Завдання 5.

Обчислити теоретичний форвардний курс долара для форвардного контракту з датою поставки через місяць, якщо курс спот продажу долара на ринку становить 5, 371 грн./дол., ставка розміщення на 1 міс. доларів – 15% річних, ставка залучення на 1 міс. гривні – 60% річних.

 

Завдання 6.

Виробник кави планує через 3 міс. продати 20 т кави. Очікуючи падіння цін на каву, він укладає форвардний контракт на продаж 20 т кави через 3 міс. за ціною 1530 дол./ т. Визначити розмір виграшів чи втрат, які матиме виробник кави, продаючи каву за форвардним контрактом, якщо ціна спот кави на початок періоду становить 1520 дол./т, на кінець періоду (через 3 міс.) ціна спот кави становить:

1) 1515 дол./т;

2) 1535 дол./т.

 

Тема: Грошовий ринок і ринок банківських позик

Практичне заняття 9

Тема. Механізм вексельних розрахунків

Мета заняття: ознайомлення із механізмом вексельних розрахунків.

Дайте відповіді на запитання

В чому полягає суть вексельної форми розрахунків?

2. Назвіть основні види векселів. Які відмінності між ними?

3. Яке функціональне призначення векселів?

4. Які основні операції можна виконувати з векселями?

5. Який механізм обліку векселів?

6. Як визначити суму дисконту за векселем?

Наочне, документальне і технічне забезпечення заняття

Мікрокалькулятори.