Определение финансовой реализуемости проекта
| Определение денежных поступлений и выплат за весь расчетный период
| | Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | А. Производственная деятельность
| | | | | | | | | | | | | А.1. Денежные поступления всего:
| | Выручка
|
|
| 22475,6
| 24048,08
| 25735,6
| 27269,8
| 28899,8
| 30645,0
| 32179,17
| 33790,0
| 35132,4
| | А.2. Денежные выплаты всего:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
|
|
| 15819,74
| 16992,2
| 18182,2
| 19224,05
| 20318,0
| 21606,9
| 22639,26
| 23772,62
|
| | Подзем.
|
|
| 14181,42
| 15142,15
| 16205,6
| 17133,46
| 18158,4
| 19257,29
| 20176,64
| 21186,57
|
| | А.2.1.Затраты по производству и сбыту продукции:
| | Поверх.
|
|
| 9396,62
| 10054,07
| 10759,7
| 11401,03
| 12082,5
| 12812,13
| 13453,54
| 14127,0
|
| | Подзем.
|
|
| 6834,16
| 7312,32
| 7825,47
| 8291,96
| 8787,62
| 9318,26
| 9784,75
| 10274,57
| 10682,7
| | А.2.2. Налоги и платежи в бюджет:
| | Поверх.
|
|
| 6147,22
| 6675,13
| 7143,5
| 7569,42
| 7965,79
| 8506,27
| 8932,12
| 9379.22
| 9751,87
| | Подзем.
|
|
| 7097,46
| 7594,03
| 8126,92
| 8611,4
| 9126,17
| 9677,23
| 10161,69
| 10670,4
| 11094,3
| | А.2.3. Прирост ЧОК:
| | Поверх.
|
|
| 275,9
|
|
| 253,6
| 269,6
| 288,5
| 253,6
| 266,4
| 221,9
| | Подзем.
|
|
| 250,3
| 235,8
| 253,2
| 230,1
| 244,6
| 261,8
| 230,2
| 241,6
| 200,9
| | А.3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции:
| | Поверх.
|
|
| 6655,86
| 7055,88
| 7553,48
| 8045,75
| 8581,88
| 9038,1
| 9539,91
| 10017,38
| 10470,43
| | Подзем.
|
|
| 8294,18
| 8905,93
| 9530,01
| 10136,34
| 10741,4
| 11387,71
| 12002,53
| 12603,43
| 13154,45
| | Б. Инвестиционная деятельность:
| | Б.1. Приток средств всего:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Б.2. Отток средств всего:
| | Поверх.
| 44048,9
| 3170,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| 46705,3
| 2876,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | в том числе:
| | Б.2.1. Капитальные вложения всего:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| 46705,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Б.2.2. Формирование ЧОК:
| | Поверх.
|
| 3170,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
|
| 2876,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Б.3. Сальдо потока от инвестиционной деятельности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
| -44048,9
| -3170,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| -46705,3
| -2876,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | В. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности:
| | Поверх.
| -44048,9
| -3170,7
| 6655,86
| 7055,88
| 7553,48
| 8045,75
| 8581,88
| 9038,1
| 9539,91
| 10017,38
| 10470,43
| | Подзем.
| -46705,3
| -2876,9
| 8294,18
| 8905,93
| 9530,01
| 10136,34
| 10741,41
| 11387,71
| 12002,53
| 12603,43
| 13154,45
| | Г. Финансовая деятельность:
| | Г.1. Приток средств всего:
| | Поверх.
| 44048,9
| -3170,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| 46705,3
| -2876,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | в том числе:
| | Собственные средства:
| | Поверх.
| 20439,1
| 3170,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| 21914,3
| 2876,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Государственный кредит:
| | Поверх.
| 14165,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| 14874,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Банк:
| | Поверх.
| 9443,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| 9916,58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Г.2. Отток средств всего:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
|
|
| 1629,1
| 4757,33
| 4553,73
| 4350,03
| 4146,43
| 3942,83
| 3739,18
| 3535,55
| 3331,83
| | Подзем.
