предприятия «А» за 2012 год (тыс.р.)
| Наименование показателя
| Код
стр.
| За 2012
год
| За 2011
год
|
| Движение денежных средств
по текущей деятельности
|
|
|
|
| Поступило денежных средств – всего
| 4110
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
| от продажи продукции, работ, услуг
| 4111
|
|
|
| арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.
| 4112
| –
| –
|
| прочие поступления
| 4113
| –
|
|
| Направлено денежных средств – всего
| 4120
| (157000)
| (173000)
|
| в том числе:
|
|
|
|
| на оплату товаров, работ, услуг
| 4121
| (92000)
| (106000)
|
| на оплату труда
| 4122
| (41000)
| (49000)
|
| на выплату процентов по долговым
обязательствам
| 4123
| –
| –
|
| на расчеты по налогам и сборам
| 4124
| (24000)
| (18000)
|
| на прочие выплаты, перечисления
| 4125
| –
| –
|
| Результат движения денежных средств
от текущей деятельности
| 4100
| (55000)
| (66000)
|
| Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Поступило денежных средств – всего
| 4210
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
| от продажи объектов основных средств и иного имущества
| 4211
|
|
|
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям
| 4212
|
|
|
| прочие поступления
| 4213
| –
| –
|
| Направлено денежных средств – всего
| 4220
| (43000)
| (28000)
|
| в том числе:
|
|
|
|
| на приобретение объектов основных
средств и нематериальных активов
| 4221
| (31000)
| (28000)
|
| на финансовые вложения
| 4222
| (12000)
| –
|
| на прочие выплаты, перечисления
| 4223
| –
| –
|
| Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности
| 4200
|
|
|
| Движение денежных средств
по финансовой деятельности
|
|
|
|
| Поступило денежных средств – всего
| 4310
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
| кредитов и займов
| 4311
|
|
|
| бюджетных ассигнований и иного
целевого финансирования
| 4312
| –
| –
|
| вкладов участников
| 4313
|
|
|
| другие поступления
| 4314
| –
| –
|
| Направлено денежных средств – всего
| 4320
| (27000)
| (34000)
|
| в том числе:
|
|
|
|
| на погашение кредитов и займов
| 4321
| (27000)
| (34000)
|
| на выплату дивидендов
| 4322
| –
| –
|
| на прочие выплаты, перечисления
| 4323
| –
| –
|
| Результат движения денежных средств
от финансовой деятельности
| 4300
|
|
|
| Результат движения денежных средств
за отчетный период
| 4400
| (4000)
| (2000)
|
| Остаток денежных средств на начало
отчетного периода
| 4450
|
|
|
| Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
| 4500
|
|
|
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
предприятия «А» за 2012 год (тыс.р.)
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности
| Наименование показателя
| Код
стр.
| Период
| На
начало
года
| Изменения за период
| На ко-
нец пе-
риода
|
| поступление
| выбыло
| пере-
вод из
долго-
в крат-
косроч-
ную
|
| в резуль-
тате хо-
зяйствен-
ной опе-
рации
| причи-
тающи-
еся про-
центы и
штрафы
| пога-
шение
| списа-
ние на
финан-
совый
резуль-
тат
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
| 5501
| За 2012.
|
|
| -
| -
| (1000)
| (5000)
|
|
| 5521
| За 2011
|
|
| -
| -
| -
| -
|
|
| в том числе:
покупатели и заказчики
| 5502
| За 2012
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 5522
| За 2011
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| авансы выданные
| 5503
| За 2012
|
|
| -
| -
| -
| (5000)
|
|
| 5523
| За 2011
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
|
| прочая
| 5504
| За 2012
|
|
| -
| -
| (1000)
| -
|
|
| 5524
| За 2011
|
|
| -
| -
| -
| -
|
|
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
| 5510
| За 2012
|
|
|
| (27000)
| (3000)
|
|
|
| 5530
| За 2011
|
|
|
| (52000)
| (6000)
| -
|
|
| в том числе: покупатели и заказчики
| 5511
| За 2012
|
|
|
| (21000)
| (3000)
| -
|
|
| 5531
| За 2011
|
|
|
| (45000)
| (5000)
| -
|
|
| авансы выданные
| 5512
| За 2012
|
| -
| -
| (6000)
| -
|
|
|
| 5532
| За 2011
|
|
| -
| (3000)
| -
| -
|
|
| прочая
| 5513
| За 2012
|
|
| -
| -
| -
| -
|
|
| 5533
| За 2011
|
|
| -
| (4000)
| (1000)
| -
|
|
| Итого
| 5500
| За 2012
|
|
|
| (27000)
| (4000)
| х
|
|
| 5520
| За 2011
|
|
|
| (52000)
| (6000)
| х
|
|
Просроченная дебиторская задолженность
| Наименование показателя
| Код
стр.
| На 31
декабря
2012 г.
| На 31
декабря
2011 г.
| На 31
декабря
2010 г.
