Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи
| 11/1997
| 12/1997
| 01/1998
| 02/1998
| 03/1998
| 04/1998
|
| Поступления от сбыта продукции/услуг
|
|
|
|
|
|
|
| Прямые производственные издержки
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на сдельную заработную плату
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от других видов деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты на другие виды деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Общие (постоянные) издержки
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от оперативной деятельности
| -33232
|
|
|
|
|
|
| Затраты на приобретение активов
|
|
|
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного пер.
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от реализации активов
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| -58820
| -20210
| -5221
| -5233
| -5245
|
|
| Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Займы
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты % по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Банковские вклады
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы по банковским вкладам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от финансовой деятельности
|
| -2500
| -2500
| -2500
| -2500
| -2500
|
| Баланс наличности на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи
| 05/1998
| 06/1998
| 07/1998
| 08/1998
| 09/1998
| 10/1998
|
| Поступления от сбыта продукции/услуг
|
|
|
|
|
|
|
| Прямые производственные издержки
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на сдельную заработную плату
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от других видов деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты на другие виды деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Общие (постоянные) издержки
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от оперативной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на приобретение активов
|
|
|
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного пер.
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от реализации активов
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Займы
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты % по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Банковские вклады
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы по банковским вкладам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от финансовой деятельности
| -2500
| -2500
| -2500
| -2500
| -2500
| -2500
|
| Баланс наличности на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи
| 11/1998
| 12/1998
| 01/1999
| 02/1999
| 03/1999
| 04/1999
|
| Поступления от сбыта продукции/услуг
|
|
|
|
|
|
|
| Прямые производственные издержки
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на сдельную заработную плату
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от других видов деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты на другие виды деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Общие (постоянные) издержки
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от оперативной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на приобретение активов
|
|
|
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного пер.
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от реализации активов
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Займы
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты % по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Банковские вклады
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы по банковским вкладам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от финансовой деятельности
| -151333
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи
| 05/1999
| 06/1999
| 07/1999
| 08/1999
| 09/1999
| 10/1999
|
| Поступления от сбыта продукции/услуг
|
|
|
|
|
|
|
| Прямые производственные издержки
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на сдельную заработную плату
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от других видов деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты на другие виды деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Общие (постоянные) издержки
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от оперативной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на приобретение активов
|
|
|
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного пер.
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от реализации активов
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Займы
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты % по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Банковские вклады
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы по банковским вкладам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
Баланс
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
| Наименование статьи
| 11/1997
| 12/1997
| 01/1998
| 02/1998
| 03/1998
| 04/1998
|
| Средства на счете
|
|
|
|
|
|
|
| Счета к получению
|
|
|
|
|
|
|
| Товарно-материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные текущие активы
|
|
|
|
|
|
|
| Земля
|
|
|
|
|
|
|
| Здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
| Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
| Другие активы
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное пр-во (инвестиции)
|
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ АКТИВ
|
|
|
|
|
|
|
| Отсроченные налоговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Счета к оплате
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные кредиты
|
|
|
|
|
|
|
| Полученные авансы
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные займы
|
|
|
|
|
|
|
| Акционерный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
| -34399
|
|
|
|
|
|
| Суммарный собственный капитал
| -34399
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
| Наименование статьи
| 05/1998
| 06/1998
| 07/1998
| 08/1998
| 09/1998
| 10/1998
|
| Средства на счете
|
|
|
|
|
|
|
| Счета к получению
|
|
|
|
|
|
|
| Товарно-материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные текущие активы
|
|
|
|
|
|
|
| Земля
|
|
|
|
|
|
|
| Здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
| Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
| Другие активы
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное пр-во (инвестиции)
|
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ АКТИВ
|
|
|
|
|
|
|
| Отсроченные налоговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Счета к оплате
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные кредиты
|
|
|
|
|
|
|
| Полученные авансы
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные займы
|
|
|
|
|
|
|
| Акционерный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарный собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
| Наименование статьи
| 11/1998
| 12/1998
| 01/1999
| 02/1999
| 03/1999
| 04/1999
|
| Средства на счете
|
|
|
|
|
|
|
| Счета к получению
|
|
|
|
|
|
|
| Товарно-материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные текущие активы
|
|
|
|
|
|
|
| Земля
|
|
|
|
|
|
|
| Здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
| Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
| Другие активы
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное пр-во (инвестиции)
|
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ АКТИВ
|
|
|
|
|
|
|
| Отсроченные налоговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Счета к оплате
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные кредиты
|
|
|
|
|
|
|
| Полученные авансы
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные займы
|
|
|
|
|
|
|
| Акционерный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарный собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
| Наименование статьи
| 05/1999
| 06/1999
| 07/1999
| 08/1999
| 09/1999
| 10/1999
|
| Средства на счете
|
|
|
|
|
|
|
| Счета к получению
|
|
|
|
|
|
|
| Товарно-материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные текущие активы
|
|
|
|
|
|
|
| Земля
|
|
|
|
|
|
|
| Здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
| Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
| Другие активы
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное пр-во (инвестиции)
|
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ АКТИВ
|
|
|
|
|
|
|
| Отсроченные налоговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Счета к оплате
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные кредиты
|
|
|
|
|
|
|
| Полученные авансы
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарные краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные займы
|
|
|
|
|
|
|
| Акционерный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарный собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
|