|
|
| 1710,6
| 4995,5
| 4781,7
| 4567,8
| 4354,0
| 4140,2
| 3926,4
| 3712,55
| 3498,8
| | в том числе:
| | Г.2.1. Уплата процентов по банковскому кредиту:
| | Поверх.
|
|
| 1629,1
| 1629,1
| 1425,5
| 1221,8
| 1018,2
| 814,6
| 610,95
| 407,32
| 203,6
| | Подзем.
|
|
| 1710,6
| 1710,6
| 1496,8
| 1282,9
| 1069,1
| 855,3
| 641,5
| 427,65
| 213,9
| | в том числе по госкредиту:
| | Поверх.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Г.2.2. Погашение основного долга:
| | Поверх.
|
|
|
| 3128,23
| 3128,23
| 3128,23
| 3128,23
| 3128,23
| 3128,23
| 3128,23
| 3128,23
| | Подзем.
|
|
|
| 3284,9
| 3284,9
| 3284,9
| 3284,9
| 3284,9
| 3284,9
| 3284,9
| 3284,9
| | в т. ч. По госкредиту:
| | Поверх.
|
|
|
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| | Подзем.
|
|
|
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| | По коммерческому кредиту:
| | Поверх.
|
|
|
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| | Подзем.
|
|
|
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| | Г.3.Сальдо потока по финансовой деятельности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
| 44048,9
| 3170,7
| -1629,1
| -4757,33
| -4553,73
| -4350,03
| -4146,43
| -3942,83
| -3739,18
| -3535,55
| -3331,83
| | Подзем.
| 46705,3
| 2876,9
| -1710,6
| -4995,5
| -4781,7
| -4567,8
| -4354,0
| -4140,2
| -3926,4
| -3712,53
| -3498,8
| | Общее сальдо потока:
| | Поверх.
|
|
| 5026,75
| 2298,55
| 2999,75
| 3695,72
| 4435,45
| 5095,27
| 5800,73
| 6481,83
| 7138,6
| | Подзем.
|
|
| 6583,58
| 3910,43
| 4748,31
| 5568,54
| 6387,41
| 7247,51
| 8076,13
| 8890,88
| 9655,65
| | Общее сальдо нарастающим итогом:
| | Поверх.
|
|
| 5626,75
| 7325,3
| 10325,05
| 14020,77
| 16456,22
| 23551,49
| 29352,22
| 35834,05
| 42972,65
| | Подзем.
|
|
| 6583,58
| 10494,01
| 15242,32
| 20810,86
| 27198,27
| 34445,78
| 15323,64
| 24214,52
| 33870,17
| | Поскольку сальдо в нарастающим итогом положительно, то переходим к определению эффективности
| | Сальдо для предприятия
| | Поверх.
| 20439,1
| 3170,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| 21914,3
| 2876,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сальдо потока для бюджета:
| | Поверх.
| -14165,88
|
| 6147,22
| 8445,86
| 8914,23
| 9340,15
| 9736,52
| 10277,0
| 10705,85
| 11149,95
| 11522,6
| | Подзем.
| -14874,7
|
| 7097,46
| 9453,43
| 9986,32
| 10470,8
| 10985,57
| 11536,63
| 12021,09
| 12529,8
| 12953,7
| | Притоки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
|
|
| 6147,22
| 8445,86
| 8914,23
| 9340,15
| 9736,52
| 10277,0
| 10705,85
| 11149,95
| 11522,6
| | Подзем.
|
|
| 7097,46
| 9453,43
| 9986,32
| 10470,8
| 10985,57
| 11536,63
| 12021,09
| 12529,8
| 12953,7
| | Налоги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
|
|
| 6147,22
| 6675,13
| 7143,5
| 7569,42
| 7965,79
| 8506,27
| 8932,12
| 9379,22
| 9751,87
| | Подзем.
