Материалы и комплектующие Наименование
Ед. изм.
Цена(руб.)
Цена($ US)
Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант
Цена(руб.)
Цена($ US)
Описание
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант
Ед. изм.
4.2002
5.2002
6.2002
7.2002
8.2002
9.2002
10.2002
тн
0,00
0,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
тн
0,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
тн
0,00
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
Продукт/Вариант
11.2002
12.2002
1.2003
2.2003
3.2003
4.2003
5.2003
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
Продукт/Вариант
6.2003
7.2003
8.2003
9.2003
10.2003
11.2003
12.2003
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
Продукт/Вариант
1.2004
2.2004
3.2004
4.2004
5.2004
6.2004
7.2004
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
Продукт/Вариант
8.2004
9.2004
10.2004
11.2004
12.2004
2005 год
2006 год
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
600,00
600,00
108,00
108,00
108,00
108,00
108,00
1 296,00
1 296,00
6,15
6,15
6,15
6,15
6,15
73,80
73,80
Продукт/Вариант
1-3.2007
150,00
324,00
18,45
Прибыли-убытки (руб.)
Строка
4.2002
5.2002
6.2002
Валовый объем продаж
544 920,00
6 144 920,00
Налоги с продаж
5 449,20
61 818,20
Чистый объем продаж
539 470,80
6 083 101,80
Материалы и комплектующие
4 754 803,18
Сдельная зарплата
177 329,45
Суммарные прямые издержки
4 932 132,63
Валовая прибыль
539 470,80
1 150 969,17
Налог на имущество
1 972,78
Проценты по кредитам
355 061,90
420 036,38
427 514,31
Суммарные непроизводственные издержки
355 061,90
420 036,38
427 514,31
Другие издержки
19 429 776,30
7 042 878,70
Убытки предыдущих периодов
19 784 838,20
26 708 282,48
Прибыль до выплаты налога
-19 784 838,20
-26 708 282,48
-25 986 800,40
Налогооблагаемая прибыль
-19 784 838,20
-26 708 282,48
-25 986 800,40
Налог на прибыль
Чистая прибыль
-19 784 838,20
-26 708 282,48
-25 986 800,40
Строка
7.2002
8.2002
9.2002
Валовый объем продаж
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
Налоги с продаж
117 818,20
117 818,20
117 818,20
Чистый объем продаж
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
Материалы и комплектующие
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
Сдельная зарплата
354 658,90
354 658,90
354 658,90
Суммарные прямые издержки
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
Валовая прибыль
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
Налог на имущество
3 945,55
3 945,55
3 945,55
Проценты по кредитам
417 778,83
393 328,01
372 109,92
Суммарные непроизводственные издержки
417 778,83
393 328,01
372 109,92
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
25 986 800,40
24 645 688,23
23 280 125,26
Прибыль до выплаты налога
-24 645 688,23
-23 280 125,26
-21 893 344,19
Налогооблагаемая прибыль
-24 645 688,23
-23 280 125,26
-21 893 344,19
Налог на прибыль
Чистая прибыль
-24 645 688,23
-23 280 125,26
-21 893 344,19
Строка
10.2002
11.2002
12.2002
Валовый объем продаж
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
Налоги с продаж
117 818,20
117 818,20
117 818,20
Чистый объем продаж
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
Материалы и комплектующие
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
Сдельная зарплата
354 658,90
354 658,90
354 658,90
Суммарные прямые издержки
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
Валовая прибыль
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
Налог на имущество
3 945,55
3 945,55
3 945,55
Проценты по кредитам
350 748,97
328 882,47
306 682,98
Суммарные непроизводственные издержки
350 748,97
328 882,47
306 682,98
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
21 893 344,19
20 485 202,17
19 055 193,65
Прибыль до выплаты налога
-20 485 202,17
-19 055 193,65
-17 602 985,64
Налогооблагаемая прибыль
-20 485 202,17
-19 055 193,65
-17 602 985,64
Налог на прибыль
Чистая прибыль
-20 485 202,17
-19 055 193,65
