Кассовая книга

На 15 января 2011г.

 

	Касса за 15 января 2011 г.	Лист № 1
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
	Остаток на начало дня
	Итого за день
	Остаток на конец дня		Х
	в том числе на заработную		Х
	плату, выплаты социального
	характера и стипендии

 

Кассир ________________ ______________________________

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве __________________ приходных и _______________________________ расходных

получил.

Бухгалтер ________________ ______________________________

Номер документа

Дата составления

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

31.01.2011 г.

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код це­ле­во­го наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

420260-00

Принято от

Кассира - операциониста

Основание:

Выручка с 01.01.2011г. по 15.01.2011г

Сумма

Четыреста двадцать тысяч двести шестьдесят руб. 00 коп.

Номер документа Дата составления РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   31.01.2011г.   Де­ ет Кре­дит Сум­ма, руб. коп. Код це­ле­во­го наз­на­че­ния   код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та     -   1000-00 -   Выдать _________________________ Григорьевой Татьяне Владимировне _____________ (фамилия, имя, отчество) Основание материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением, приказ №1 от 19.01.2011г. ___________________________________________________________ Сумма Одна тысяча_____________________________________ руб. 00 коп.

Номер документа Дата составления РАСХОДНЫЙ КАС ОВЫЙ ОРДЕР   31.01.2011г.   Де­бет Кре­дит Сум­ма, руб. коп. Код це­ле­во­го наз­на­че­ния   код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ни   кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та     -   300-00 -   Выдать _________________________ Иванову Владимиру Александровичу (фамилия, имя, отчество) Основание __________ в подотчет на хозяйственные нужды ______________________ Сумма Триста _____________________________________ руб. 00 коп.

Номер документа Дата составления РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   31.01.2011г.   Де­бет Кре­дит Сум­ма, руб. коп. Код це­ле­во­го наз­на­че­ния   код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет код ана ли­ти­чес­ко­го уче­та     -   6300-00 -   Выдать _________________________ Новиковой Т.С. _______________________________ (фамилия, имя, отчество) Основание __________ на выплату аванса в счет заработной платы за январь ___________ Сумма Шесть тысяч триста ____________________ руб. 00 коп.

Номер документа Дата составления РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   31.01.2011г.   Де­бет Кре­дит Сум­ма, руб. коп. Код це­ле­во­го наз на­че­ния   код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та     -   412940-00 -   Выдать В банк через Новикову Т.С. ______________________________________________ (фамилия, имя, отчество) Основание выручка от реализации, квитанция к объявлению на взнос наличными Сумма Четыреста двенадцать тысяч девятьсот сорок руб. 00 коп.

 

Унифицированная форма № КО-4
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
	Код
Форма по ОКУД
ООО "Аврора"	по ОКПО
(организация)
(структурное подразделение)

Кассовая книга

На 31 января 2011г.

 

	Касса за 3 1 января 2011 г.	Лист № 2
Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
	Остаток на начало дня
	Итого за день
	Остаток на конец дня		Х
	в том числе на заработную		Х
	плату, выплаты социального
	характера и стипендии

 

Кассир ________________ ______________________________

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве __________________ приходных и _______________________________ расходных

получил.

Бухгалтер ________________ ______________________________

1.2. Учет операций по расчетному счету

Выписка из расчетного счета от 10.01.2011г.

Выписка за 10.01.2011г. ООО "Аврора" Лицевой счет     Входящее сальдо на 10.01.2011г. 207900-00 (кредит) № докум. Код операции Кор. счет Дебет Кредит       2160-00         1407-72         2340-00         3800-00         608-00         532-00         38-00         22000-00         1200-00         60000-00   ИТОГО     94085-72   Исходящее сальдо на 10.01.2011г..   113814-28 (кредит)

1. Платежное требование 1101865103 от 10.01.2011г.

оплачено ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" согласно действующим тарифам на основании приборов учета за услугу водопотребления и водоотведения, дата отгрузки 01.12.2010г. –31.12.2010г.

с/ф 1101865103 на сумму 2160,00 руб., в т. ч. НДС – 329,49 руб.

2. Платежное требование 021387 от 10.01.2011г. Договор № 316 от 12.08.2010 г.

оплачено ГУП "ТЭК СПб" за фактически потребленную электроэнергию за период 01.12.2010 г. – 31.12.2010г.2460 ГКал – 1192,98 руб.НДС 18% – 214,74 руб.

Итого: 1407,72 руб.

3. Платежные поручения № 1-8 от 10.01.2011г. на перечисление:

№ 1. Налог на доходы физических лиц 2340 руб.

№ 2. В Пенсионный фонд 3800 руб.

№ 3. В Фонд социального страхования 608 руб.

№ 4. В Фонд обязательного медицинского страхования 532 руб.

№ 5. В Фонд обязательного страхования от несчастных случаев 38 руб.

№ 6. Налог на прибыль за 2010г. 22000 руб.

№ 7. Налог на имущество за 2010г. 1200 руб.

№ 8. НДС за декабрь 2010г. 60000 руб.