Для целей управленческого учета взаиморасчеты ведутся

1. одновременно в двух валютах: валюте управленческого учета и валюте взаиморасчетов (указывается в договоре).

2. в валюте управленческого учета.

3. в валюте взаиморасчетов (указывается в договоре).

4. одновременно в двух валютах: валюте регламентированного учета и валюте взаиморасчетов (указывается в договоре).

5. одновременно в трех валютах: валюте управленческого учета, валюте регламентированного учета и валюте взаиморасчетов (указывается в договоре).

10. С помощью документа "Корректировка долга" можно произвести ручную корректировку долга контрагента

1. в целом по контрагенту

2. по договору в целом, если взаиморасчеты ведутся "По договору в целом"

3. по заказам, по счетам или по расчетным документам в зависимости от вида взаиморасчетов, установленного в договоре.

4. верны утверждения 2) и 3).

5. верны все утверждения: 1), 2) и 3).

В рамках типовой конфигурации ведется учет взаиморасчетов

1. только по реальным хозяйственным операциям

2. раздельно (в разных регистрах) по реальным хозяйственным операциям и по намерениям.

3. по реальным хозяйственным операциям и по намерениям совместно (в одном регистре).

12. Что означают отрицательные остатки в отчетах по взаиморасчетам?

1. Долг контрагента перед предприятием.

2. Долг предприятия перед контрагентом.

3. Наличие ошибок в учете.

4. Отрицательных остатков в этих отчетах быть не может.

Положительные остатки в отчетах по взаиморасчетам означают

1. долг контрагента перед предприятием.

2. долг предприятия перед контрагентом.

3. наличие ошибок в учете.

14. Под "дебиторской задолженностью" (долг контрагента перед предприятием) подразумевается

1. долг покупателя за отгруженные ему товары

2. долг поставщика, возникший в следствие перечисленной ему предприятием предоплате

3. долг покупателя за отгруженные ему товары или долг поставщика, возникший в следствие перечисленной ему предприятием предоплате

Перечень касс предприятия, не оборудованных контрольно-кассовыми аппаратами, хранится

1. в справочнике "Кассы ККМ".

2. в справочнике "Кассы ".

3. в справочнике "Банковские счета"

Перечень касс предприятия, оборудованных электронными контрольно-кассовыми аппаратами (ККМ), хранится

1. в справочнике "Кассы ККМ".

2. в справочнике "Кассы ".

3. в справочнике "Банковские счета"

Перечень банковских счетов предприятия и контрагентов хранится

1. в справочнике "Организации".

2. в справочнике "Контрагенты".

3. в справочнике "Банковские счета", который подчинен справочникам "Организации" и "Контрагенты"

4. в справочнике "Кассы ".

Чтобы платежный документ выполнил движения денег и оказал влияние на фактические взаиморасчеты необходимо установить (v)

1. флаг "Оплачено"

2. флаг "Оперативный учет"

3. флаг "Оперативный учет" и "Оплачено"

Поступление безналичных денежных средств на расчетный счет предприятия оформляется документом

1. "Приходный кассовый ордер"

2. "Расходный кассовый ордер"

3. "Платежное поручение входящее"

4. "Платежное поручение исходящее"

5. "Банковская выписка"

Выплата безналичных денежных средств контрагенту с расчетного счета предприятия оформляется документом

1. "Приходный кассовый ордер"

2. "Расходный кассовый ордер"

3. "Платежное поручение входящее"

4. "Платежное поручение исходящее"

5. "Банковская выписка"

Поступление наличных денежных средств в кассу оформляется документом

1. "Приходный кассовый ордер"

2. "Расходный кассовый ордер"

3. "Платежное поручение входящее"

4. "Платежное поручение исходящее"

5. "Банковская выписка"

Выплата наличных денежных средств из кассы оформляется документом

1. "Приходный кассовый ордер"

2. "Расходный кассовый ордер"

3. "Платежное поручение входящее"

4. "Платежное поручение исходящее"

5. "Банковская выписка"