-17 602 985,64
Строка
1.2003
2.2003
3.2003
Валовый объем продаж
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
Налоги с продаж
117 818,20
117 818,20
117 818,20
Чистый объем продаж
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
Материалы и комплектующие
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
Сдельная зарплата
354 658,90
354 658,90
354 658,90
Суммарные прямые издержки
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
Валовая прибыль
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
Налог на имущество
3 945,55
3 945,55
3 945,55
Проценты по кредитам
284 325,67
261 447,65
238 221,23
Суммарные непроизводственные издержки
284 325,67
261 447,65
238 221,23
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
17 602 985,64
16 128 420,32
14 630 976,98
Прибыль до выплаты налога
-16 128 420,32
-14 630 976,98
-13 110 307,22
Налогооблагаемая прибыль
-16 128 420,32
-14 630 976,98
-13 110 307,22
Налог на прибыль
Чистая прибыль
-16 128 420,32
-14 630 976,98
-13 110 307,22
Строка
4.2003
5.2003
6.2003
7.2003
Валовый объем продаж
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
Налоги с продаж
117 818,20
117 818,20
117 818,20
117 818,20
Чистый объем продаж
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
Материалы и комплектующие
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
Сдельная зарплата
354 658,90
354 658,90
354 658,90
354 658,90
Суммарные прямые издержки
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
Валовая прибыль
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
Налог на имущество
3 945,55
3 945,55
3 945,55
3 945,55
Проценты по кредитам
214 821,36
190 884,90
166 583,92
142 093,13
Суммарные непроизводственные издержки
214 821,36
190 884,90
166 583,92
142 093,13
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
13 110 307,22
11 566 237,59
9 998 231,49
8 405 924,42
Прибыль до выплаты налога
-11 566 237,59
-9 998 231,49
-8 405 924,42
-6 789 126,55
Налогооблагаемая прибыль
-11 566 237,59
-9 998 231,49
-8 405 924,42
-6 789 126,55
Налог на прибыль
Чистая прибыль
-11 566 237,59
-9 998 231,49
-8 405 924,42
-6 789 126,55
Строка
8.2003
9.2003
10.2003
11.2003
Валовый объем продаж
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
Налоги с продаж
117 818,20
117 818,20
117 818,20
117 818,20
Чистый объем продаж
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
Материалы и комплектующие
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
Сдельная зарплата
354 658,90
354 658,90
354 658,90
354 658,90
Суммарные прямые издержки
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
Валовая прибыль
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
Налог на имущество
3 945,55
3 945,55
3 945,55
3 945,55
Проценты по кредитам
117 049,12
91 623,74
65 991,42
39 788,51
Суммарные непроизводственные издержки
117 049,12
91 623,74
65 991,42
39 788,51
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
6 789 126,55
5 147 284,69
3 480 017,44
1 787 117,87
Прибыль до выплаты налога
-5 147 284,69
-3 480 017,44
-1 787 117,87
-68 015,40
Налогооблагаемая прибыль
-5 147 284,69
-3 480 017,44
-1 787 117,87
-68 015,40
Налог на прибыль
Чистая прибыль
-5 147 284,69
-3 480 017,44
-1 787 117,87
-68 015,40
Строка
12.2003
1.2004
2.2004
3.2004
Валовый объем продаж
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
Налоги с продаж
117 818,20
117 818,20
117 818,20
117 818,20
Чистый объем продаж
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
Материалы и комплектующие
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
Сдельная зарплата
354 658,90
354 658,90
354 658,90
354 658,90
Суммарные прямые издержки
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
Валовая прибыль
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
Налог на имущество
3 945,55
3 945,55
3 945,55
3 945,55
Проценты по кредитам
13 186,57
0,00
0,00
0,00
Суммарные непроизводственные издержки