|
|
| 7097,46
| 7594,03
| 8126,92
| 8611,4
| 9126,17
| 9677,23
| 10161,69
| 10670,4
| 11094,3
| | Основная сумма долга по государственному кредиту:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
|
|
|
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| 1770,73
| | Подзем.
|
|
|
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| 1859,4
| | Оттоки:
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
| 14165,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| 14874,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Кредит бюджета:
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
| 14165,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| 14874,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сальдо потока для банка:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
| -9443,92
|
| 1629,1
| 2986,6
|
| 2579,5
| 2375,7
| 2172,1
| 1968,45
| 1764,82
| 1561,1
| | Подзем.
| -9916,58
|
| 1710,6
| 3136,1
| 2922,3
| 2708,4
| 2494,6
| 2294,08
|
| 1853,15
| 1639,4
| | Притоки: % по банковскому кредиту:
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
|
|
| 1629,1
| 1629,1
| 1425,5
| 1221,8
| 1018,2
| 814,6
| 610,95
| 407,32
| 203,6
| | Подзем.
|
|
| 1710,6
| 1710,6
| 1496,8
| 1282,9
| 1069,1
| 155,3
| 641,5
| 427,65
| 213,9
| | Основная сумма долга:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
|
|
|
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| 1357,5
| | Подзем.
|
|
|
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| 1425,5
| | Оттоки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Кредит банка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Поверх.
| 9443,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подзем.
| 9916,58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЧДД – превышение суммарных за расчетный период времени дисконтированных результатов над суммарными дисконтированными затратами, обусловленными реализацией проекта.
Таблица 16
Определение ЧДД для предприятия – инициатора проекта, тыс. руб.
| № п/п
| Характеристика стадии
| Сальдо потока реальных денег
| | В прогнозных ценах
| Коэффициент дисконтирования
| Дисконтированное
| Дисконтированное нарастающим итогом
| | поверх.
| подзем.
| поверх.
| подзем.
| поверх.
| подзем.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Прединвестиционная
| -23609,8
| -24791,2
|
| -23609,8
| -24791,2
| -23609,8
| -24791,2
| |
| Инвестиционная
| -3170,7
| -2876,9
| 0,95
| -3012,165
| -2733,055
| -26621,965
| -27524,255
| |
| Эксплуатационная
| 5026,75
| 6583,58
| 0,903
| 4539,16
| 5945,0
| -22082,805
| -21579,255
| |
| 2298,55
| 3910,43
| 0,859
| 1972,74
| 3359,06
| -20110,065
| -18220,195
| |
| 2999,75
| 4748,31
| 0,816
| 2447,8
| 3874,62
| -17662,265
| -14345,575
| |
| 3695,72
| 5568,54
| 0,776
| 2867,9
| 4321,19
| -14794,365
| -10024,385
| |
| 4435,43
| 6387,41
| 0,738
| 3273,35
| 4713,91
| -11521,015
| -5310,475
| |
| 5095,27
| 7247,51
| 0,701
| 3571,8
| 5080,51
| -7949,219
| 2638,76
| |
| 5800,73
| 8076,13
| 0,667
| 3869,07
| 5386,78
| -4080,145
| 8025,524
| |
| 6481,83
| 8890,88
| 0,634
| 4109,5
| 5636,82
| 29,355
| 13662,344
| |
| 7138,6
| 9655,65
| 0,602
| 4297,44
| 5812,71
| 4326,795
| 19475,054
| ЧДДпов>0, проект эффективен
ЧДДпод>0, проект эффективен, ЧДДпод , Ток=7 лет
Таблица 17
Определение ЧДД для государства, тыс. руб.
| № п/п
| Характеристика стадии
| Сальдо потока реальных денег
| | В прогнозных ценах
| Коэффициент дисконтирования
| Дисконтированное
| Дисконтированное нарастающим итогом
| | поверх.
| подзем.
| поверх.
| подзем.
| поверх.
