На 15 января 2011г.
|
| Касса за 15 января 2011 г.
| Лист № 1
|
|
| Номер документа
| От кого получено или кому выдано
|
Номер корреспондирующего счета
| Приход, руб. коп.
| Расход, руб. коп.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток на начало дня
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Итого за день
|
|
|
|
| Остаток на конец дня
|
| Х
|
|
| в том числе на заработную
|
|
Х
|
|
| плату, выплаты социального
|
|
| характера и стипендии
|
Кассир ________________ ______________________________
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве __________________ приходных и _______________________________ расходных
получил.
Бухгалтер ________________ ______________________________
|
| Номер документа
| Дата составления
| |
|
| |
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
| 31.01.2011 г.
| |
|
| |
| Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
| |
|
| код структурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
| 420260-00
|
|
| |
|
| |
| Принято от
| Кассира - операциониста
| |
|
| |
| Основание:
| Выручка с 01.01.2011г. по 15.01.2011г
| |
|
| |
| Сумма
| Четыреста двадцать тысяч двести шестьдесят руб. 00 коп.
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| Номер
документа
| Дата
составления
| | РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
| 31.01.2011г.
|
| Де
ет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
| | код структурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
| |
|
| -
|
| 1000-00
| -
|
| Выдать _________________________ Григорьевой Татьяне Владимировне _____________
(фамилия, имя, отчество)
Основание материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением, приказ №1 от 19.01.2011г. ___________________________________________________________
Сумма Одна тысяча_____________________________________ руб. 00 коп.
|
|
| Номер
документа
| Дата
составления
| | РАСХОДНЫЙ КАС
ОВЫЙ ОРДЕР
|
| 31.01.2011г.
|
| Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
| | код структурного подразделени
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
| |
|
| -
|
| 300-00
| -
|
| Выдать _________________________ Иванову Владимиру Александровичу
(фамилия, имя, отчество)
Основание __________ в подотчет на хозяйственные нужды ______________________
Сумма Триста _____________________________________ руб. 00 коп.
|
|
| Номер
документа
| Дата
составления
| | РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
| 31.01.2011г.
|
| Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
| | код структурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код ана
литического учета
| |
|
| -
|
| 6300-00
| -
|
| Выдать _________________________ Новиковой Т.С. _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Основание __________ на выплату аванса в счет заработной платы за январь ___________
Сумма Шесть тысяч триста ____________________ руб. 00 коп.
|
|
| Номер
документа
| Дата
составления
| | РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
| 31.01.2011г.
|
| Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого наз
начения
|
| | код структурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
| |
|
| -
|
| 412940-00
| -
|
| Выдать В банк через Новикову Т.С. ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Основание выручка от реализации, квитанция к объявлению на взнос наличными
Сумма Четыреста двенадцать тысяч девятьсот сорок руб. 00 коп.
|
| Унифицированная форма № КО-4
|
| Утверждена постановлением Госкомстата
|
| России от 18.08.98 № 88
|
|
|
|
| Код
|
| Форма по ОКУД
|
|
| ООО "Аврора"
| по ОКПО
|
|
| (организация)
|
|
|
|
|
| (структурное подразделение)
|
|
Кассовая книга
На 31 января 2011г.
|
| Касса за 3 1 января 2011 г.
| Лист № 2
|
|
| Номер документа
| От кого получено или кому выдано
|
Номер корреспондирующего счета
| Приход, руб. коп.
| Расход, руб. коп.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток на начало дня
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Итого за день
|
|
|
|
| Остаток на конец дня
|
| Х
|
|
| в том числе на заработную
|
|
Х
|
|
| плату, выплаты социального
|
|
| характера и стипендии
|
Кассир ________________ ______________________________
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве __________________ приходных и _______________________________ расходных
получил.
Бухгалтер ________________ ______________________________
1.2. Учет операций по расчетному счету
Выписка из расчетного счета от 10.01.2011г.
Выписка за 10.01.2011г. ООО "Аврора"
| Лицевой счет
|
|
| | Входящее сальдо на 10.01.2011г.
| 207900-00 (кредит)
| | № докум.
| Код операции
| Кор. счет
| Дебет
| Кредит
| |
|
|
| 2160-00
|
| |
|
|
| 1407-72
|
| |
|
|
| 2340-00
|
| |
|
|
| 3800-00
|
| |
|
|
| 608-00
|
| |
|
|
| 532-00
|
| |
|
|
| 38-00
|
| |
|
|
| 22000-00
|
| |
|
|
| 1200-00
|
| |
|
|
| 60000-00
|
| | ИТОГО
|
|
| 94085-72
|
| | Исходящее сальдо на 10.01.2011г..
|
| 113814-28 (кредит)
| | | | | | | | | | |
|
1. Платежное требование 1101865103 от 10.01.2011г.
оплачено ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" согласно действующим тарифам на основании приборов учета за услугу водопотребления и водоотведения, дата отгрузки 01.12.2010г. –31.12.2010г.
с/ф 1101865103 на сумму 2160,00 руб., в т. ч. НДС – 329,49 руб.
2. Платежное требование 021387 от 10.01.2011г. Договор № 316 от 12.08.2010 г.
оплачено ГУП "ТЭК СПб" за фактически потребленную электроэнергию за период 01.12.2010 г. – 31.12.2010г.2460 ГКал – 1192,98 руб.НДС 18% – 214,74 руб.
Итого: 1407,72 руб.
3. Платежные поручения № 1-8 от 10.01.2011г. на перечисление:
№ 1. Налог на доходы физических лиц 2340 руб.
№ 2. В Пенсионный фонд 3800 руб.
№ 3. В Фонд социального страхования 608 руб.
№ 4. В Фонд обязательного медицинского страхования 532 руб.
№ 5. В Фонд обязательного страхования от несчастных случаев 38 руб.
№ 6. Налог на прибыль за 2010г. 22000 руб.
№ 7. Налог на имущество за 2010г. 1200 руб.
№ 8. НДС за декабрь 2010г. 60000 руб.
