| Показатели
| Код строки
| 1 квар.
| 2 квар.
| 3 квар.
| 4 квар.
| Всего за год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Движение денежных средств по текущей операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приток
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от реализации продукции
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от иных основных видов деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления арендных платежей
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Отток
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата основных материалов
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата покупных комплектующих
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата услуг сторонних организаций
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты заработной платы основным рабочим
|
|
|
|
|
|
|
| Отчисления от заработной платы основных рабочих
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 4.6
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата вспомогательных материалов
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Спец. оснастка
|
|
|
|
|
|
|
| Энергия
|
|
|
|
|
|
|
| Вода
|
|
|
|
|
|
|
| Газ
|
|
|
|
|
|
|
| Связь
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС по воде, энергии, газу, связи
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты заработной платы вспомогательным рабочим
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты заработной платы АУП
|
|
|
|
|
|
|
| Отчисления от заработной платы
|
|
|
|
|
|
|
| Командировки
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги в бюджет (относимые на себестоимость)
|
|
|
|
|
|
|
| Платежи по гарантийному ремонту
|
|
|
|
|
|
|
| Повышение квалификации работников
|
|
|
|
|
|
|
| Арендные платежи
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты, связанные со сдачей имущества в аренду
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие платежи
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| НДС в бюджет
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока по текущей операционной деятельности (стр. 011- 012)
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока по текущей операционной деятельности нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 4.6
|
|
|
|
|
|
|
|
| Движение денежных средств по текущей социальной и экологической деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приток
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа и реализация путевок
|
|
|
|
|
|
|
| Коммунальные платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Отток
|
|
|
|
|
|
|
| Поликлиника
|
|
|
|
|
|
|
| Детский лагерь
|
|
|
|
|
|
|
| Санаторно-курортное лечение
|
|
|
|
|
|
|
| ЖКО
|
|
|
|
|
|
|
| Экологические платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока по социальной деятельности (стр. 021- 022)
|
|
|
|
|
|
|
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приток
|
|
|
|
|
|
|
| Реализация основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от участия в других организациях
|
|
|
|
|
|
|
| Полученные проценты
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Отток
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Окончание табл. 4.6
|
|
|
|
|
|
|
|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приток
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от эмиссии акций
|
|
|
|
|
|
|
| Займы и кредиты
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Отток
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение займов и кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение процентов и оплата банковских услуг
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока по финансовой деятельности (стр. 041- 042)
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток денежных средств на начало
|
|
|
|
|
| *
|
| Остаток денежных средств на конец периода
(стр. 050 +013+023+033+043)
|
|
|
|
|
| *
|
| Минимально допустимое сальдо
|
|
|
|
|
|
|
| Потребность во внешнем финансировании
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо потока (текущее сальдо) определяется путем вычитания из плановых поступлений денежных средств за определенный период (притока) их выплат за тот же период (оттока). Превышение выплат над поступлением свидетельствует о снижении возможностей предприятия в покрытии предстоящих расходов.
Остаток денежных средств на конец периода (конечное сальдо) определяется как сумма начального и текущего сальдо (сальдо потока). Конечное сальдо на конец периода равно начальному сальдо на начало следующего периода.
Конечное сальдо рассчитывается нарастающим итогом.