| подзем.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Прединвестиционная
| -14165,88
| -14874,7
|
| -14165,88
| -14874,7
| -14165,88
| -14874,7
| |
| Инвестиционная
|
|
| 0,950
|
|
| -14165,88
| -14874,7
| |
| Эксплуатационная
| 6147,22
| 7097,46
| 0,903
| 5550,94
| 6409,006
| -8614,94
| -8465,7
| |
| 8445,86
| 9453,43
| 0,859
| 7255,0
| 8120,5
| -1359,94
| -345,2
| |
| 8914,23
| 9916,22
| 0,816
| 7274,011
| 8091,64
| 5914,071
| 7746,446
| |
| 9340,15
| 10470,8
| 0,776
| 7247,96
| 8125,35
| 13162,031
| 15871,8
| |
| 9736,52
| 10985,57
| 0,738
| 7185,56
| 8107,35
| 20347,6
| 23979,15
| |
| 10277,0
| 11536,63
| 0,701
| 7204,2
| 8087,2
| 27551,8
| 32066,346
| |
| 10705,85
| 12021,09
| 0,667
| 7140,80
| 8018,06
| 34692,6
| 40084,406
| |
| 1149,95
| 12529,8
| 0,634
| 729,07
| 7943,9
| 35421,66
| 48028,306
| |
| 11522,6
| 12953,7
| 0,602
| 6936,61
| 7798,13
| 42358,27
| 55826,436
| ЧДДпов=42358,271тыс.руб. Ток=4 лет,
ЧДДпод=55826,436тыс.руб. Ток=4 года.
Таблица 18
Определение ЧДД для коммерческого банка
| № п/п
| Характеристика стадии
| Сальдо потока реальных денег
| | В прогнозных ценах
| Коэффициент дисконтирования
| Дисконтированное
| Дисконтированное нарастающим итогом
| | поверх.
| подзем.
| поверх.
| подзем.
| поверх.
| подзем.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Прединвестиционная
| -9443,92
| -9916,58
|
| -9443,92
| -9916,58
| -9443,92
| -9916,58
| |
| Инвестиционная
|
|
| 0,950
|
|
| -9443,92
| -9916,58
| |
| Эксплуатационная
| 1629,1
| 1710,6
| 0,903
| 1471,07
| 1544,7
| -7972,85
| -8371,88
| |
| 2986,6
| 3136,1
| 0,859
| 2565,5
|
| -5407,35
| -5677,88
| |
|
| 2922,3
| 0,816
|
| 2384,6
| -3136,35
| -3293,28
| |
| 2579,5
| 2708,4
| 0,776
| 2001,7
| 2101,72
| -1134,65
| -1191,56
| |
| 2375,7
| 2494,6
| 0,738
| 1753,3
| 1841,02
| 618,65
| 649,46
| |
| 2172,1
| 2280,8
| 0,701
| 1522,65
| 1598,84
| 2141,3
| 2248,3
| |
| 1968,45
|
| 0,667
| 1312,96
| 1378,7
| 3454,26
|
| |
| 1764,82
| 1853,15
| 0,634
| 1118,9
| 1174,9
| 4573,16
| 4801,9
| |
| 1561,1
| 1639,4
| 0,602
| 939,8
| 986,92
| 5512,96
| 5788,82
| ЧДДпов=5512,96тыс.руб. Ток=6 лет,
ЧДДпод=5788,82тыс.руб. Ток=6 лет
Критерием выбора наиболее эффективного варианта является максимальный ЧДД. Определим суммарный ЧДД для поверхностного и подземного водозаборов для всех участников проекта:
∑ ЧДДпов = 4326,795+42358,27+5512,96 = 52198,025 тыс.руб.
∑ ЧДДпод = 19475,054+55826,436+5788,82= 81090,31тыс.руб.
∑ ЧДДпод больше ∑ ЧДДпов водозабора, поэтому для дальнейших расчетов выбираем подземный водозабор, как наиболее эффективный.
Для окончательного принятия решения о начале реализации выбранного варианта проекта следует провести оценку внутренней нормы прибыли его участников.
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
|
Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...
Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...
Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...
|
|
Что такое пропорции?
Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...
Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста.
Врачи-хирурги выяснили...
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...
|
|
