Операции, проведенные банком за 10.01.
Контрольная работа по дисциплине Учет и анализ в коммерческих банках
На основании начального баланса и банковских операций за отчетную дату, совершенных в коммерческом банке «Восток»:
Баланс банка «Восток» на 10.01 .
Варианты, сумма, млн. руб.
№ счета
Актив
101,2
101,5
132,6
183,6
191,3
198,9
214,2
348,3
436,5
523,8
545,7
567,5
611,1
638,3
736,5
883,8
920,6
957,5
1031,1
157,3
181,5
217,8
226,9
604,5
195,5
270,8
292,5
4,3
5,2
6,4
7,2
7,8
7,8
8,4
4,3
4,5
5,2
5,9
7,7
8,9
10,6
11,9
11,5
12,4
8,3
8,5
8,8
11,5
13,2
15,8
16,6
17,8
18,5
222,3
256,5
307,8
320,6
333,5
359,1
40,7
46,8
66,3
76,5
91,8
95,6
99,5
107,2
Баланс
Пассив
104,3
105,5
195,6
254,3
293,4
110,8
206,5
214,5
17,5
22,8
31,5
32,8
34,1
36,8
4,3
5,5
5,9
7,7
8,8
10,6
11,1
12,5
12,8
16,9
19,5
23,4
25,5
92,9
189,4
219,3
286,3
376,5
357,6
371,9
400,2
Баланс
Откройте указанные лицевые счета на начало дня. Составьте бухгалтерские проводки и отразите проведенные операции по лицевым счетам и выведите новые остатки. Составьте оборотную ведомость за отчетный день. Составьте баланс на конец дня. Бухгалтерские проводки отразите в ведомости проводок по балансовым счетам по форме:
№ опер.
Содержание операции
Сумма
Дебет
Кредит
ИТОГО:
Лицевые счета откройте и заполните по следующей схеме:
Дебет Счет
№ Кредит
Сальдо на начало дня 2000
2) 8000
1)800
Оборот 8000
Оборот 800
Сальдо на конец дня 9200
Операции, проведенные банком за 10.01 .
Документ и краткое содержание операции
Варианты, сумма, млн руб.
Выдано клиенту на выплату заработной платы
1,8
1,9
11,0
11,2
12,3
13,4
14,0
15,0
16,0
17,0
Объявление на взнос наличными. Сдана клиентом торговая выручка на расчетный счет
Выписка из корсчета. Списано согласно платежному поручению клиента
Зачислено на расчетный счет клиента
5,8
8,4
Зачислены проценты по межбанковскому кредиту
6,5
5,2
Кредитный договор -распоряжение. Выданная ссуда зачислена на расчетный счет клиента
8,9
Погашена ссуда
6,5
7,5
8,4
9,8
Выписка из корсчета. Выдан межбанковский кредит комм, банку «Орбита»
8,5
10,1
9,8
Расходный кассовый ордер. Выдано в подотчет на приобретение инвентаря и принадлежностей
0,6
0,8
0,1
0,5
0,9
0,2
0,3
0,4
0,5
Приходный кассовый ордер.
Принят депозитный вклад от физического лица сроком до 30 дней
2,5
0,8
3,7
2,2
1,8
0,9
Распоряжение депозитного отдела и расходный кассовый ордер: начислены и выплачены % по депозитным вкладам
0,6
0,7
0,5
0,4
0,3
0,2
0,5
0,1
0,8
0,1
Мемориальный ордер. Начислен износ (амортизация) по основным средствам
2,6
2,8
3,1
1,9
1,8
1,7
1,5
1,4
Авансовый отчет. Оприходованы приобретенные подотчетным лицом материалы
0,6
0,7
0,8
0,5
0,4
0,3
1,1
0,9
0,3
Мемориальный ордер. Начислен износ по переданным в эксплуатацию основным средствам
0,6
0,7
0,8
0,5
0,4
0,3
1,1
0,9
0,3
Мемориальный ордер и платежная ведомость:
а) начислена заработная плата
3,0
3,5
3,8
4,2
4,3
4,5
4,7
4,9
4,4
4,1
б)выдана заработная плата
2,6
3,3
3,6
3,8
4,0
4,0
4,2
3,7
3,5
Выписка из корсчета и расходный кассовый ордер. Сдан сверхлимитный остаток кассы
6,5
7,2
7,9
8,6
9,0
9,4
9,7
10,1
9,1
8,6
Оборотную ведомость за отчетный день составьте по форме:
№ балансового счета
Остаток на 10.01. г.
Обороты за 10.01. г.
Остаток на 11.01. г.
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
……..
ИТОГО:
Баланс банка на конец дня составьте по форме:
№ счетов
Актив
Пассив
……….
ИТОГО:
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Отчет о прибылях и убытках. | Контрольная работа по курсу
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации
К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...
Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...
Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...
Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...
Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...
Основные структурные физиотерапевтические подразделения Физиотерапевтическое подразделение является одним из структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, которое предназначено для оказания физиотерапевтической помощи...
