Ведомость N 1 по дебету счета 50 " Касса" в кредит счетов (извлечение) за март 2008 г.
Субсчет 1 " Касса организации"
| № п/п
| Дата (или за какое число)
| 51 «Расчетные счета»
| 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
| 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Субсчет 3 «Денежные документы»
| Сальдо на конец месяца
|
| Сальдо на конец месяца
|
| № п/п
| Дата (или за какое число)
| 51 «Расчетные счета»
| 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
| 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по дебету счета 50 «Касса»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на конец месяца
|
| | | | | | | | | | | |
Журнал-ордер N 2 " Расчетные счета" (счет 51) по
кредиту счета 51 " Расчетные счета" в дебет счетов
| № п/п
| Дата выписки банка
| 58 «Финансовые вложения»
| 50 «Касса»
| 55 «Специальные счета в банках»
| 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| 68 «Расчеты по налогам и сборам»
| 66 «Учет краткосрочных кредитов и займов»
| 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
| 81 «Собственные акции (доли)»
| 91-2 «Прочие расходы»
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость N 2 по дебету счета 51 " Расчетные счета" с кредита счетов за март 2008 г.
Сальдо на начало месяца___________руб.
| № п/п
| Дата выписки банка
| 50 «Касса»
| 57 «Переводы в пути»
| 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| 91 «Прочие налоги и сборы»
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер N 3 " Специальные счета в банках"
(счет 55)
| Сальдо по счету 55 на начало месяца
|
| Сальдо по счету 55/3 на начало месяца
|
| Сальдо по счету 57 на начало месяца
|
| Запись, №
| Основание (номер документа или дата выписки)
| С кредита счета 55 в дебет счетов
| С кредита счета 55/3 в дебет счетов
| С кредита счета 57 в дебет счетов
|
| 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Итого по выписке банка
| Основание (номер документа или дата выписки)
| 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
| 26 «Общехозяйственные расходы»
| Итого по выписке банка
| Основание (номер документа или дата выписки)
| 51 «Расчетные счета»
| Итого по выписке банка
|
| А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты по дебету Счета 55
Сальдо по счету 55 на конец месяца
|
|
Обороты по дебету Счета 55/3
Сальдо по счету 55/3 на конец месяца
|
|
Обороты по дебету Счета 57
Сальдо по счету 57 на конец месяца
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Аналитические данные по счетам 55, 55/3 и 57 (оборотная сторона журнала-ордера N 3)
| Наименование счетов (или документов)
| Срок действия
| Сальдо на начало месяца
| Обороты по дебету
| Обороты по кредиту
| Сальдо на конец месяца
|
| № документа и дата
| Сумма
| № документа и дата
| Сумма
|
| А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер N 4 по кредиту счетов 66 " Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам" и 67 " Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"
Сальдо на начало месяца (счет 66)
| № п/п
| Основание или дата выписки
| С кредита счета 66 в дебет счетов
| Итого
|
| 51 «Расчетные счета»
| 52 «Валютные счета»
| 55 «Специальные счета в банках»
| 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
Обороты по дебету счета 66
Сальдо на конец месяца
