Бюджет развития

 

Проанализировав деятельность компании, ОАО «НН – Групп» выявлен ряд существенных недостатков. Во-первых, для нормальной работы и развития компании отсутствуют необходимые компоненты, в том числе: техническое оснащение, кадровый состав и политика продвижения. Во-вторых, юридическое сопровождение компании не соответствует требуемым законодательством нормам. В связи с выявленными недостатками, экспертами могут быть предложены следующие предложения по усовершенствованию деятельности предприятия. В-третьих, средства вложены в виды деятельности, не являющиеся основными. Это неоправданные инвестиции, так как большинство экономических показателей не соответствуют нормативным значениям в отрасли.

Для решения всех перечисленных проблем необходимо внести следующие изменения:

1. Арендовать офисные и складское помещения, а также техническое оснащение (см. табл. 9).

 

Таблица 9- складское оснащение

Оборудование	Колличество	Цена, руб.	Сумма, руб.
аренда склада (т.м)
грузоподъемник (шт)
паллетные теллажиские теллажи (32х2)
стойка
полка
паллетные теллажиские теллажи (16х2)
стойка
полка
паллетные теллажиские теллажи (12х2)
стойка
полка
стол
стул
компьютер
камеры видеонаблюдения (комплект – 6 видеокамер, видеорегистратор, рекордер, блок питания)
монитор видеонаблюдения
сканеры штрихкодов
Итого:

 

 

Таблица 10 - программное обеспечение

Серверная ОС
Windows Server Standard
Антивирус
avast! Server Security
avast! Endpoint Protection Suite Plus
Ms Office
Цена
Количество
Итого
1C пакет
	Итого
	ВСЕГО ЗА ВСЕ

 

 

Таблица 11 - затраты на офис

Оборудование	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.	затраты на 2 офиса
аренда помешения (м2)
офисная мебель
офисное оборудование
Итого:

 

 

Таблица 12 - затраты на видеонаблюдение за складом

Сервер
Количество
цена
HDD
Количество
Цена
Итого
Итого на сервер
Коммутатор
Количество
Цена
Итого на сеть

 

Таким образом, первоначальные инвестиции во внеоборотные активы составят 7 300 298 руб.

Для обеспечения необходимых объемов деятельности следует внести изменения в кадровый состав, а именно нанять:

 

 

Таблица 13 - персонал

Должность	Количество
Склад
Кладовщик
Грузчик
Водитель
Охранник
Офис для продажи
Директор по торговли
Бухгалтер
Помощник бухгалтера
Юрист
Менеджер
Маркетолог
Экономист-финансист
Офис для консалтинга
Директор по консалтингу
Юрист
Аудитор
Бухгалтер
Бизнес-консультант
Оценщик
Управление
Ген. Директор
Главбух
Финансовый директор

 

На начальной стадии работы предприятия необходимо произвести закупку первой партии товара по ассортиментным группам.

Таблица 14 - ассортимент

Ассортиментные группы
	шт.
кухни
гостинные
детская мебель
прихожие
офис
шкафы
кровати
комоды
стулья
столы
мягкая мебель
Итого, шт.
Себестоимость единицы
Оборотка для закупки, тыс.

 

Как указано выше, первоначальные затраты на продвижение составляет 3 млн. руб. Таким образом, первоначальные инвестиции для нормализации деятельности предприятия составляют 110300298 руб. Источниками финансирования частично могут быть средства, извлеченные из долгосрочных финансовых вложений, а недостающие средства привлеченные путём долгосрочного кредита или займа.

 

Таблица 15 - оборудование склада

Оборудование	колличество	цена, руб.	сумма, руб.
аренда склада (кв.м)
грузоподъемник (шт)
паллетные металические стелажи (32х2)
стойка
полка
паллетные металические стелажи (16х2)
стойка
полка
паллетные металические стелажи (12х2)
стойка
полка
стол
стул
компьютер
камеры видеонаблюдения (комплект - 6 видеокамер, видеорегистратор, рекордер, блок питания)
монитор видеонаблюдения
сканеры штрихкодов
Итого:

 

 

 

Анализ возможных вариантов развития