|
| Всего
| 5540
|
|
|
|
| в том числе:
долгосрочная дебиторская задолженность – всего
| 5541
| -
|
| -
|
| из нее:
покупатели и заказчики
| 5542
| -
| -
| -
|
| авансы выданные
| 5543
| -
| -
| -
|
| прочая
| 5544
| -
|
| -
|
| краткосрочная дебиторская задолженность – всего
| 5545
|
|
|
|
| из нее:
покупатели и заказчики
| 5546
|
|
|
|
| авансы выданные
| 5547
| -
| -
| -
|
| прочая
| 5548
| -
| -
|
|
Перечень дебиторов
| Номер по
порядку
| Наименование
организации-дебитора
| Сумма задолженности
| Дата
возникновения
задолженности
|
| всего
| просроченная
|
| На 31 декабря 2012 года
|
| 5500.001
| ГУП Дом ветеранов
|
|
| 10.2011, 11.2012
|
| 5500.002
| ГУП Завод химикатов
|
|
| 12.2011
|
| 5500.003
| ГУП Фармакология
|
| -
| 11.2012
|
| 5500.004
| ГУП Дуалисты
|
|
| 01.2012, 12.2012
|
| 5500.005
| ГУП Корсар
|
| -
| 09.2012
|
| 5500.006
| ОАО Бригантина
|
| -
| 11.2012
|
| 5500.007
| ОАО Акация
|
|
| 08.2012, 10.2012
|
| 5500.008
| ОАО Вега
|
| -
| 12.2012
|
| 5500.009
| ОАО Гиацинт
|
|
| 03.2011, 10.2012
|
| 5500.010
| ОАО Дискобар
|
|
| 04.2012, 11.2012
|
| 5500.011
| ОАО Вариант
|
| -
| 05.2012
|
| 5500.012
| МП Аист
|
| =
| 09.2012
|
| 5500.013
| ИП Хрусталев Л.П.
|
|
| 08.2012, 10.2012
|
|
| Всего
|
|
|
|
| На 31 декабря 2011 года
|
| 5520.001
| ГУП Дом ветеранов
|
|
| 01.2011, 10.2011
|
| 5520.002
| ГУП Завод химикатов
|
|
| 03.2011, 12.2011
|
| 5520.003
| ГУП Фармакология
|
| -
| 11.2011
|
| 5520.004
| ГУП Дуалисты
|
|
| 10.2011, 12.2011
|
| 5520.005
| ГУП Корсар
|
| -
| 09.2011
|
| 5520.006
| ОАО Бригантина
|
|
| 09.2011, 11.2011
|
| 5520.007
| ОАО Акация
|
|
| 08.2011, 10.2011
|
| 5520.008
| ОАО Вега
|
| -
| 12.2011
|
| 5520.009
| ОАО Гиацинт
|
|
| 03.2011, 12.2011
|
| 5520.010
| ОАО Дискобар
|
|
| 09.2011
|
| 5520.011
| ОАО Вариант
|
|
| 05.2011
|
| 5520.012
| МП Аист
| -
| -
| 10.2011
|
| 5520.013
| ИП Хрусталев Л.П.
|
|
| 09.2011, 10.2011
|
|
| Всего
|
|
|
|
Наличие и движение кредиторской задолженности
| Наименование показателя
| Код
стр.
| Период
| На
начало
года
| Изменения за период
| На конец
периода
|
| поступление
| выбыло
| пере-
вод из
долго-
в крат-
косроч-
ную
|
| в резуль-
тате хо-
зяйствен-
ной опе-
рации
| причи-
тающи-
еся про-
центы и
штрафы
| пога-
шение
| списа-
ние на
финан-
совый
резуль-
тат
|
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
| 5551
| За 2012
|
|
| -
| -
| -
| (7000)
|
|
| 5571
| За 2011
|
|
| -
| (2000)
| -
| -
|
|
| в том числе:
кредиты
| 5552
| За 2012
|
|
| -
| -
| -
| (7000)
|
|
| 5572
| За 2011
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
|
| займы
| 5553
| За 2012
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 5573
| За 2011
|
| -
| -
| (2000)
| -
| -
| -
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
| 5560
| За 2012
|
|
|
| (256000)
| (9400)
|
|
|
| 5580
| За 2011
|
|
|
| (294000)
| -
| -
|
|
| в том числе: поставщики и подрядчики
| 5561
| За 2012
|
|
| -
| (92000)
| (8000)
| -
|
|
| 5581
| За 2011
|
|
| -
| (106000)
| -
| -
|
|
| авансы полученные
| 5562
| За 2012
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 5582
| За 2011
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| расчеты по налогам и сборам
| 5563
| За 2012
|
|
| -
| (24000)
| -
| -
|
|
| 5583
| За 2011
|
|
| -
| (18000)
| -
| -
|
|
| кредиты
| 5564
| За 2012
|
|
|
| (1000)
| -
|
|
|
| 5584
| За 2011
|
|
|
| (15000)
| -
| -
|
|
| займы
| 5565
| За 2012
|
| -
| -
| (6000)
| -
| -
|
|
| 5585
| За 2011
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
|
| прочая
| 5566
| За 2012
|
|
| -
| (133000)
| (1400)
| -
| -
|
| 5586
| За 2011
|
|
| -
| (155000)
| -
| -
|
|
| Итого
| 5550
| За 2012
|
|
|
| (256000)
| (9400)
| х
|
|
| 5570
| За 2011
|
|
|
| (296000)
| -
| х
|
|
