| Виды имущества
| Частные суммы, руб.
| Общая
сумма
(2-7)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Здания
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Передаточные устройства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. Машины и оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5. Транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6. Инструмент
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7. Производственный инвентарь
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.8. Хозяйственный инвентарь
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9. Прочие основные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Долгосрочные финансовые вло-
жения
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по разделу I
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Производственные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1. Основные материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2. Вспомогательные материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.3. Топливо
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.4. Прочие материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Незавершенное производство
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Расходы будущих периодов
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Готовая продукция
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.1. Расчетный счет
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.2. Касса
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Краткосрочные финансовые
вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Средства в расчетах
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.1. Расчеты с покупателями
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.2. Расчеты с подотчетными ли-
цами
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.3. Расчеты с прочими дебитора-
ми
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по разделу II
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование источников
образования имущества
| Частные суммы,
руб.
| Общая
(2-4)
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Собственные источники
|
|
|
|
|
| 1. Уставный капитал
|
|
|
|
|
| 2. Добавочный капитал
|
|
|
|
|
| 3. Резервный капитал
|
|
|
|
|
| 4. Прибыль (убыток):
|
|
|
|
|
| 4.1. Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
| 4.2. Непокрытый убыток
|
|
|
|
|
| 4.3. Прибыль отчетного года
|
|
|
|
|
| 4.4 Убыток отчетного года
|
|
|
|
|
| 5. Целевое финансирование
|
|
|
|
|
| 6. Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
|
| Итого по разделу I
|
|
|
|
|
| 2. Привлеченные (заемные) источники
|
|
|
|
|
| 7. Долгосрочные кредиты и займы
|
|
|
|
|
| 8. Краткосрочные кредиты и займы
|
|
|
|
|
| 9. Расчеты с кредиторами:
|
|
|
|
|
| 9.1. Расчеты с поставщиками
|
|
|
|
|
| 9.2. Расчеты с бюджетом
|
|
|
|
|
| 9.3. Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
|
|
|
| 9.4. Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
|
|
|
|
|
| 9.5. Расчеты с прочими кредиторами
|
|
|
|
|
| Итого по разделу II
|
|
|
|
|
| Всего источников средств
|
|
|
|
|
. Имущество и источники его образования ОАО «Станкоимпорт» на 1 ноября 2014г.:
| № п/п
| Наименование имущества
| Единица измерения
| Количество
| Цена, руб.
| Сумма,
руб.
|
|
| Здание заводоуправления
| руб.
| —
| —
| 2 586 000
|
|
| Ограда кирпичная вокруг завода
| руб.
| —
| —
| 325 000
|
|
| Здание проходной завода
| руб.
| —
| —
| 580 000
|
|
| Металлический сейф
| руб.
| —
| —
| 10 500
|
|
| Фрезерные станки в цехах
| шт.
|
| 140 000
|
|
|
| Наличные деньги в кассе
| руб.
| —
| —
| 40 000
|
|
| Здание механического цеха
| руб.
| —
| —
| 2 500 000
|
|
| Здание сборочного цеха
| руб.
| —
| —
| 2 350 000
|
|
| Межцеховой трубопровод для по-
дачи пара
| руб.
| —
| —
| 750 000
|
|
| Персональные компьютеры
| шт.
|
|
|
|
|
| Задолженность поставщикам за
материалы
| руб.
| —
| —
|
|
|
| Уголь каменный
| т
|
|
|
|
|
| Прибыль отчетного года
| руб.
| —
| —
| 1200 000
|
|
| Шкафы офисные
| шт.
|
| 15 000
|
|
|
| Задолженность персоналу по за- работной плате
| руб.
| —
| —
| 750 000
|
|
| Денежные средства на расчетном счете
| руб.
| —
| —
| 615 000
|
|
| Столы офисные
| шт.
|
| 6 000
|
|
|
| Автомобили грузовые
| шт.
|
| 120 000
|
|
|
| Станки А-1, не законченные
сборкой
| шт.
|
| 37 000
|
|
|
| Задолженность бюджету по налогам и сборам
| руб.
| —
| —
| 278 000
|
|
| Станки А-1 на складе
| шт.
|
| 40 000
|
|
|
| Задолженность органам социального страхования и обеспечения
| руб.
| —
| —
| 387 500
|
|
| Станки МК-5 на складе
| шт.
|
| 25 400
|
|
|
| Продукция, отгруженная покупателю
| руб.
| —
| —
| 600 000
|
|
| Задолженность по подотчетным
суммам инженера Иванова И. И.
| руб.
| —
| —
| 1 850
|
|
| Уставный капитал
| руб.
|
|
| 6 500 000
|
|
| Краткосрочные кредиты банков
| руб.
| —
| —
| 1 250 000
|
|
| Задолженность разным организациям
| руб.
| —
| —
| 35 750
|
|
| Вложения в уставный капитал
ОАО «Кредит»
| руб.
| —
| —
| 100 000
|
|
| Банковский кредит на приобретение материалов сроком на три
| руб.
| —
| —
| 750 000
|
|
| месяца Расходы по освоению нового
производства, запуск которого
ожидается в будущем
| руб.
| —
| —
| 172 500
|
|
| Прирост стоимости внеоборотных
активов, выявленный по результатам их переоценки
| руб.
| —
| —
| 72 000
|
| 33.1.
| Инвестиции в долговые ценные
бумаги, срок погашения которых
девять месяцев
| руб.
| —
| —
| 35 000
|
| 33.2.
| Кредит банка «Восток» сроком
более года
| руб.
| —
| —
| 120 000
|
|
| Аванс, выданный на командировку заместителю начальника ВЦ Чугунову Г. А.
| руб.
|
|
| 5 500
|
|
| Задолженность ОАО «Металлосбыт» за материалы
| руб.
| —
| —
| 345 000
|
|
| Бюджетные средства, предоставленные муниципальным образованием на осуществление целевых расходов на безвозмездной и безвозвратной основе
| руб.
| —
| —
| 1 000 000
|
|
| Резервный капитал
| руб.
| —
| —
| 975 000
|
|
| Резерв на выплату заработной
платы за отпуска персоналу
| руб.
| —
| —
| 254 000
|
|
| Задолженность прочим кредиторам
| руб.
| —
| —
| 55 000
|
|
| Нераспределенная прибыль
| руб.
| —
| —
| 1 910 300
|
|
| Затраты по приобретению оборудования
| руб.
| —
| —
| 450 000
|
|
| Заем, полученный путем выпуска
облигаций, срок погашения которых три года
| руб.
| —
| —
| 700 000
|
|
| Промышленный образец, право
на использование которого
оформлено лицензионным договором
| руб.
| —
| —
| 64 800
|
|
| Тара цеховая металлическая
| шт.
|
|
|
|
|
| Разное вспомогательное оборудование
| руб.
| —
| —
| 125 000
|
|
| Сталь
| т
|
| 55 000
|
|
|
| Прочая дебиторская задолженность
| руб.
| —
| —
| 12 000
|
|
| Масло машинное
| кг
|
|
|
|
|
| Металлолом
| кг
|
|
|
|
|
| Резерв для осуществления ремонтов основных средств
| руб.
| —
| —
| 300 000
|
Составить баланс ОАО «Станкоимпорт» на 1 ноября 2014г.
