Самая сильная синергия наблюдается в тех случаях, когда импульс проявляется сразу в нескольких временных измерениях.

Таким образом, создаются исключительно выгодные условия для трейдинга с минимальным риском.

Синергия увеличивает вероятность успешной сделки. Но не должно быть переизбытка синергии. Иначе получится такая ситуация, когда все стали покупателями и не осталось продавцов. Такая сделка может привести к неожиданным убыткам, когда рынок поведет себя совсем не так, как вы ожидали. Например, рассмотрим такую ситуацию: вчера сильно выросла нефть, американский рынок, сегодня выросла Азия, американский фьючерс в зоне перекупленности. Что в результате мы имеем? Мы имеем, что уже задействованы все драйверы роста, какие только имеются в наличии. Следовательно после естественного гэпа вверх, отыгрывающего сверхпозитивный внешний фон, может пойти совершенно неожиданная фиксация прибыли со стороны тех, кто уже совершенно не видит, на чем мог бы продолжиться дальнейший рост. Это тот случай, когда говорят, что рынок действует вопреки логике. Хотя, мне кажется, что на самом деле все очень логично.

Концепция базисных цен

Большинство торговых концепций и ценовых моделей направлены на поиск сильных направленных движений, и для трейдера большой удачей будет открытие позиции в самом начале этого движения.

Базисные точки определяют потенциальное начало сильного движения. Это те переломные психологические моменты, когда борьба между быками и медведями разрешается в пользу одной из сторон и начинается массовый переход игроков проигравшей стороны на сторону противника.

После фактора времени базисные цены являются для интуитивного трейдера вторым по важности триггером. Дело в том, что поскольку они являются результатом сильной эмоциональной реакции, эти точки субъективны. Они не могут быть обнаружены с помощью технических индикаторов или других средств теханализа. Только опыт и интуиция могут помочь трейдеру найти эти важные точки.

Еще одно из преимуществ применения базисных точек состоит в том, что они обычно дают более-менее четкие ориентиры, где нужно поставить стоп, чтобы выйти из сделки, если обстоятельства пойдут против вас.

Важно понимать, что базисные точки и уровни поддержки/сопротивления – это не одно и то же. Уровни поддержки/сопротивления – это то место, где идут напряженные сражения между быками и медведями, а базисные точки – места, где эти сражения заканчиваются капитуляцией одной из сторон, что приводит к возникновению сильного направленного движения.

Как правило, базисная точка возникает в результате пересечения нескольких триггеров или сетапов, часть из которых резко меняет свои сигналы, создавая таким образом сильно неравновесную ситуацию.

Рис.9.1 Как происходил прорыв базисной точки в 15 рублей в Сбербанке.

 

На рисунке 9.1 показано, как в Сбербанке происходил разворот самого мощного медвежьего тренда за последние 10 лет. 3 марта во второй половине сессии Сбербанк пробил уровень 15 рублей, но затем откатился и закрылся чуть ниже. Сильное открытие на следующее утро вызвало мощное движение в направлении прорыва. Здесь совпало несколько сигналов: разворот нисходящего тренда сразу на нескольких таймфреймах, пробой двух уровней сопротивления. Поскольку цена за 3 дня взлетела на 20%, то 4-5 марта последовала передышка, сопровождавшаяся довольно глубоким откатом (8%), и цена протестировала уровень 15 рублей сверху. Затем, как это часто бывает после глубокой коррекции, последовал новый импульс в направлении новой тенденции.

По существу, именно в базисной точке происходит то взрывное движение цены, которое и вызывает возникновение тренда.

Чаще всего базисные точки бывают одного из двух основных видов. Первый вид: это точка вблизи зоны консолидации, когда цена с огромной энергией вырывается из узкого бокового диапазона. Второй вид: это зона вблизи максимума или минимума, когда вслед за прорывом цены в рынок заходят свежие капиталы институциональных игроков, а это излюбленная их точка входа.