13 186,57
0,00
0,00
0,00
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
68 015,40
Прибыль до выплаты налога
1 677 689,02
1 758 890,99
1 758 890,99
1 758 890,99
Налогооблагаемая прибыль
1 677 689,02
1 758 890,99
1 758 890,99
1 758 890,99
Налог на прибыль
402 645,36
422 133,84
422 133,84
422 133,84
Чистая прибыль
1 275 043,66
1 336 757,15
1 336 757,15
1 336 757,15
Строка
4.2004
5.2004
6.2004
7.2004
Валовый объем продаж
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
Налоги с продаж
117 818,20
117 818,20
117 818,20
117 818,20
Чистый объем продаж
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
Материалы и комплектующие
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
Сдельная зарплата
354 658,90
354 658,90
354 658,90
354 658,90
Суммарные прямые издержки
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
Валовая прибыль
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
Налог на имущество
3 945,55
3 945,55
3 945,55
3 945,55
Проценты по кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
Суммарные непроизводственные издержки
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога
1 758 890,99
1 758 890,99
1 758 890,99
1 758 890,99
Налогооблагаемая прибыль
1 758 890,99
1 758 890,99
1 758 890,99
1 758 890,99
Налог на прибыль
422 133,84
422 133,84
422 133,84
422 133,84
Чистая прибыль
1 336 757,15
1 336 757,15
1 336 757,15
1 336 757,15
Строка
8.2004
9.2004
10.2004
11.2004
Валовый объем продаж
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
11 744 920,00
Налоги с продаж
117 818,20
117 818,20
117 818,20
117 818,20
Чистый объем продаж
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
11 627 101,80
Материалы и комплектующие
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
9 509 606,35
Сдельная зарплата
354 658,90
354 658,90
354 658,90
354 658,90
Суммарные прямые издержки
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
9 864 265,26
Валовая прибыль
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
1 762 836,54
Налог на имущество
3 945,55
3 945,55
3 945,55
3 945,55
Проценты по кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
Суммарные непроизводственные издержки
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога
1 758 890,99
1 758 890,99
1 758 890,99
1 758 890,99
Налогооблагаемая прибыль
1 758 890,99
1 758 890,99
1 758 890,99
1 758 890,99
Налог на прибыль
422 133,84
422 133,84
422 133,84
422 133,84
Чистая прибыль
1 336 757,15
1 336 757,15
1 336 757,15
1 336 757,15
Строка
12.2004
2005 год
2006 год
Валовый объем продаж
11 744 920,00
140 939 040,00
140 939 040,00
Налоги с продаж
117 818,20
1 413 818,40
1 413 818,40
Чистый объем продаж
11 627 101,80
139 525 221,60
139 525 221,60
Материалы и комплектующие
9 509 606,35
114 115 276,23
114 115 276,23
Сдельная зарплата
354 658,90
4 255 906,85
4 255 906,85
Суммарные прямые издержки
9 864 265,26
118 371 183,08
118 371 183,08
Валовая прибыль
1 762 836,54
21 154 038,52
21 154 038,52
Налог на имущество
3 945,55
47 346,63
47 346,63
Проценты по кредитам
0,00
0,00
0,00
Суммарные непроизводственные издержки
0,00
0,00
0,00
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога
1 758 890,99
21 106 691,89
21 106 691,89
Налогооблагаемая прибыль
1 758 890,99
21 106 691,89
21 106 691,89
Налог на прибыль
422 133,84
5 065 606,05
5 065 606,05
Чистая прибыль
1 336 757,15
16 041 085,84
16 041 085,84
Строка
1-3.2007
Валовый объем продаж
35 234 760,00
Налоги с продаж
353 454,60
Чистый объем продаж
34 881 305,40
Материалы и комплектующие
28 528 819,06
Сдельная зарплата
1 063 976,71
Суммарные прямые издержки
29 592 795,77
Валовая прибыль
5 288 509,63
Налог на имущество
11 836,66
Проценты по кредитам
0,00
Суммарные непроизводственные издержки
0,00
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога
5 276 672,97
Налогооблагаемая прибыль
5 276 672,97
Налог на прибыль
1 266 401,51
Чистая прибыль
4 010 271,46
Кэш-фло (руб.)
