Таблица _ - Динамика доли дебиторской задолженности в составе активов СПК «Ассоль»
| Показатели
| 20_г.
| 20_г.
| 20_г.
| Изменение
20_г. к 20_г. (+, -)
|
| Среднегодовая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
|
|
|
|
|
| Среднегодовая сумма оборотных активов, тыс. руб.
|
|
|
|
|
| Среднегодовая сумма всех активов, тыс. руб.
|
|
|
|
|
| Удельный вес дебиторской задолженности, %
- в сумме оборотных активов
- в общей сумме всех активов
|
|
|
|
|
Таблица _ - Динамика состава и структуры дебиторской задолженности СПК «Ассоль» (на конец года),тыс.руб.
| Виды задолженности
| 20_г.
| 20_г.
| 20_г.
| Изменение в структуре
20_г. к 20_г.
(+, -), %
|
| сумма, тыс. руб.
| в % к итогу
| сумма, тыс. руб.
| в % к итогу
| сумма, тыс. руб.
| в % к итогу
|
| Долгосрочная
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
| - расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
|
|
|
|
|
| - авансы выданные
|
|
|
|
|
|
|
|
| - прочая
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочная
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
| - расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
|
|
|
|
|
| - авансы выданные
|
|
|
|
|
|
|
|
| - прочая
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица _ -Динамика доли кредиторской задолженности в составе пассивов организации СПК «Ассоль»
| Показатели
| 20_г.
| 20_г.
| 20_г.
| Изменение
20_г. к 20_г. (+, -)
|
| Среднегодовая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
|
|
|
|
|
| Среднегодовая сумма краткосрочных обязательств, тыс. руб.
|
|
|
|
|
| Среднегодовая сумма всех пассивов, тыс. руб.
|
|
|
|
|
| Удельный вес кредиторской задолженности, %
- в сумме краткосрочных обязательств
- в общей сумме пассивов
|
|
|
|
|
Таблица _ - Динамика состава и структуры кредиторской задолженности СПК «Ассоль» (на конец года),тыс.руб.
| Виды задолженности
| 20_г.
| 20_г.
| 20_г.
| Изменение в структуре
20_г. к 20_г.
(+, -), %
|
| сумма, тыс. руб.
| в % к итогу
| сумма, тыс. руб.
| в % к итогу
| сумма, тыс. руб.
| в % к итогу
|
| Краткосрочная
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
| -расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
|
| - авансы полученные
|
|
|
|
|
|
|
|
| - расчеты по налогам и сборам
|
|
|
|
|
|
|
|
| …..
|
|
|
|
|
|
|
|
| - прочая
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
| х
|
Таблица _ - Динамика состава по срокам и движения дебиторской задолженности СПК «Ассоль» за 20_ год,тыс.руб.*
| Показатели
| Движение средств
| Темп роста
остатка, %
|
| Остаток на начало года
| Возникло
| Погашено
| Остаток
на конец года
|
| сумма, тыс. руб.
| уд. вес, %
| сумма, тыс. руб.
| уд. вес, %
| сумма, тыс. руб.
| уд. вес, %
| сумма,
тыс. руб.
| уд. вес, %
|
| 1. Дебиторская задолженность,
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 Долгосрочная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. просроченная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из нее длительностью свыше 12 месяцев
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 Краткосрочная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. просроченная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Таблица составляется отдельно в динамике за 3 года
Таблица _ -Динамика состава по срокам и движения кредиторской задолженности СПК «Ассоль» за 20_ год, тыс.руб.*
| Показатели
| Остаток на начало периода
| Возникло
| Погашено
| Остаток на конец периода
| Темп роста
остатка, %
|
| сумма, тыс. руб.
| уд. вес, %
| сумма, тыс. руб.
| уд. вес, %
| сумма, тыс. руб.
| уд. вес, %
| сумма,
тыс. руб.
| уд. вес, %
|
| 1. Кредиторская задолженность, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 Долгосрочная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. просроченная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из нее длительностью свыше 12 месяцев
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 Краткосрочная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. просроченная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Таблица составляется отдельно в динамике за 3 года
Таблица _ - Динамика и темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности СПК «Ассоль»
| Показатели
| 20_г.
| 20_г.
| 20_г.
|
| Средняя сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
|
|
|
|
| Темп роста (к уровню прошлого года), %
|
|
|
|
| Средняя сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
|
|
|
|
| Темп роста (к уровню прошлого года), %
| х
|
|
|
Таблица _ - Динамика состояния дебиторской задолженности СПК «Ассоль» за 20_ год, тыс.руб.*
| Показатели
| Всего на конец года
| В том числе по срокам образования
|
| До 1 мес.
| от 1 до 3 мес.
| от 3 до 6 мес.
| от 6 до 12 мес.
|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
|
|
|
|
|
|
| Авансы выданные
|
|
|
|
|
|
| Прочая
|
|
|
|
|
|
| Всего краткосрочная дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
| В % к общей сумме ДЗ
|
|
|
|
|
|
* Таблица составляется отдельно в динамике за 3 года
Таблица _ - Динамика состояния кредиторской задолженности организации СПК «Ассоль» за 20_ год, тыс.руб.*
| Показатели
| Остатки
| В том числе по срокам образования на конец года
|
| на начало периода
| на конец периода
| До 1 мес.
| от 1 до 3 мес.
| от 3 до 6 мес.
| от 6 до 12 мес.
