|
|
| Кореспон
| Код
|
|
|
| дуючі
| економічної
|
|
|
| субрахун
| класифікації
|
| Зміст господарської операції
| Сума
| ки
| видатків
|
|
|
|
|
| касових
| фактич-
|
|
|
| Дт
| Кт
|
| них
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Нарахована зарплата працівникам
|
|
|
| —
|
|
| установи за рахунок бюджетних асигнувань
|
|
|
|
|
|
| 2. Нараховано обов'язкові збори від
|
|
|
|
|
|
| фонду оплати праці:
|
|
|
|
|
|
| до Пенсійного фонду
|
|
|
| —
|
|
| до Фонду соціального страхування
|
|
|
| • —
|
|
| від тимчасової втрати працездатності
|
|
|
|
|
|
| до Фонду страхування на випадок
|
|
|
| —
|
|
| безробіття
|
|
|
|
|
|
| до Фонду соціального страхування
|
|
|
| —
|
|
| від нещасних випадків на виробництві
|
|
|
|
|
|
| 3 Відраховано із заробітної плати:
|
|
|
|
|
|
| прибутковий податок
|
|
|
| —
| —
|
| внески до Пенсійного фонду
|
|
|
| —
| —
|
| внески до Фонду страхування від
|
|
|
| —
| —
|
| тимчасової втрати працездатності
|
|
|
|
|
|
| внески до Фонду страхування на
|
|
|
| —
| —
|
| випадок безробіття
|
|
|
|
|
|
| профспілкові внески
|
|
|
| —
| —
|
| за виконавчими документами
|
|
|
| —
| —
|
| 4. Отримано з реєстраційного рахунка до
|
|
|
|
|
|
| каси:
|
|
|
|
|
|
| на виплату зарплати
|
|
|
|
| —
|
| на службове відрядження керівника
|
|
|
| (140
| —
|
| установи
|
|
|
|
|
|
| 5. Списано витрати з підзвіту Коров-
|
|
|
| —
|
|
| кіна В.С. за видатками на службове відрядження
|
|
|
|
|
|
| 6. Внесено готівкою з каси на реєстра-
|
|
| ЗОЇ
|
| —
|
| ційний рахунок суму недовикористаного
|
|
|
| (понов-
|
|
| авансу на службове відрядження
|
|
|
| лено)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Перераховано з реєстраційного рахунка збори і платежі: до бюджету прибутковий податок до Пенсійного фонду
| 3950 8000 500
|
|
| 1110 1121 1110
| —
|
| Разом
|
|
|
|
|
| до Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності
| 625 100
|
|
| 1122 1110
| —
|
| Разом
|
|
|
|
| до Фонду страхування на випадок безробіття
| 125 250
|
|
| 1122 1110
| —
|
| Разом
|
|
|
|
| до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві профспілкові внески аліменти (за виконавчими документами)
|
250 50
|
666 668
|
321 321
|
1110 1110
| —
|
| 8. Перераховано планові платежі постачальникам за продукти харчування
|
|
|
|
| —
|
| 9. Нараховано РБУ за поточний ремонт приміщення
|
|
|
| —
|
|
| 10. Перераховано магазину за обладнання
|
|
|
|
| —
|
| 11. Отримано від магазину обладнання: вартість без ПДВ
на суму ПДВ
| 4000 4000 800
| 104 801 801
| 364 401 364
| —
| 2111 2111
|
| 12. Списано використані: продукти харчування канцелярське приладдя господарські матеріали
| 8000 100 600
| 801 801 801
| 232 231
| —
|
1131 1131
|
| 3. Нараховано за комунальні послуги: тепло постачання енергопостачання водопостачання
| 1000 1700 500
| 801 801 801
| 675 675 675
| —
|
1163 1162
|
| 14. Перерахована заборгованість за Комунальні послуги: теплопостачання водопостачання енергопостачання і т. ін.
| 1000 500 1700
| 675 675 675
| 321 321 321
| 1161 1162 1163
| —
|