Строка
4.2002
5.2002
6.2002
Поступления от продаж
653 904,00
7 373 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
8 387 459,98
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
Суммарные прямые издержки
8 622 959,98
Другие выплаты
Налоги
-3 885 955,26
-1 178 041,04
Кэш-фло от операционной деятельности
4 539 859,26
-71 014,94
Другие издержки подготовительного периода
23 315 731,56
8 451 454,44
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
-23 315 731,56
-8 451 454,44
Займы
23 670 793,46
4 331 631,55
498 529,25
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
355 061,90
420 036,38
427 514,31
Кэш-фло от финансовой деятельности
23 315 731,56
3 911 595,18
71 014,94
Баланс наличности на начало периода
0,00
0,00
Баланс наличности на конец периода
0,00
0,00
0,00
Строка
7.2002
8.2002
9.2002
Поступления от продаж
14 093 904,00
14 093 904,00
14 093 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
12 648 656,96
11 228 257,96
11 228 257,96
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
235 500,00
235 500,00
Суммарные прямые издержки
12 884 156,96
11 463 757,96
11 463 757,96
Другие выплаты
Налоги
142 935,92
606 763,65
843 496,82
Кэш-фло от операционной деятельности
1 066 811,12
2 023 382,38
1 786 649,22
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
649 032,29
1 630 054,37
1 414 539,29
Выплаты процентов по займам
417 778,83
393 328,01
372 109,92
Кэш-фло от финансовой деятельности
-1 066 811,12
-2 023 382,38
-1 786 649,22
Баланс наличности на начало периода
0,00
0,00
0,00
Баланс наличности на конец периода
0,00
0,00
0,00
Строка
10.2002
11.2002
12.2002
Поступления от продаж
14 093 904,00
14 093 904,00
14 093 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
11 228 257,96
11 228 257,96
11 228 257,96
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
235 500,00
235 500,00
Суммарные прямые издержки
11 463 757,96
11 463 757,96
11 463 757,96
Другие выплаты
Налоги
855 333,48
843 496,82
843 496,82
Кэш-фло от операционной деятельности
1 774 812,56
1 786 649,22
1 786 649,22
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
1 424 063,59
1 457 766,75
1 479 966,24
Выплаты процентов по займам
350 748,97
328 882,47
306 682,98
Кэш-фло от финансовой деятельности
-1 774 812,56
-1 786 649,22
-1 786 649,22
Баланс наличности на начало периода
0,00
0,00
0,00
Баланс наличности на конец периода
0,00
0,00
0,00
Строка
1.2003
2.2003
3.2003
Поступления от продаж
14 093 904,00
14 093 904,00
14 093 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
11 228 257,96
11 228 257,96
11 228 257,96
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
235 500,00
235 500,00
Суммарные прямые издержки
11 463 757,96
11 463 757,96
11 463 757,96
Другие выплаты
Налоги
855 333,48
843 496,82
843 496,82
Кэш-фло от операционной деятельности
1 774 812,56
1 786 649,22
1 786 649,22
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
1 490 486,89
1 525 201,57
1 548 427,99
Выплаты процентов по займам
284 325,67
261 447,65
238 221,23
Кэш-фло от финансовой деятельности
-1 774 812,56
-1 786 649,22
-1 786 649,22
Баланс наличности на начало периода
0,00
0,00
0,00
Баланс наличности на конец периода
0,00
0,00
0,00
Строка
4.2003
5.2003
6.2003
Поступления от продаж
14 093 904,00
14 093 904,00
14 093 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
11 228 257,96
11 228 257,96
11 228 257,96
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
235 500,00
235 500,00
Суммарные прямые издержки
11 463 757,96
11 463 757,96
11 463 757,96
Другие выплаты
Налоги
855 333,48
843 496,82
843 496,82
Кэш-фло от операционной деятельности
1 774 812,56
1 786 649,22
1 786 649,22
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
1 559 991,20
1 595 764,32
1 620 065,30
Выплаты процентов по займам
214 821,36
190 884,90
166 583,92
Кэш-фло от финансовой деятельности
-1 774 812,56
-1 786 649,22
-1 786 649,22
Баланс наличности на начало периода
0,00
0,00
0,00
Баланс наличности на конец периода
0,00
0,00
0,00
Строка
7.2003
8.2003
9.2003
Поступления от продаж
14 093 904,00
14 093 904,00
14 093 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
11 228 257,96
11 228 257,96
11 228 257,96
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
235 500,00
235 500,00
Суммарные прямые издержки
11 463 757,96
11 463 757,96
11 463 757,96
Другие выплаты
Налоги
855 333,48
843 496,82
843 496,82
Кэш-фло от операционной деятельности
1 774 812,56
1 786 649,22
1 786 649,22
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
1 632 719,43
1 669 600,09
1 695 025,48
Выплаты процентов по займам
142 093,13
117 049,12
91 623,74
Кэш-фло от финансовой деятельности
-1 774 812,56
-1 786 649,22
