Авансовый отчет. По расходному кассовому ордеру выдаются деньги подотчетному лицу на командировку

По расходному кассовому ордеру выдаются деньги подотчетному лицу на командировку. Возврат подотчетных сумм производится приходным кассовым ордером. Списание командировочных расходов можно осуществить с помощью документа Авансовый отчет.

1. Откройте журнал авансовых отчетов командой Касса► Авансовый отчет.

2. Создайте новый документ, выбрав в раскрывающемся меню кнопки Действия команду Добавить.

3. В открывшемся окне (рис. 5.7) укажите организацию, подотчетное лицо.

Рис. 5.7. Оформление авансового отчета

4. На вкладке Авансы в табличной части документа с помощью кнопки перечислите расходные кассовые ордера, по которым была произведена выдача денежных средств под отчет. Документы можно выбрать из списка расходных кассовых ордеров.

5. На вкладке Товары при необходимости выберите товар (материал) из справочника Номенклатура, укажите количество и цену товара.

6. На вкладке Прочее укажите номер счета, на который производится списание командировочных расходов.

7. Сохраните и проведите документ.

Документ имеет печатную форму, открывающуюся с помощью кнопки Авансовый отчет в нижней части документа.

Документ сохраняется в журнале операций, по нему автоматически формируются проводки.