| Подраз-деление
| Бюджет/План/ График
|
| Отдел продаж
|
| 1.
| План продаж
|
| 2.
| График погашения дебиторской задолженности
|
| 3.
| График авансов полученных
|
| 4.
| Бюджет прямых коммерческих расходов отдела продаж
|
| 5.
| Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам отдела продаж
|
| 6.
| Бюджет косвенных коммерческих расходов отдела продаж
|
| 7.
| Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела продаж
|
| 8.
| Бюджет административных расходов отдела продаж
|
| 9.
| Бюджет выплат по административным расходам отдела продаж
|
| 10.
| Бюджет активов и пассивов отдела продаж
|
| Отдел закупок
|
| 1.
| План закупок
|
| 2.
| График погашения кредиторской задолженности
|
| 3.
| График авансов выданных
|
| 4.
| График поступления товара на склад
|
| 5.
| Бюджет расходов на закупку товара
|
| 6.
| Бюджет выплат по расходам на закупку товара
|
| 7.
| Бюджет косвенных коммерческих расходов отдела закупок
|
| 8.
| Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела закупок
|
| 9.
| Бюджет административных расходов отдела закупок
|
| 10.
| Бюджет выплат по административным расходам отдела закупок
|
| 11.
| Бюджет активов и пассивов отдела закупок
|
| Отдел логистики
|
| 1.
| Бюджет расходов на входящую логистику
|
| 2.
| Бюджет выплат по расходам на входящую логистику
|
| 3.
| Бюджет косвенных логистических расходов отдела логистики
|
| 4.
| Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам отдела логистики
|
| 5.
| Бюджет административных расходов отдела логистики
|
| 6.
| Бюджет выплат по административным расходам отдела логистики
|
| 7.
| Бюджет активов и пассивов отдела логистики
|
| Складской комплекс[1]
|
| «Складское хозяйство»
|
| 1.
| План загрузки складских мощностей
|
| 2.
| Бюджет расходов на внутреннюю логистику (хранение)
|
| 3.
| Бюджет выплат по расходам на внутреннюю логистику (хранение)
|
| 4.
| Бюджет косвенных логистических расходов «складского хозяйства» (хранение)
|
| 5.
| Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам «складского хозяйства» (хранение)
|
| 6.
| Бюджет административных расходов «складского хозяйства»
|
| 7.
| Бюджет выплат по административным расходам «складского хозяйства»
|
| 8.
| Бюджет активов и пассивов «складского хозяйства»
|
| Транспортный отдел
|
| 1.
| Бюджет расходов на внутреннюю логистику (внутренние перемещения и исходящая логистика)
|
| 2.
| Бюджет выплат по расходам на внутреннюю логистику (внутренние перемещения и исходящая логистика)
|
| 3.
| Бюджет косвенных логистических расходов транспортного отдела (внутренние перемещения и исходящая логистика)
|
| 4.
| Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам транспортного отдела (внутренние перемещения и исходящая логистика)
|
| 5.
| Бюджет административных расходов транспортного отдела
|
| 6.
| Бюджет выплат по административным расходам транспортного отдела
|
| 7.
| Бюджет активов и пассивов транспортного отдела
|
| Отдел маркетинга
|
| 1.
| Бюджет прямых коммерческих расходов отдела маркетинга и рекламы
|
| 2.
| Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам отдела маркетинга и рекламы
|
| 3.
| Бюджет косвенных коммерческих расходов отдела маркетинга и рекламы
|
| 4.
| Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела маркетинга и рекламы
|
| 5.
| Бюджет административных расходов отдела маркетинга и рекламы
|
| 6.
| Бюджет выплат по административным расходам отдела маркетинга и рекламы
|
| 7.
| Бюджет активов и пассивов отдела маркетинга
|
| Общее руководство
|
| 1.
| Инвестиционный бюджет
|
| 2.
| Бюджет административных расходов общего руководства
|
| 3.
| Бюджет выплат по административным расходам общего руководства
|
| 4.
| Бюджет активов и пассивов общего руководства
|
| Финансы
|
| 1.
| Бюджет административных расходов финансового департамента
|
| 2.
| Бюджет выплат по административным расходам финансового департамента
|
| 3.
| Бюджет активов и пассивов финансового департамента
|
| 4.
| Бюджет доходов и расходов по финансовой и прочей деятельности
|
| 5.
| Бюджет выплат и поступлений по финансовой и прочей деятельности
|
| 6.
| Бюджет налогов
|
| Кадры
|
| 1.
| Бюджет административных расходов отдела персонала
|
| 2.
| Бюджет выплат по административным расходам отдела персонала
|
| 3.
| Бюджет расходов на заработную плату
|
| 4.
| Бюджет выплат по расходам на заработную плат
|
| 5.
| Бюджет активов и пассивов отдела персонала
|
| ИТ
|
| 1.
| БДС/ БДР по ИТ расходам (на основании SLA)
|
| 2.
| БДС/ БДР ИТ развития
|
| 3.
| Бюджет административных расходов ИТ службы
|
| 4.
| Бюджет выплат по административным расходам ИТ службы
|
| 5.
| Бюджет активов и пассивов ИТ службы
|
| АХО
|
| 1.
| Бюджет административных расходов АХО
|
| 2.
| Бюджет выплат по административным расходам АХО
|
| 3.
| Бюджет активов и пассивов АХО
|
| Бюджеты, формирующиеся автоматически
|
| 1.
| Бюджет доходов от продаж
|
| 2.
| Бюджет поступлений от продаж
|
| 3.
| Бюджет расходов на закупку товара
|
| 4.
| Бюджет выплат расходов на закупку товара
|
| 5.
| Бюджет прямых коммерческих расходов
|
| 6.
| Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам
|
| 7.
| Бюджет прямых логистических расходов
|
| 8.
| Бюджет выплат по прямым логистическим расходам
|
| 9.
| Бюджет себестоимости проданных товаров (COGS)
|
| 10.
| Бюджет косвенных коммерческих расходов
|
| 11.
| Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам
|
| 12.
| Бюджет административных расходов
|
| 13.
| Бюджет выплат по административным расходам
|
| 14.
| Бюджет доходов и расходов по основной деятельности
|
| 15.
| Бюджет выплат и поступлений по основной деятельности
|
| 16.
| Сводный БДР, БДС, ББ
|
