| Елементи витрат
| Витрати
|
| 1. Сировина
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
|
| 2. матеріали основні та допоміжні
| | | | |
| 3. покупні та комплектуючі вироби
| | | | |
| 4. паливо
| | | | |
| 5. енергія
| | | | |
| 6.заробітна плата
| | | | |
| 7. нарахування на заробітну плату
| | | | |
| 8. амортизація основних фондів
| | | | |
| 9. витрати на поточний ремонт основних фондів
| | | | |
| 10. загальні витрати підприємства
| | | | |
| В т. ч. транспортні
| | | | |
| рекламні
| | | | |
| утримання адміністрації
| | | | |
| Загалом
| | | | |
Таблиця 5.8
Надходження від реалізації продукції
| Номенклатура
| Одиниці виміру
| Обсяг реалізації
|
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
|
| Кількість
| Ціна
| Вартість загальна
| Кількість
| Ціна
| Вартість загальна
| Кількість
| Ціна
| Вартість загальна
| Кількість
| Ціна
| Вартість загальна
|
| Продукція А
| | | | | | | | | | | | | |
| Продукція Б
| | | | | | | | | | | | | |
| Продукція В
| | | | | | | | | | | | | |
Таблиця 5.9
Очікувані фінансові потоки*
| Показники
| Перший рік
|
| I кв
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
|
| 1.Надходження
| | | | |
| 1.1.Реалізація продукції та послуг
| | | | |
| 1.2. Власні кошти на початок періоду
| | | | |
| 1.3.Позичені кошти
| | | | |
| 2.витрати
| | | | |
| 2.1.Витрати на виробництво
| | | | |
| 2.2.податки
| | | | |
| 2.3.фінансові зобов’язання:
повернення позик
виплата %позики
| | | | |
| 2.4.інвестиції
| | | | |
| 3.наявність власних коштів (наростаючим підсумком)
| | | | |
| 4.заборгованість з повернення отриманих позик (за станом на початок періоду)
| | | | |
Таблица 5.10
