Для жилищного обеспечения военнослужащих

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 Следующая ⇒

Сведения о совокупном инвестиционном портфеле за 20___ г.

Таблица 1

┌────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐

│ Вид актива │ На начало │ На конец │

│ │ отчетного года │ отчетного года │

│ ├──────────┬────────────┼──────────┬───────────┤

│ │ рыночная │ доля общей │ рыночная │доля общей │

│ │стоимость │ стоимости │стоимость │ стоимости │

│ │ актива │совокупного │ актива │совокупного│

│ │ (тыс. │инвестицион-│ (тыс. │инвестицио-│

│ │ рублей) │ ного │ рублей) │ нного │

│ │ │ портфеля │ │ портфеля │

│ │ │(процентов) │ │(процентов)│

├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤

│Денежные средства на│ │ │ │ │

│счетах в кредитных│ │ │ │ │

│организациях - всего │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│в рублях │ │ │ │ │

│в иностранной валюте │ │ │ │ │

│Депозиты в рублях в│ │ │ │ │

│кредитных организациях -│ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│Государственные ценные│ │ │ │ │

│бумаги Российской│ │ │ │ │

│Федерации - всего │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│номинированные в рублях │ │ │ │ │

│номинированные в│ │ │ │ │

│иностранной валюте │ │ │ │ │

│Государственные ценные│ │ │ │ │

│бумаги субъектов│ │ │ │ │

│Российской Федерации -│ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│Муниципальные облигации│ │ │ │ │

│- всего │ │ │ │ │

│Облигации российских│ │ │ │ │

│хозяйственных обществ│ │ │ │ │

│(за исключением│ │ │ │ │

│облигаций с ипотечным│ │ │ │ │

│покрытием) - всего │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│номинированные в рублях │ │ │ │ │

│номинированные в│ │ │ │ │

│иностранной валюте │ │ │ │ │

│Акции российских│ │ │ │ │

│эмитентов, созданных│ │ │ │ │

│в форме открытых│ │ │ │ │

│акционерных обществ, -│ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│Облигации с ипотечным│ │ │ │ │

│покрытием, выпущенные│ │ │ │ │

│в соответствии с│ │ │ │ │

│законодательством │ │ │ │ │

│Российской Федерации│ │ │ │ │

│об ипотечных ценных│ │ │ │ │

│бумагах, - всего │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│номинированные в рублях │ │ │ │ │

│номинированные в│ │ │ │ │

│иностранной валюте │ │ │ │ │

│Ипотечные сертификаты│ │ │ │ │

│участия, выпущенные в│ │ │ │ │

│соответствии с│ │ │ │ │

│законодательством │ │ │ │ │

│Российской Федерации об│ │ │ │ │

│ипотечных ценных│ │ │ │ │

│бумагах, - всего │ │ │ │ │

│Паи (акции, доли)│ │ │ │ │

│иностранных индексных│ │ │ │ │

│инвестиционных фондов,│ │ │ │ │

│размещающих средства в│ │ │ │ │

│государственные ценные│ │ │ │ │

│бумаги иностранных│ │ │ │ │

│государств, облигации и│ │ │ │ │

│акции иных иностранных│ │ │ │ │

│эмитентов, - всего │ │ │ │ │

│Прочие активы - всего │ │ │ │ │

│Дебиторская │ │ │ │ │

│задолженность - всего │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│накопления на│ │ │ │ │

│специальных брокерских│ │ │ │ │

│счетах │ │ │ │ │

│начисленный процентный│ │ │ │ │

│(купонный) доход по│ │ │ │ │

│облигациям │ │ │ │ │

│прочая дебиторская│ │ │ │ │

│задолженность │ │ │ │ │

│Итого - стоимость│ │ │ │ │

│совокупного │ │ │ │ │

│инвестиционного портфеля│ │ │ │ │

└────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────────┘

Таблица 2

┌──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐

│ Наименование показателя │Стоимость активов │Доля стоимости активов│

│ │на конец отчетного│ в общей стоимости │

│ │года (тыс. рублей)│ совокупного │

│ │ │ инвестиционного │

│ │ │ портфеля (процентов) │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤

│Инвестиционный мандат│ │ │

│(указываются данные,│ │ │

│идентифицирующие │ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

│в том числе (с разбивкой│ │ │

│по инвестиционным портфелям│ │ │

│управляющих компаний): │ │ │

│_ │ │ │

│Инвестиционный мандат│ │ │

│(указываются данные,│ │ │

│идентифицирующие │ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

│в том числе (с разбивкой│ │ │

│по инвестиционным портфелям│ │ │

│управляющих компаний): │ │ │

│_ │ │ │

│Инвестиционный мандат│ │ │

│(указываются данные,│ │ │

│идентифицирующие │ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

│в том числе (с разбивкой│ │ │

│по инвестиционным портфелям│ │ │

│управляющих компаний): │ │ │

│_ │ │ │

└──────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 Следующая ⇒

Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 260. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия