Приложение N 6
к Правилам раскрытия информации о формировании, Об инвестировании и использовании накоплений Для жилищного обеспечения военнослужащих
Сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за 20__ г.
Таблица 1
┌──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────┐ │ Наименование показателя │ Тыс. │ Процентов средней │ │ │рублей│ стоимости чистых │ │ │ │ активов совокупного │ │ │ │ инвестиционного │ │ │ │ портфеля │ ├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤ │Удержано вознаграждение управляющих│ │ │ │компаний по итогам отчетного года │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤ │Оплачено необходимых расходов управляющих│ │ │ │компаний на инвестирование накоплений для│ │ │ │жилищного обеспечения военнослужащих -│ │ │ │всего │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤ │в том числе: │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤ │на оплату услуг специализированного│ │ │ │депозитария уполномоченному федеральному│ │ │ │органу │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤ │на оплату услуг специализированного│ │ │ │депозитария управляющим компаниям │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤ │на оплату услуг аудитора по проведению│ │ │ │обязательного аудита финансовой│ │ │ │(бухгалтерской) отчетности управляющих│ │ │ │компаний по формированию и инвестированию│ │ │ │накоплений, а также на финансирование│ │ │ │целевого использования накоплений │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤ │на выплату страховой премии по договору│ │ │ │обязательного страхования ответственности│ │ │ │управляющим компаниям │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤ │на выплату комиссионного вознаграждения│ │ │ │брокерам, совершающим сделки, связанные│ │ │ │с инвестированием накоплений, и (или)│ │ │ │оплату услуг таких брокеров │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤ │иные расходы │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤ │Использовано накоплений для жилищного│ │ │ │обеспечения военнослужащих для выплаты│ │ │ │вознаграждений управляющим компаниям│ │ │ │и оплаты необходимых расходов на│ │ │ │инвестирование накоплений для жилищного│ │ │ │обеспечения - всего │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────┘
Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс. рублей.
Таблица 2
┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Наименование │ Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения │ │ показателя │ военнослужащих за отчетный год │ │ ├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ всего │ в том числе │ │ │ ├─────────────────┬────────────────────┬───────────────────┤ │ │ │ вознаграждение │необходимые расходы │ оплата услуг │ │ │ │ управляющих │управляющих компаний│специализированного│ │ │ │ компаний │ (без учета оплаты │ депозитария │ │ │ │ │ услуг │ │ │ │ │ │специализированного │ │ │ │ │ │ депозитария) │ │ │ ├───────┬──────────┼──────┬──────────┼────────┬───────────┼──────┬────────────┤ │ │ тыс. │процентов │ тыс. │процентов │ тыс. │ процентов │ тыс. │ процентов │ │ │рублей │ средней │рублей│ средней │ рублей │ средней │рублей│ средней │ │ │ │стоимости │ │стоимости │ │ стоимости │ │ стоимости │ │ │ │ чистых │ │ чистых │ │ чистых │ │ чистых │ │ │ │ активов* │ │ активов* │ │ активов* │ │ активов* │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤ │Инвестиционный мандат│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(указываются данные,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │идентифицирующие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мандат) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤ │в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(с разбивкой по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │портфелям управляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │компаний): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │_ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤ │Инвестиционный мандат│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(указываются данные,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │идентифицирующие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мандат) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤ │в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(с разбивкой по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │портфелям управляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │компаний): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │_ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤ │Инвестиционный мандат│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(указываются данные,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │идентифицирующие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мандат) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤ │в том числе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(с разбивкой по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │портфелям управляющих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │компаний): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │_ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────┴───────┴──────────┴──────┴──────────┴────────┴───────────┴──────┴────────────┘
* Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).
|
