Движение денежных средств (тыс.руб.)
| №
№
| Год
| 2011-2012
| | Месяцы
| декабрь
| январь
| февраль
| март
| апрель
| май
| июнь
| июль
| август
| сентябрь
| октябрь
| ноябрь
| |
| Остаток наличности на
начало периода
|
| 147,48
| 91,16
| 40,82
| 12,49
|
|
| 7,4
| 51,3
| 95,2
| 117,34
| 132,3
| |
| Поступления
| |
| Поступление от реализации продукции, услуг, работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Внесение собственных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| грант
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого поступлений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выплаты
| |
| Покупка оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Покупка сырья, материалов
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| |
| Зарплата
|
| 21,2
| 21,2
| 21,2
|
|
| 45,8
| 45,8
| 45,8
|
| 39,2
| 39,2
| |
| Начисления на зарплату
| 2,72
| 7,208
| 7,208
| 7,208
| 5,78
| 5,78
| 15,572
| 15,572
| 15,572
| 13,94
| 13,328
| 13,328
| |
| Аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Коммунальные платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Налоги
|
| 3,12
| 3,12
| 3,12
| 1,92
| 1,92
| 7,92
| 7,92
| 7,92
| 6,12
| 5,52
| 5,25
| |
| Ремонт и техобслуживание
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| |
| Реклама
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Канцелярские товары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| связь
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| |
| Итого выплат
| 92,52
| 108,328
| 102,328
| 80,328
| 69,5
| 43,5
| 88,092
| 88,092
| 88,092
| 79,86
| 76,848
| 76,578
| |
| Поступления минус выплаты
(строка 3 – строка 5)
| 147,48
| -56,328
| -50,328
| -28,328
| -37,5
| -11,5
| 43,908
| 43,908
| 43,908
| 22,14
| 15,152
| 15,422
| |
| Остаток наличности на конец периода (строка 1 + строка 6)
| 147,48
| 91,16
| 40,82
| 12,49
|
|
| 7,4
| 51,3
| 95,2
| 117,34
| 132,3
|
|
Направленность и эффективность проекта
Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Технико-экономические показатели проекта
| Показатели
| Значение
показателей
| | Годовой объем продажи услуг, тыс.р.
|
| | Затраты на производство и реализацию услуг, тыс.р.
| 785,55
| | Срок окупаемости инвестиций, год
| 0,9
| | Чистый доход за 1год, тыс.р.
| 116,5
| | Чистый дисконтированный доходза 1 год
| 92,42
| Таким образом, показатели эффективности свидетельствуют об эффективности бизнес-проекта по организации Центра «Говори красиво!», период окупаемости меньше года.
Риски и гарантии
Коммерческий риск (риск снижения объемов услуг) минимизируется правильным выбором маркетинговой стратегии и проведением рекламных акций, непрерывного мониторинга потребностей клиентов, осуществлением гибкой ассортиментной политики. Следует учесть, что при финансово-экономической оценке проекта, принималась осторожная оценка объемов услуг.
Риск доходности(неполучения намеченного уровня доходности проекта) минимизируется за счет гибкой тарифной политики, выбора размера цен на услуги на среднем рыночном уровне, контроля издержек.
Политические риски в определенной мере поддаются ограничению за счет контактов с городскими органами управления, юридической поддержкой проекта в ходе его реализации.
Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...
|
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
|
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...
Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2
Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК.
Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления
К = a2См/(1 –a) =...
Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...
|
Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, новогаленовые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экстракты, а также порошки и таблетки для имплантации...
Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...
|
|
