полученным», то при проведении документа будет определено состояние расчетов по договору, и поступившая оплата автоматически разделится на оплату и аванс. Если счет авансов не указан, то вся сумма оплаты будет отнесена на счет расчетов, например счет 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Оставьте заполненными оба счета.