По состоянию на конец отчетного и предыдущего года на балансе Банка отражалась следующая дебиторская и кредиторская задолженность:
Таблица 14.1
(в тыс.руб.)
| № БС
| А/П
| На 01.01.2012
| На 01.01.2011
| Наименование счета
|
|
| А
| 1 611 514
| 1 941 977
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
|
| А
|
| 13 456
| Требования по аккредитивам по иностранным операциям
|
|
| А
| 283 764
| 100 040
| Требования по платежам за приобретаемые и
реализуемые памятные монеты
|
|
| А
|
|
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения
|
|
| А
| 6 693 031
| 4 827 618
| Требования по прочим операциям
|
|
| А
| 15 498 797
| 13 192 506
| Требования по получению процентов
|
|
| А
| 79 378
| 92 796
| Расчеты по налогам и сборам
|
|
| А
| 1 994
| 2 400
| Расчеты с работниками по оплате труда
|
|
| А
| 6 909
| 7 710
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
|
| А
| 1 267 936
| 892 769
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
Покупателями
|
|
| А
| 33 485
| 108 481
| Расчеты с организациями-нерезидентами по
хозяйственным операциям
|
|
| А
| 168 426
| 118 593
| Расчеты с прочими дебиторами
|
|
| П
|
|
| Расчеты с валютными и фондовыми
Биржами
|
|
| П
| 119 865
| 20 979
| Обязательства по аккредитивам по
иностранным операциям
|
|
| П
| 2 297 014
| 2 578 647
| Начисленные проценты по банковским счетам и
привлеченным средствам физических лиц
|
|
| П
| 614 744
| 325 252
| Суммы, поступившие на корреспондентские
счета, до выяснения
|
|
| П
| 2 343 661
| 2 240 854
| Обязательства по прочим операциям
|
|
| П
| 821 432
| 421 253
| Обязательства по уплате процентов
|
|
| П
| 98 706
| 101 315
| Расчеты по налогам и сборам
|
|
| П
|
|
| Расчеты с работниками по оплате труда
|
|
| П
| 110 961
| 92 980
| Налог на добавленную стоимость, полученный
|
|
| П
| 719 618
| 210 926
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
Покупателями
|
|
| П
| 3 311
| 8 624
| Расчеты с организациями-нерезидентами по
хозяйственным операциям
|
|
| П
|
| 4 549 484
| Расчеты с акционерами по дивидендам
|
|
| П
| 89 056
| 32 602
| Расчеты с прочими кредиторами
|
На 01.01.2012 общая сумма дебиторской задолженности составила
25 645 526 тыс. руб. (на 01.01.2011 – 21 298 349 тыс. руб.), общая сумма кредиторской задолженности составила 7 218 415 тыс. руб. (на 01.01.2011 – 10 582 986 тыс. руб.).
