Справочник Банковские счета

В справочник Банковские счета вводятся сведения о собственных банковских счетах вашей организации (организаций) и о банковских счетах контрагентов. Информация о банковском счете используется в платежных документах и при подготовке справки о банковских счетах.

Справочник Банковские счета является подчиненным справочником для справочников Организации и Контрагенты и открывается из окон этих справочников, или с помощью команды Операции► Справочники. При открытии из справочника-владельца (Организации или Контрагенты), в списке счетов будут показаны только те счета, которые относятся к выделенной в нем записи.

Рис. 2.8. Сведения о расчетном счете

1. Откройте справочник Организации и выделите в нем одну из ваших организаций.

2. Выберите команду Перейти► Банковские счета. Откроется справочник Банковские счета со списком счетов выбранной организации. Если для нее еще не созданы счета, список будет пуст.

3. Создайте новый счет, щелкнув на кнопке .

4. В открывшемся окне укажите номер счета, введите БИК банка, в котором открыт этот счет, валюту счета, другие реквизиты (рис. 2.8).

5. При выполнении непрямых расчетов, когда перечисления оформляются в филиал, а филиал уже ведет взаиморасчеты через основное отделение банка, снимите флажок Прямые расчеты.

6. В поле Настройки печати платежных поручений выполните настройки для автоматической вставки реквизитов в текст платежного поручения.