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
| Авансы полученные
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты по налогам и сборам
|
|
|
|
|
|
|
| ....
|
|
|
|
|
|
|
| Прочая
|
|
|
|
|
|
|
| Всего краткосрочная
кредиторская задолженность
дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| Уд. вес в общей сумме кредиторской задолженности, %
| х
|
|
|
|
|
|
* Таблица составляется отдельно в динамике за 3 года
Таблица _ -Резерв по сомнительным долгам,тыс. руб.
| Показатели
| 20_г.
| 20_г.
| 20_г.
|
| Резерв по сомнительным долгам на начало отчётного периода
|
|
|
|
| Сомнительная задолженность до 45 дней
|
|
|
|
| Сомнительная задолженность от 45 до 90 дней
|
|
|
|
| Сомнительная задолженность, более 90 дней
|
|
|
|
| Сомнительная задолженность, всего
|
|
|
|
| Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода
|
|
|
|
Таблица _ - Динамика оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей СПК«Ассоль»
| Показатели
| 20_г.
| 20_г.
| 20_г.
| Изменение 20_г. к
20_г., (+, -)
|
| Оборачиваемость задолженности в оборотах:
- дебиторской
- кредиторской
|
|
|
|
|
| Период погашения задолженности, дни:
- дебиторской
- кредиторской
|
|
|
|
|
Таблица - Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности СПК «Ассоль»
| Показатели
| 20_г.
| 20_г.
| 20_г.
|
| Темп роста задолженности, %
- дебиторской
- кредиторской
|
|
|
|
| Оборачиваемость задолженности в оборотах:
- дебиторской
- кредиторской
|
|
|
|
| Период погашения задолженности, дни:
- дебиторской
- кредиторской
|
|
|
|
| Коэффициент покрытия (соотношение дебиторской и кредиторской задолженности)
|
|
|
|
Таблица _- Динамика отгрузки продукции за первый квартал., тыс. руб.
| Месяц
| 20_г.
| 20_г.
| 20_г.
|
| Отгружено продукции в январе
|
|
|
|
| Отгружено продукции в феврале
|
|
|
|
| Отгружено продукции в марте
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
Таблица _ - Динамика отгрузки продукции, и ее оплаты СПК «Ассоль» в первом квартале 20_г., тыс. руб.
| Период
| Стоимость отгруженной продукции
| Стоимость оплаченной продукции
| Сумма дебиторской задолженности на конец периода
| Коэффициент инкассации
|
| Январь
|
|
|
|
|
| Февраль
|
|
|
|
|
| Март
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
| х
|
Таблица _ - Прогноз суммы дебиторской задолженности СПК «Ассоль» на первый квартал 20_г.
| Период
| Стоимость отгруженной продукции, тыс. руб.
| Коэффициент инкассации
| Сумма дебиторской задолженности на конец периода
|
| Январь
|
|
|
|
| Февраль
|
|
|
|
| Март
|
|
|
|
| Итого
|
| х
|
|
Таблица _ - Динамика приобретения продукции за первый квартал, тыс. руб.
| Период
| 20_г.
| 20_г.
| 20_г.
|
| Приобретено продукции в январе
|
|
|
|
| Приобретено продукции в феврале
|
|
|
|
| Приобретено продукции в марте
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
Таблица _ - Динамика приобретения продукции, и ее оплаты СПК «Ассоль» в первом квартале 20_г., тыс. руб.
| Период
| Стоимость приобретенной продукции
| Стоимость оплаченной продукции
| Сумма кредиторской задолженности на конец периода
| Коэффициент инкассации
|
| Январь
|
|
|
|
|
| Февраль
|
|
|
|
|
| Март
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
| х
|
Таблица _ - Прогноз суммы кредиторской задолженности СПК «Ассоль» на первый квартал 20_г.
| Период
| Стоимость приобретенной продукции, тыс. руб.
| Коэффициент инкассации
| Сумма кредиторской задолженности на конец периода, тыс. руб.
|
| Январь
|
|
|
|
| Февраль
|
|
|
|
| Март
|
|
|
|
| Итого
|
| х
|
|
Таблица _ - Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности СПК «Ассоль» за первый квартал 20_ года
| Показатели
| Первый квартал 20_г.
|
| Среднеквартальная сумма задолженности, тыс. руб.
- дебиторской
- кредиторской
|
|
| Оборачиваемость задолженности в оборотах:
- дебиторской
- кредиторской
|
|
| Период погашения задолженности, дни:
- дебиторской
- кредиторской
|
|
| Коэффициент покрытия (соотношение дебиторской и кредиторской задолженности)
|
|
