Движение денежных средств (тыс.руб.)
| №
№
| Год
| 2011-2012
| | Месяцы
| декабрь
| январь
| февраль
| март
| апрель
| май
| июнь
| июль
| август
| сентябрь
| октябрь
| ноябрь
| |
| Остаток наличности на
начало периода
|
| 147,48
| 91,16
| 40,82
| 12,49
|
|
| 7,4
| 51,3
| 95,2
| 117,34
| 132,3
| |
| Поступления
| |
| Поступление от реализации продукции, услуг, работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Внесение собственных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| грант
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого поступлений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выплаты
| |
| Покупка оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Покупка сырья, материалов
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| |
| Зарплата
|
| 21,2
| 21,2
| 21,2
|
|
| 45,8
| 45,8
| 45,8
|
| 39,2
| 39,2
| |
| Начисления на зарплату
| 2,72
| 7,208
| 7,208
| 7,208
| 5,78
| 5,78
| 15,572
| 15,572
| 15,572
| 13,94
| 13,328
| 13,328
| |
| Аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Коммунальные платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Налоги
|
| 3,12
| 3,12
| 3,12
| 1,92
| 1,92
| 7,92
| 7,92
| 7,92
| 6,12
| 5,52
| 5,25
| |
| Ремонт и техобслуживание
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| |
| Реклама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Канцелярские товары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| связь
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| |
| Итого выплат
| 92,52
| 108,328
| 102,328
| 80,328
| 69,5
| 43,5
| 88,092
| 88,092
| 88,092
| 79,86
| 76,848
| 76,578
| |
| Поступления минус выплаты
(строка 3 – строка 5)
| 147,48
| -56,328
| -50,328
| -28,328
| -37,5
| -11,5
| 43,908
| 43,908
| 43,908
| 22,14
| 15,152
| 15,422
| |
| Остаток наличности на конец периода (строка 1 + строка 6)
| 147,48
| 91,16
| 40,82
| 12,49
|
|
| 7,4
| 51,3
| 95,2
| 117,34
| 132,3
|
|
Направленность и эффективность проекта
Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Технико-экономические показатели проекта
| Показатели
| Значение
показателей
| | Годовой объем продажи услуг, тыс.р.
|
| | Затраты на производство и реализацию услуг, тыс.р.
| 785,55
| | Срок окупаемости инвестиций, год
| 0,9
| | Чистый доход за 1год, тыс.р.
| 116,5
| | Чистый дисконтированный доходза 1 год
| 92,42
| Таким образом, показатели эффективности свидетельствуют об эффективности бизнес-проекта по организации Центра «Говори красиво!», период окупаемости меньше года.
Риски и гарантии
Коммерческий риск (риск снижения объемов услуг) минимизируется правильным выбором маркетинговой стратегии и проведением рекламных акций, непрерывного мониторинга потребностей клиентов, осуществлением гибкой ассортиментной политики. Следует учесть, что при финансово-экономической оценке проекта, принималась осторожная оценка объемов услуг.
Риск доходности(неполучения намеченного уровня доходности проекта) минимизируется за счет гибкой тарифной политики, выбора размера цен на услуги на среднем рыночном уровне, контроля издержек.
Политические риски в определенной мере поддаются ограничению за счет контактов с городскими органами управления, юридической поддержкой проекта в ходе его реализации.
Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...
|
Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...
|
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
|
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...
Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...
Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...
|
Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы
№ 113/у Обменная карта родильного дома...
Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...
Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...
|
|
