Задание № 3 (СРСП)
Решение ситуационных задач (название задания) Срок сдачи - 3 неделя Группа делится на подгруппы для участия в деловой игре: «Порядок открытия валютного счета в банке». Одна часть студентов – банковские менеджеры, другая – клиенты банка. Студенты на основе инструктивного материала заполняют необходимые бланки для открытия валютного счета юридических лиц в банке и подают в банк. Менеджер банка проверяет правильность заполнения документов, перечень документов, соответствующих Инструкции по открытию, ведению банковских счетов. Задание № 4 (СРСП) Решение ситуационных задач Срок сдачи - 4 неделя Студентам предлагается решить следующие ситуационные задачи, применяя нормативно-законодательные документы НБ РК. Ситуация 1. Предприятие-резидент, исполняя свои обязательства пред нерезидентом по привлеченному от нерезидента займу, решило открыть счета в иностранном банке для зачисления денежных средств. Предприятие-резидента обязали пройти регистрацию. Ситуация 2. Юридическое лицо-резидент в 2008 году открыло счет в иностранном банке с целью финансирования расходов, связанных с содержанием филиала данного юридического лица. Предприятие не представило в Национальный Банк РК уведомление об этом. Ситуация 3. Предприятие-резидент открыло счет в иностранном банке. В марте 2008 года был произведен перевод платежей по импорту в сумме, превышающей эквивалент десяти тысяч долларов США. Уполномоченный банк требует представить свидетельство об уведомлении, которое не было получено резидентом. Ситуация 4. Юридическое лицо-резидент заключило договор о займе от нерезидента на сумму 10 000 000 долларов США со сроком, превышающим 180 дней, для финансирования предэкспортной подготовки сырой нефти. С учетом условий договора сумма будет переведена кредитором заемщику на счет, открытый резидентом в иностранном банке в связи с договором о займе. 1. Что в такой ситуации необходимо получить – регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении? 2. Кредитор перевел часть займа в сумме 500 000 долларов США на счет резидента в иностранном банке. Через два месяца после зачисления средств резидент обратился в территориальный филиал НБ РК за регистрацией договора о займе и не представил уведомление об открытии счета. Ситуация 5. Юридическое лицо-резидент получило свидетельство об уведомлении в марте 2008 года. Ежеквартально отчет о движении средств на счете в иностранном банке по месту уведомления представлен не был.
|
