| ФИО
| Должность
| Сумма, руб.
|
| Петров В.Н.
| Завхоз
|
|
| Лапин В.Г.
| Менеджер
|
|
| Тюрина Т.М.
| Секретарь
|
|
| Другие работники
|
|
|
| ИТОГО
|
|
|
3. Журнал регистрации хозяйственных операций за август:
| №
| Наименование хозяйственной операции
| Сумма
| Корреспондирующие счета
|
| Дебет
| Кредит
|
| 1.
| Оприходованы материалы, приобретенные завхозом Петровым В.Н. за счет подотчетных сумм
|
|
|
|
| 2.
| Списана подотчетная сумма, израсходованная менеджером Лапиным В.Г. на нужды основного производства
|
|
|
|
| 3.
| Возвращен секретарем Тюриной Т.М. в кассу неиспользованный остаток подотчетной суммы
|
|
|
|
| 4.
| Получены в кассу деньги на командировочные расходы
| 1 000
|
|
|
| 5.
| Выдано из кассы менеджеру Лапину В.Г. на командировочные расходы
|
|
|
|
| 6.
| Выдано секретарю Тюриной Т.М. под отчет на приобретение канцелярских принадлежностей
|
|
|
|
| 7.
| Израсходованы подотчетные суммы другими работниками на нужды основного производства
|
|
|
|
| 8.
| Выдано завхозу Петрову В.Н. на покупку материалов
|
|
|
|
Счета синтетического учета
| __________________________
Дт Кт
|
| __________________________
Дт Кт
|
| __________________________
Дт Кт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| __________________________
Дт Кт
|
| __________________________
Дт Кт
|
| __________________________
Дт Кт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| __________________________
Дт Кт
|
| __________________________
Дт Кт
|
| __________________________
Дт Кт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
| Наименования синтетических счетов
| Остатки на 01.08
| Обороты за август
| Остатки на 31.08
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
Счета аналитического учета к счету «Расчеты с подотчетными лицами»
