Общие издержки

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные постоянные издержки.

Таблица 16. Производство

Наименование	тыс. руб.	$ US	Выплаты	В течение...
Налоговые платежи по упрощен. си...			ежемес.	всего проекта
Аренда помещения			ежемес.	всего проекта
Транспортные расходы			ежемес.	с 2 по 24 мес.
Охрана			ежемес.	с 2 по 24 мес.
Прочие расходы			ежемес.	с 2 по 24 мес.

 

План персонала

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание.

Таблица 17. Производство

Должность	Кол.(чел)	тыс. руб.	$ US	Выплаты	Период
Продавец				ежемес.	2...24 мес.
Повар				ежемес.	2...24 мес.
Уборщица				ежемес.	2...24 мес.
Посудомойка				ежемес.	2...24 мес.

 

Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

1. наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;

2. наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;

3. коммуникабельность, умение работать с клиентами;

4. знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания.

Финансовый план

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:

Дата начала проекта: 01.11.1997

Продолжительность: 2 года

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта 4 мес.

 

Основная валюта проекта: тыс. руб.

Валюта для расчетов на внешнем рынке: $ US

 

Курс на момент начала проекта: 1 $ US = 5,8800 тыс. руб.

 

Таблица 18. Ставки налогов (по годам), %

Наименование	1-й	2-й
Выплаты в пенсионный фонд	28,0	28,0
Выплаты в фонд мед. страхования	3,6	3,6

Остальные налоги планируется платить по упрощенной системе авансовыми ежемесячными платежами, что позволит уменьшить налогообложение.

 

Таблица 19. Инфляция (по годам), % - тыс. руб.

Объект инфляции	1-й	2-й
Сбыт
Прямые издержки
Общие издержки
Заработная плата
Недвижимость
Энергоносители

 

Таблица 20. Инфляция (по годам), % - $ US

Объект инфляции	1-й	2-й
Сбыт
Прямые издержки
Общие издержки
Заработная плата
Недвижимость
Энергоносители