-1 786 649,22
Баланс наличности на начало периода
0,00
0,00
0,00
Баланс наличности на конец периода
0,00
0,00
0,00
Строка
10.2003
11.2003
12.2003
Поступления от продаж
14 093 904,00
14 093 904,00
14 093 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
11 228 257,96
11 228 257,96
11 228 257,96
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
235 500,00
235 500,00
Суммарные прямые издержки
11 463 757,96
11 463 757,96
11 463 757,96
Другие выплаты
Налоги
855 333,48
843 496,82
843 496,82
Кэш-фло от операционной деятельности
1 774 812,56
1 786 649,22
1 786 649,22
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
1 708 821,14
1 746 860,70
1 773 462,64
Выплаты процентов по займам
65 991,42
39 788,51
13 186,57
Кэш-фло от финансовой деятельности
-1 774 812,56
-1 786 649,22
-1 786 649,22
Баланс наличности на начало периода
0,00
0,00
0,00
Баланс наличности на конец периода
0,00
0,00
0,00
Строка
1.2004
2.2004
3.2004
Поступления от продаж
14 093 904,00
14 093 904,00
14 093 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
11 228 257,96
11 228 257,96
11 228 257,96
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
235 500,00
235 500,00
Суммарные прямые издержки
11 463 757,96
11 463 757,96
11 463 757,96
Другие выплаты
Налоги
1 257 978,84
1 265 630,65
1 265 630,65
Кэш-фло от операционной деятельности
1 372 167,20
1 364 515,38
1 364 515,38
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
879 104,98
0,00
Выплаты процентов по займам
0,00
0,00
0,00
Кэш-фло от финансовой деятельности
-879 104,98
0,00
0,00
Баланс наличности на начало периода
0,00
493 062,21
1 857 577,59
Баланс наличности на конец периода
493 062,21
1 857 577,59
3 222 092,98
Строка
4.2004
5.2004
6.2004
Поступления от продаж
14 093 904,00
14 093 904,00
14 093 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
11 228 257,96
11 228 257,96
11 228 257,96
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
235 500,00
235 500,00
Суммарные прямые издержки
11 463 757,96
11 463 757,96
11 463 757,96
Другие выплаты
6 276 513,60
Налоги
1 277 467,31
1 265 630,65
1 265 630,65
Кэш-фло от операционной деятельности
1 352 678,72
1 364 515,38
-4 911 998,22
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
0,00
0,00
0,00
Кэш-фло от финансовой деятельности
0,00
0,00
0,00
Баланс наличности на начало периода
3 222 092,98
4 574 771,70
5 939 287,08
Баланс наличности на конец периода
4 574 771,70
5 939 287,08
1 027 288,86
Строка
7.2004
8.2004
9.2004
Поступления от продаж
14 093 904,00
14 093 904,00
14 093 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
11 228 257,96
11 228 257,96
11 228 257,96
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
235 500,00
235 500,00
Суммарные прямые издержки
11 463 757,96
11 463 757,96
11 463 757,96
Другие выплаты
Налоги
1 277 467,31
1 265 630,65
1 265 630,65
Кэш-фло от операционной деятельности
1 352 678,72
1 364 515,38
1 364 515,38
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
0,00
0,00
0,00
Кэш-фло от финансовой деятельности
0,00
0,00
0,00
Баланс наличности на начало периода
1 027 288,86
2 379 967,58
3 744 482,96
Баланс наличности на конец периода
2 379 967,58
3 744 482,96
5 108 998,34
Строка
10.2004
11.2004
12.2004
Поступления от продаж
14 093 904,00
14 093 904,00
14 093 904,00
Затраты на материалы и комплектующие
11 228 257,96
11 228 257,96
11 228 257,96
Затраты на сдельную заработную плату
235 500,00
235 500,00
235 500,00
Суммарные прямые издержки
11 463 757,96
11 463 757,96
11 463 757,96
Другие выплаты
Налоги
1 277 467,31
1 265 630,65
1 265 630,65
Кэш-фло от операционной деятельности
1 352 678,72
1 364 515,38
1 364 515,38
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
0,00
0,00
0,00
Кэш-фло от финансовой деятельности
0,00
0,00
0,00
Баланс наличности на начало периода
5 108 998,34
6 461 677,06
7 826 192,45
Баланс наличности на конец периода
6 461 677,06
7 826 192,45
9 190 707,83
Строка
2005 год
2006 год
1-3.2007
Поступления от продаж
169 126 848,00
169 126 848,00
42 281 712,00
Затраты на материалы и комплектующие
134 739 095,57
134 739 095,57
33 684 773,89
Затраты на сдельную заработную плату
2 826 000,00
2 826 000,00
706 500,00
Суммарные прямые издержки
137 565 095,57
137 565 095,57
34 391 273,89
Другие выплаты
Налоги
15 234 914,49
15 234 914,49
3 808 728,62
Кэш-фло от операционной деятельности
16 326 837,93
16 326 837,93
4 081 709,48
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
0,00
0,00
0,00
Кэш-фло от финансовой деятельности
0,00
0,00
0,00
Баланс наличности на начало периода
9 190 707,83
25 517 545,76
41 844 383,69
Баланс наличности на конец периода
25 517 545,76
41 844 383,69
45 926 093,18
Баланс (руб.)
