Движение денежных средств (тыс.руб.)
| №
№
| Год
| 2011-2012
| | Месяцы
| декабрь
| январь
| февраль
| март
| апрель
| май
| июнь
| июль
| август
| сентябрь
| октябрь
| ноябрь
| |
| Остаток наличности на
начало периода
|
| 147,48
| 91,16
| 40,82
| 12,49
|
|
| 7,4
| 51,3
| 95,2
| 117,34
| 132,3
| |
| Поступления
| |
| Поступление от реализации продукции, услуг, работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Внесение собственных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| грант
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого поступлений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выплаты
| |
| Покупка оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Покупка сырья, материалов
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| |
| Зарплата
|
| 21,2
| 21,2
| 21,2
|
|
| 45,8
| 45,8
| 45,8
|
| 39,2
| 39,2
| |
| Начисления на зарплату
| 2,72
| 7,208
| 7,208
| 7,208
| 5,78
| 5,78
| 15,572
| 15,572
| 15,572
| 13,94
| 13,328
| 13,328
| |
| Аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Коммунальные платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Налоги
|
| 3,12
| 3,12
| 3,12
| 1,92
| 1,92
| 7,92
| 7,92
| 7,92
| 6,12
| 5,52
| 5,25
| |
| Ремонт и техобслуживание
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| |
| Реклама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Канцелярские товары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| связь
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| |
| Итого выплат
| 92,52
| 108,328
| 102,328
| 80,328
| 69,5
| 43,5
| 88,092
| 88,092
| 88,092
| 79,86
| 76,848
| 76,578
| |
| Поступления минус выплаты
(строка 3 – строка 5)
| 147,48
| -56,328
| -50,328
| -28,328
| -37,5
| -11,5
| 43,908
| 43,908
| 43,908
| 22,14
| 15,152
| 15,422
| |
| Остаток наличности на конец периода (строка 1 + строка 6)
| 147,48
| 91,16
| 40,82
| 12,49
|
|
| 7,4
| 51,3
| 95,2
| 117,34
| 132,3
|
|
Направленность и эффективность проекта
Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Технико-экономические показатели проекта
| Показатели
| Значение
показателей
| | Годовой объем продажи услуг, тыс.р.
|
| | Затраты на производство и реализацию услуг, тыс.р.
| 785,55
| | Срок окупаемости инвестиций, год
| 0,9
| | Чистый доход за 1год, тыс.р.
| 116,5
| | Чистый дисконтированный доходза 1 год
| 92,42
| Таким образом, показатели эффективности свидетельствуют об эффективности бизнес-проекта по организации Центра «Говори красиво!», период окупаемости меньше года.
Риски и гарантии
Коммерческий риск (риск снижения объемов услуг) минимизируется правильным выбором маркетинговой стратегии и проведением рекламных акций, непрерывного мониторинга потребностей клиентов, осуществлением гибкой ассортиментной политики. Следует учесть, что при финансово-экономической оценке проекта, принималась осторожная оценка объемов услуг.
Риск доходности(неполучения намеченного уровня доходности проекта) минимизируется за счет гибкой тарифной политики, выбора размера цен на услуги на среднем рыночном уровне, контроля издержек.
Политические риски в определенной мере поддаются ограничению за счет контактов с городскими органами управления, юридической поддержкой проекта в ходе его реализации.
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
|
В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...
Закон Гука при растяжении и сжатии
Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...
Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются:
• лаконичность...
|
|
Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...
Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...
Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...
|
|
