Запишите номера корреспондирующих счетов в кассовом отчете за месяц. Откройте журнал-ордер №1 и ведомость №1 по счету «Касса» и запишите остаток на начало месяца.
Кассовый отчет за январь, руб.
| Номер документа
| Содержание хозяйственных операций
| Корр-ий счет
| Приход
| Расход
|
|
| Остаток на 01. 01
|
| 240-00
|
|
|
| Касса за 02. 01
|
|
|
|
| 1.
| Чек № 116421. Получено на заработную плату
|
| 29000-00
|
|
| 2.
| Чек №116422. Получено на материалы
|
| 600-00
|
|
| 1.
| Выдано Соболеву А. Н. под отчет
|
|
| 200-00
|
| 2.
| Выдана заработная плата по ведомости
|
|
| 27000-00
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
|
| Касса за 03.01
|
|
|
|
| 3.
| От Петрова аванс на строительство
|
| 600-00
|
|
| 3.
| Казанцеву на материалы
|
|
| 400-00
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
|
| Касса за 06.01
|
|
|
|
| 4.
| От Петрушина аванс на строительство
|
| 600-00
|
|
| 5.
| От Казанцева остаток подотчетной суммы
|
|
| 400-00
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
|
| Касса за 09.01
|
|
|
|
| 4.
| По квитанции расчетный счет
|
|
| 600-00
|
| 5.
| Казанцеву на материалы
|
|
| 350-00
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
|
| Касса за 17. 01
|
|
|
|
| 6.
| По чеку№116423 аванс
|
| 11500-00
|
|
| 7.
| От Левина окончательный расчет за гараж
|
| 800-00
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
|
| Касса за 18. 01
|
|
|
|
| 6.
| По ведомости аванс
|
|
| 10500-00
|
| 7.
| По квитанции в банк
|
|
| 1300-00
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Остаток
|
|
|
|
