| № з/п
| КЕКВ
| Дата
| Номер документа
| Назва організації (установи)
| Залишок на початок місяця за субрахунком № 364
| Дебет субрахунка № 364
|
| Дата
| Номер документа
| До кредиту субрахунків
|
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
| | Разом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.03
|
| «Сокай»
| 25 364,43
| | | | | | | | | 25 364,43
|
|
|
| 3.03
|
| «Бібколектор»
| | | 2.03
|
| 5047,25
| | | | | 5047,61
|
|
|
| 4.03
|
| «Промгаз»
| | 5,45
| | | | | 74,23
| 10 243,12
| | 10 317,35
|
| і так далі до кінця
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 Усього
| 169 243,52
| 6597,15
| | | 84 532,13
| 56 243,11
| 15 175,01
| 99 772,16
| | 255 724,41
|
| Кредит субрахунка № 364
| Інші записи
| Залишок на кінець місяця за субрахунком № 364
|
 Дата
| № документа
| до дебету субрахунків
| Д
| Д
| Д
|
|
|
|
|
|
| Разом
| К
| К
| К
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.03
|
| | | | | 20 121,52
| 2014,52
| | | | 5242,91
| |
| 2.03
|
| | 5047,25
| | | | 5047,25
| | | | 2104,75
| |
| 14.03
| | 8147,15
| | | | | 8147,15
| | | | | |
| (розлінування через 16 пунктів)
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 169 237,18
| 74 699,03
| 56 347,55
| 5097,78
| 64 127,12
| 369 508,66
| | | | 60 127,15
| 11 265,03
|
Сума оборотів за меморіальним ордером………. ________________
Виконавець: ___________ __________ ______________ Перевірив: __________ ___________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: __________ ____________________ «____» ____________ 200__ р. Додаток на _______ аркушах
(підпис) (ініціали і прізвище)
Таблиця 3.22
| | Типова форма № 409 (бюджет)
|
| Клінічна лікарня № 22 м. Києва
| Затверджено
|
| (назва установи)
| Наказом Державного казначейства
|
| | України від 27.07.2000 р. № 68
|
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
|
| Код за ДКУД
| |