Строка
4.2002
5.2002
6.2002
Денежные средства
Запасы готовой продукции
1 183 665,83
Краткосрочные предоплаченные расходы
3 885 955,26
1 294 142,54
1 357 322,47
Суммарные текущие активы
3 885 955,26
1 294 142,54
2 540 988,30
СУММАРНЫЙ АКТИВ
3 885 955,26
1 294 142,54
2 540 988,30
Отсроченные налоговые платежи
26 834,42
Краткосрочные займы
12 619 538,98
14 179 530,18
15 775 294,50
Суммарные краткосрочные обязательства
12 619 538,98
14 179 530,18
15 802 128,92
Долгосрочные займы
11 051 254,49
13 822 894,84
12 725 659,77
Резервные фонды
Нераспределенная прибыль
-19 784 838,20
-26 708 282,48
-25 986 800,40
Суммарный собственный капитал
-19 784 838,20
-26 708 282,48
-25 986 800,40
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
3 885 955,26
1 294 142,54
2 540 988,30
Строка
7.2002
8.2002
9.2002
Денежные средства
Запасы готовой продукции
2 367 331,66
2 367 331,66
2 367 331,66
Краткосрочные предоплаченные расходы
1 333 509,79
1 309 697,12
1 285 884,44
Суммарные текущие активы
3 700 841,45
3 677 028,78
3 653 216,10
СУММАРНЫЙ АКТИВ
3 700 841,45
3 677 028,78
3 653 216,10
Отсроченные налоговые платежи
494 607,70
735 286,42
739 231,98
Краткосрочные займы
16 746 327,51
16 748 992,58
17 004 053,38
Суммарные краткосрочные обязательства
17 240 935,22
17 484 279,00
17 743 285,35
Долгосрочные займы
11 105 594,47
9 472 875,03
7 803 274,94
Резервные фонды
Нераспределенная прибыль
-24 645 688,23
-23 280 125,26
-21 893 344,19
Суммарный собственный капитал
-24 645 688,23
-23 280 125,26
-21 893 344,19
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
3 700 841,45
3 677 028,78
3 653 216,10
Строка
10.2002
11.2002
12.2002
Денежные средства
Запасы готовой продукции
2 367 331,66
2 367 331,66
2 367 331,66
Краткосрочные предоплаченные расходы
1 262 071,77
1 238 259,09
1 214 446,42
Суммарные текущие активы
3 629 403,43
3 605 590,75
3 581 778,08
СУММАРНЫЙ АКТИВ
3 629 403,43
3 605 590,75
3 581 778,08
Отсроченные налоговые платежи
731 340,87
735 286,42
739 231,98
Краткосрочные займы
17 275 015,26
17 526 069,65
17 792 964,11
Суммарные краткосрочные обязательства
18 006 356,13
18 261 356,07
18 532 196,09
Долгосрочные займы
6 108 249,46
4 399 428,33
2 652 567,62
Резервные фонды
Нераспределенная прибыль
-20 485 202,17
-19 055 193,65
-17 602 985,64
Суммарный собственный капитал
-20 485 202,17
-19 055 193,65
-17 602 985,64
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
3 629 403,43
3 605 590,75
3 581 778,08
Строка
1.2003
2.2003
3.2003
Денежные средства
Запасы готовой продукции
2 367 331,66
2 367 331,66
2 367 331,66
Краткосрочные предоплаченные расходы
1 190 633,74
1 166 821,07
1 143 008,39
Суммарные текущие активы
3 557 965,40
3 534 152,73
3 510 340,05
СУММАРНЫЙ АКТИВ
3 557 965,40
3 534 152,73
3 510 340,05
Отсроченные налоговые платежи
731 340,87
735 286,42
739 231,98
Краткосрочные займы
18 075 939,87
17 429 843,28
15 881 415,29
Суммарные краткосрочные обязательства
18 807 280,74
18 165 129,70
16 620 647,27
Долгосрочные займы
879 104,98
Резервные фонды
