| Показники
| Р о к и
|
|
|
|
|
|
|
| Активи
|
|
|
|
|
|
| Оборотні активи, всього,
в тому числі:
| | | | | |
| Грошові кошти
|
|
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість
|
|
|
|
|
|
| ТМЦ
|
|
|
|
|
|
| Основні засоби (р.1 табл.2)
|
|
|
|
|
|
| Акумульована амортизація
|
|
|
|
|
|
| Основні засоби, нетто
| | | | | |
| Активи, всього
| | | | | |
| Пасиви
|
|
|
|
|
|
| Зобов’язання і капітал
|
|
|
|
|
|
| Кредиторська заборгованість
|
|
|
|
|
|
| Довгостроковий борг (табл.4, гр.6)
|
|
|
|
|
|
| Статутний капітал (власний капітал)
|
|
|
|
|
|
| Нерозподілений прибуток
|
|
|
|
|
|
| Пасиви, всього
| | | | | |
Таблиця 7(1)
Прогноз грошових потоків (1 варіант)
| №
п/п
| Показники
| Роки
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBDIT (р.4 табл.5)
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизація (р.5 табл.5)
|
|
|
|
|
|
|
| EBIT (р.6 табл.3) або (р.1 – р.2)
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий прибуток (р.10 табл. 5)
|
|
|
|
|
|
|
| Добавки:
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизація (р.5 табл.5)
|
|
|
|
|
|
|
| Робочий капітал (вивільнення оборотних засобів) (р.2 табл.2)
| –
| –
| –
| –
|
|
|
| Залишкова вартість основних засобів
| –
| –
| –
| –
|
|
|
| Виплата основної частини боргу
(табл.4, гр.5)
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий грошовий потік
(р.4+р.5+р.6 +р.7 - р.8)
|
|
|
|
|
|
Таблиця 7(2)
Прогноз грошових потоків (2 варіант)
| №
п/п
| Показники
| Роки
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий прибуток (р.10 табл. 5)
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизація (р.5 табл.5)
|
|
|
|
|
|
|
| Вивільнення оборотних засобів (робочий капітал) (р.2 табл.2)
| –
| –
| –
| –
|
|
|
| Залишкова вартість основних засобів
| –
| –
| –
| –
|
|
|
| Виплата основної частини боргу
(гр.5 табл.4)
|
|
|
|
|
|
|
| Зміна дебіторської заборгованості
| –
|
|
|
|
|
|
| Зміна ТМЦ
| –
|
|
|
|
|
|
| Зміна кредиторської заборгованості
| –
|
|
|
|
|
|
| Чистий грошовий потік
(р.1+р.2+р.3+ р.4 – р.5 – р.6 – р.7 + р.8)
|
|
|
|
|
|
