Таблиця 3.20 Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства, тис. грн.
| Показники
| Звітний період
| Попередній період
|
| Надходження
| Видатки
| Надходження
| Видатки
|
|
|
|
|
|
|
| Реалізація:
фінансових інвестицій
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| необоротних активів
|
| х
|
| х
|
| майнових комплексів
|
| х
|
| х
|
| Отримані:
відсотки
|
| х
|
| х
|
| дивіденди
|
| х
|
| х
|
| Інші надходження
|
| х
|
| х
|
| Придбання:
фінансових інвестицій
| х
|
| х
|
|
| необоротних активів
| х
|
| х
|
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
|
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
Таблиця 3.21 Рух коштів у результаті фінансової діяльності підприємства, тис. грн.
| Показники
| Звітний період
| Попередній період
|
| Надходже-ння
| Вида-тки
| Надходже-ння
| Видатки
|
| Надходження власного капіталу
|
| х
|
| х
|
| Отримання позики
|
| х
|
| х
|
| Інші надходження
|
| х
|
| х
|
| Погашення позик
| х
|
| х
|
|
| Сплачені дивіденди
| х
|
| х
|
|
| Інші платежі
| х
|
| х
|
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
|
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
|
|
|
|
Таблиця 3.22 Рух грошових коштів підприємства, тис. грн
| Стаття
| Надходження
| Видатки
|
| 20.. р.
| 20.. р.
| 20.. р.
| 20.. р.
| 20.. р.
| 20.. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
| Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування
|
|
|
|
|
|
|
| Коригування на: амортизацію необоротних активів
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
| Збільшення (зменшення) забезпечень
|
|
|
|
|
|
|
| Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Витрати на сплату відсотків
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
|
|
|
|
|
|
|
| Зменшення (збільшення): оборотних активів
|
|
|
|
|
|
|
| витрат майбутніх періодів
|
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення): поточних зобов’язань
|
|
|
|
|
|
|
| доходів майбутніх періодів
|
|
|
|
|
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
| Сплачені: податки на прибуток
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
|
|
|
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
| Реалізація: необоротних активів
| -
| Х
|
| Х
|
| Х
|
| Придбання: необоротних активів
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
| -
|
| -
|
| -
|
|
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
| Отримані позики
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
| Інші надходження
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
| Погашення позик
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
| Інші платежі
| Х
|
| Х
|
| Х
|
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів за звітний період
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок коштів на початок року
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
| Залишок коштів на кінець року
|
| Х
|
| Х
|
| Х
|
| | | | | | | | | | | | |
Таблиця 3.23 Канали надходження коштів на банківські рахунки господарства
| Канали надходження
| 20... р.
| 20... р.
| 20... р.
|
| тис.грн
| %
| тис.грн
| %
| тис.грн
| %
|
| З каси
|
|
|
|
|
|
|
| За реалізовану продукцію
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| За надані послуги
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
|
|
|
| Разом
|
| 100,0
|
| 100,0
|
| 100,0
|
Таблиця 3.24 Канали надходження коштів до каси
| Канали надходження
| 20... р.
| 20... р.
| 20... р.
|
| тис. грн
| %
| тис. грн
| %
| тис. грн
| %
|
| З поточного рахунку
|
|
|
|
|
|
|
| За реалізовану продукцію
|
|
|
|
|
|
|
| За надані послуги
|
|
|
|
|
|
|
| Повернення підзвітних сум
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
|
|
|
| Разом
|
| 100,0
|
| 100,0
|
| 100,0
|
Таблиця 3.25 Канали видатків коштів з каси
| Канали видатків
| 20... р.
| 20... р.
| 20... р.
|
| тис. грн
| %
| тис. грн
| %
| тис. грн
| %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На поточний рахунок
|
|
|
|
|
|
|
| За товари (роботи, послуги)
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3.26 Динаміка грошового потоку за джерелами його утворення в «...», тис.грн
| Показники
| Роки
| 20..р. у % до
|
| 20..
| 20..
| 20..
| 20..р.
| 20..р.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності (ф. 3, код. 3195)
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (ф. 3, код. 3295)
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності (ф. 3, код. 3395)
|
|
|
|
|
|
| Чистий грошовий потік (ф. 3, код. 3400)
|
|
|
|
|
|
| Залишок коштів на початок року (ф. 3, код. 3405)
|
|
|
|
|
|
| Залишок коштів на кінець року (ф. 3, код. 3415)
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3.27 Рух грошових коштів від операційної діяльності в «...», тис. грн
| Показники
| Роки
| 20...р. у % до
|
| 20…
| 20...
|
20...
| 20...р.
| 20...р.
|
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (ф. 3, код. 3000)
|
|
|
|
|
|
| Коригування на:
—амортизацію необоротних активів (ф. 3, код. 3505)
—збільшення (зменшення) забезпечень (ф. 3, код. 3510)
|
|
|
|
|
|
| —прибуток (збиток) від неопераційної діяльності (ф. 3, код. 3520)
—прибуток (збиток) від операційної діяльності
до зміни в чистих оборотних активах (ф. 3, код. 3515)
|
|
|
|
|
|
| Зменшення (збільшення):
—оборотних активів (ф. 3, код. 3550)
|
|
|
|
|
|
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (ф. 3, код. 3560)
|
|
|
|
|
|
| Грошові кошти від операційної діяльності (ф. 3, код. 3570)
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності (ф. 3, код. 3195)
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3.28 Рух коштів від інвестиційної діяльності в «...» тис. грн
| Показники
| Роки
| 20… р. у % до
|
| Отримані кошти на відсотки (ф. 3, код. 3220)
| 20…
| 20…
| 20…
| 20…р.
| 20…р.
|
| Інші надходження (ф. 3, код. 3250)
|
|
|
|
|
|
| Придбання необоротних активів (ф. 3, код. 3260)
|
|
|
|
|
|
| Інші платежі (ф. 3, код. 3290)
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності (ф. 3, код. 3295)
|
|
|
|
|
|
Таблиця 3.29 Рух грошових коштів від фінансової діяльності в «...» тис. грн
| Показники
| Роки
| 20...р. у % до
|
| 20...
| 20...
| 20...
| 20...р.
| 20...р.
|
| Сплачені дивіденди (ф. 3, код. 3350)
|
|
|
|
|
|
| Надходження власного капіталу (ф. 3, код. 3300)
|
|
|
|
|
|
| Отримані позики (ф. 3, код. 3305)
|
|
|
|
|
|
| Погашення позик (ф. 3, код. 3350)
|
|
|
|
|
|
| Інші платежі (ф. 3, код. 3390)
|
|
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності
(ф. 3, код. 3395)
|
|
|
|
|
|