Нераспределенная прибыль
-16 128 420,32
-14 630 976,98
-13 110 307,22
Суммарный собственный капитал
-16 128 420,32
-14 630 976,98
-13 110 307,22
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
3 557 965,40
3 534 152,73
3 510 340,05
Строка
4.2003
5.2003
6.2003
Денежные средства
Запасы готовой продукции
2 367 331,66
2 367 331,66
2 367 331,66
Краткосрочные предоплаченные расходы
1 119 195,72
1 095 383,04
1 071 570,37
Суммарные текущие активы
3 486 527,38
3 462 714,70
3 438 902,03
СУММАРНЫЙ АКТИВ
3 486 527,38
3 462 714,70
3 438 902,03
Отсроченные налоговые платежи
731 340,87
735 286,42
739 231,98
Краткосрочные займы
14 321 424,09
12 725 659,77
11 105 594,47
Суммарные краткосрочные обязательства
15 052 764,96
13 460 946,19
11 844 826,44
Долгосрочные займы
Резервные фонды
Нераспределенная прибыль
-11 566 237,59
-9 998 231,49
-8 405 924,42
Суммарный собственный капитал
-11 566 237,59
-9 998 231,49
-8 405 924,42
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
3 486 527,38
3 462 714,70
3 438 902,03
Строка
7.2003
8.2003
9.2003
Денежные средства
Запасы готовой продукции
2 367 331,66
2 367 331,66
2 367 331,66
Краткосрочные предоплаченные расходы
1 047 757,69
1 023 945,02
1 000 132,34
Суммарные текущие активы
3 415 089,35
3 391 276,68
3 367 464,00
СУММАРНЫЙ АКТИВ
3 415 089,35
3 391 276,68
3 367 464,00
Отсроченные налоговые платежи
731 340,87
735 286,42
739 231,98
Краткосрочные займы
9 472 875,03
7 803 274,94
6 108 249,46
Суммарные краткосрочные обязательства
10 204 215,90
8 538 561,36
6 847 481,44
Долгосрочные займы
Резервные фонды
Нераспределенная прибыль
-6 789 126,55
-5 147 284,69
-3 480 017,44
Суммарный собственный капитал
-6 789 126,55
-5 147 284,69
-3 480 017,44
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
3 415 089,35
3 391 276,68
3 367 464,00
Строка
10.2003
11.2003
12.2003
1.2004
Денежные средства
493 062,21
Запасы готовой продукции
2 367 331,66
2 367 331,66
2 367 331,66
2 367 331,66
Краткосрочные предоплаченные расходы
976 319,67
952 507,00
928 694,32
904 881,65
Суммарные текущие активы
3 343 651,33
3 319 838,65
3 296 025,98
3 765 275,52
СУММАРНЫЙ АКТИВ
3 343 651,33
3 319 838,65
3 296 025,98
3 765 275,52
Отсроченные налоговые платежи
731 340,87
735 286,42
1 141 877,34
1 153 474,71
Краткосрочные займы
4 399 428,33
2 652 567,62
879 104,98
Суммарные краткосрочные обязательства
5 130 769,20
3 387 854,05
2 020 982,32
1 153 474,71
Долгосрочные займы
Резервные фонды
Нераспределенная прибыль
-1 787 117,87
-68 015,40
1 275 043,66
2 611 800,81
Суммарный собственный капитал
-1 787 117,87
-68 015,40
1 275 043,66
2 611 800,8
Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...
Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод исследования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом растворе...
Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...
Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...
Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей
Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...
