Сальдо на начало года и обороты за январь- ноябрь 2012 г.
| Номер
счета
| Активы и обязательства
| Сальдо на начало года
| Оборот за январь-ноябрь
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
| Амортизация основных средств
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
| Амортизация НМА
|
|
|
|
|
|
08/3
08/4
08/5
| Вложения во внебюджетные активы- ВСЕГО
В том числе:
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Приобретение нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
| Материалы
|
|
|
|
|
|
| Заготовление и приобретение материальных ценностей
|
|
|
|
|
|
| Отклонение в стоимости материальных ценностей
|
|
|
|
|
|
19/1
19/2
19/3
19/4
| НДС по приобретенным ценностям – ВСЕГО в том числе:
-НДС по приобретении основным средствам
- НДС по приобретению НМА
- НДС по приобретенным МПЗ
- НДС по транспортным расходам
|
|
|
|
|
|
| Основное производство – ВСЕГО
в том числе продукция А
|
|
|
|
|
|
| Вспомогательные производства
|
|
|
|
|
|
| Общепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
| Общехозяйственные расходы
|
|
|
|
|
|
| Брак в производстве
|
|
|
|
|
|
| Выпуск продукции (работ,услуг)
|
|
|
|
|
|
| Готовая продукция
|
|
|
|
|
|
44/1
| Расходы на продажу – ВСЕГО в том числе:
Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
|
| Касса
|
|
|
|
|
|
| Расчетные счета
|
|
|
|
|
|
58/1
| Финансовые вложения– ВСЕГО
в том числе:
Долгосрочные расходы
|
|
|
|
|
|
60/1
60/2
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками – ВСЕГО в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по авансам выданным
|
|
|
|
|
|
62/1
62/2
| Расчеты с покупателями и заказчиками – ВСЕГО в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по авансам полученным
|
|
|
|
|
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
|
|
|
|
68/1
68/2
68/3
68/4
68/5
| Расчеты по налогам и сборам – ВСЕГО В том числе:
НДС
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
Налог на пользователей автомобильных дорог
Налог на имущество
|
|
|
|
|
|
69/1-1
69/1-2
69/2
69/3-1
69/3-2
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению ВСЕГО,
в том числе:
Фонд социального страхования
Страховые платежи от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
Пенсионный фонд
Федеральный фонд обязательного мед страхования
Территориальный фонд обязательного страхования
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с подотчетными лицами
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
|
|
|
|
|
76/1
76/2
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты с разными дебиторами
Расчеты с разными кредиторами
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
84/1
84/2
84/3
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -ВСЕГО в том числе:
Прибыль подлежащая распределению
Нераспределенная прибыль в обращении
Нераспределенная прибыль в использовании
|
|
-
|
-
|
|
|
90/1
90/2
90/3
90/6
90/7
90/9
| Продажи-ВСЕГО в том числе:
Выручка
Себестоимость
НДС
Общехозяйственные расходы
Расходы на продажу
Прибыль/ убыток от продаж (прибыль)
|
|
|
|
|
|
91/1
91/2
91/9
| Прочие доходы и расходы- ВСЕГО в том числе:
Прочие доходы
Прочие расходы
Сальдо прочих доходов и расходов
|
|
|
|
|
|
| Расходы будущих периодов
|
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
|
|
|
| Прибыль и убытки (прибыль)
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО:
| 5409870
| 5409870
| 79570499
| 79570499
|
