Студопедия — Отчет о движении денежных средств
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Отчет о движении денежных средств






Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998
Поступления от сбыта продукции/услуг            
Прямые производственные издержки            
Затраты на сдельную заработную плату            
Поступления от других видов деятельности            
Выплаты на другие виды деятельности            
Общие (постоянные) издержки            
Налоги            
Кэш-фло от оперативной деятельности -33232          
Затраты на приобретение активов            
Другие издержки подготовительного пер.            
Поступления от реализации активов            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности -58820 -20210 -5221 -5233 -5245  
Собственный (акционерный) капитал            
Займы            
Выплаты в погашение займов            
Выплаты % по займам            
Банковские вклады            
Доходы по банковским вкладам            
Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности   -2500 -2500 -2500 -2500 -2500
Баланс наличности на начало периода            
Баланс наличности на конец периода            

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998
Поступления от сбыта продукции/услуг            
Прямые производственные издержки            
Затраты на сдельную заработную плату            
Поступления от других видов деятельности            
Выплаты на другие виды деятельности            
Общие (постоянные) издержки            
Налоги            
Кэш-фло от оперативной деятельности            
Затраты на приобретение активов            
Другие издержки подготовительного пер.            
Поступления от реализации активов            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности            
Собственный (акционерный) капитал            
Займы            
Выплаты в погашение займов            
Выплаты % по займам            
Банковские вклады            
Доходы по банковским вкладам            
Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500
Баланс наличности на начало периода            
Баланс наличности на конец периода            

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг            
Прямые производственные издержки            
Затраты на сдельную заработную плату            
Поступления от других видов деятельности            
Выплаты на другие виды деятельности            
Общие (постоянные) издержки            
Налоги            
Кэш-фло от оперативной деятельности            
Затраты на приобретение активов            
Другие издержки подготовительного пер.            
Поступления от реализации активов            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности            
Собственный (акционерный) капитал            
Займы            
Выплаты в погашение займов            
Выплаты % по займам            
Банковские вклады            
Доходы по банковским вкладам            
Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности -151333          
Баланс наличности на начало периода            
Баланс наличности на конец периода            

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг            
Прямые производственные издержки            
Затраты на сдельную заработную плату            
Поступления от других видов деятельности            
Выплаты на другие виды деятельности            
Общие (постоянные) издержки            
Налоги            
Кэш-фло от оперативной деятельности            
Затраты на приобретение активов            
Другие издержки подготовительного пер.            
Поступления от реализации активов            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности            
Собственный (акционерный) капитал            
Займы            
Выплаты в погашение займов            
Выплаты % по займам            
Банковские вклады            
Доходы по банковским вкладам            
Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности            
Баланс наличности на начало периода            
Баланс наличности на конец периода            

 


Баланс

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998
Средства на счете            
Счета к получению            
Товарно-материальные запасы            
Предоплаченные расходы            
Ценные бумаги            
Суммарные текущие активы            
Земля            
Здания и сооружения            
Оборудование            
Другие активы            
Незавершенное пр-во (инвестиции)            
СУММАРНЫЙ АКТИВ            
Отсроченные налоговые платежи            
Счета к оплате            
Краткосрочные кредиты            
Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства            
Долгосрочные займы            
Акционерный капитал            
Нераспределенная прибыль -34399          
Суммарный собственный капитал -34399          
СУММАРНЫЙ ПАССИВ            

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998
Средства на счете            
Счета к получению            
Товарно-материальные запасы            
Предоплаченные расходы            
Ценные бумаги            
Суммарные текущие активы            
Земля            
Здания и сооружения            
Оборудование            
Другие активы            
Незавершенное пр-во (инвестиции)            
СУММАРНЫЙ АКТИВ            
Отсроченные налоговые платежи            
Счета к оплате            
Краткосрочные кредиты            
Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства            
Долгосрочные займы            
Акционерный капитал            
Нераспределенная прибыль            
Суммарный собственный капитал            
СУММАРНЫЙ ПАССИВ            

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999
Средства на счете            
Счета к получению            
Товарно-материальные запасы            
Предоплаченные расходы            
Ценные бумаги            
Суммарные текущие активы            
Земля            
Здания и сооружения            
Оборудование            
Другие активы            
Незавершенное пр-во (инвестиции)            
СУММАРНЫЙ АКТИВ            
Отсроченные налоговые платежи            
Счета к оплате            
Краткосрочные кредиты            
Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства            
Долгосрочные займы            
Акционерный капитал            
Нераспределенная прибыль            
Суммарный собственный капитал            
СУММАРНЫЙ ПАССИВ            

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999
Средства на счете            
Счета к получению            
Товарно-материальные запасы            
Предоплаченные расходы            
Ценные бумаги            
Суммарные текущие активы            
Земля            
Здания и сооружения            
Оборудование            
Другие активы            
Незавершенное пр-во (инвестиции)            
СУММАРНЫЙ АКТИВ            
Отсроченные налоговые платежи            
Счета к оплате            
Краткосрочные кредиты            
Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства            
Долгосрочные займы            
Акционерный капитал            
Нераспределенная прибыль            
Суммарный собственный капитал            
СУММАРНЫЙ ПАССИВ            

 

 


 







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 320. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия