Перечень ценностей
[1] За исключением универсальных рабочих мест ВСП, организованных в соответствии с документом /32/ в клиентском зале. [2] Порядок взаимодействия и документооборота подразделений Банка и подразделений Московского банка в процессе управления кассовой ликвидностью ВСП Московского банка и банкоматов, обслуживаемых ВСП Московского банка, установлен документами /4/ и /41/. [3] В ОПЕРУ ОАО «Сбербанк России» определяется директором ОПЕРУ ОАО «Сбербанка России».
[4] До создания ЦСКО – в подразделение филиала Банка/отделения, ответственное за сопровождение данных операций.
5 В ВСП с одним работником, а также при наличии на рабочем месте операционно-кассового работника печати ВСП, вместо штампа «Операционная касса» допускается использование печати ВСП. 6 В этом случае сейфы не являются личными средствами хранения должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей в хранилище. 7 Если накануне вложение банковских ценностей в хранилище и закрытие хранилища осуществлялось теми же должностными лицами, то сверка банковских ценностей не производится. 8 За исключением тех бланков, для которых срок хранения не устанавливается согласно Приложению № 5, а также ценности, находящиеся на хранении. 9 При формировании и упаковке наличной иностранной валюты и иных ценностей допускается использование штампов, применяемых при упаковке денежной наличности Банка России. 10 Нумерация проставляется на упаковке с бланками ценных бумаг, а также на упаковке тех ценностей, для которых необходимость проставления нумерации в мемориальных ордерах ф. №203 и других документах при совершении операций с ними определена нормативными документами. На пачках, сформированных кассовыми работниками ВСП, допускается не проставлять нумерацию. 11 Допускается совершение операций приема/выдачи банковских ценностей между заведующим кассой и кассовыми работниками ВСП с использованием пневмопочты. Особенности совершения указанных операций регулируются документом /27/. 12 Заявки на подкрепление/вывоз банковских карт и ПИН-конвертов не оформляются. 13 До завершения и тиражирования на территориальные банки автоматизированной системы управления потоками денежной наличности и ценностей (OptiCash/OptiNet)». Порядок взаимодействия подразделений ЦА и Московского банка в части оформления заявок ВСП, а также управления потоками денежной наличности и ценностей, формирование рекомендаций по доставке/вывозу наличных денежных средств и ценностей регулируется документом /4/.
14 В случае особенностей действующего ПО в части невозможности проставления всех цифр У-номера, допускается проставлять 5 последних цифр У-номера пакета. 15 В ВСП со сменным режимом работы ревизии, связанные с временной сменой должностных лиц, не проводятся. Передача денежной наличности и ценностей при этом производится по книге учета ф.№ 280 и акту приема-передачи ф.№403. 16 Например: в книге учета 0402118 указано 12 видов (наименований (кодов) валют (в т.ч. денежная наличность Банка России). Контрольному пересчету подвергается не менее 4-х видов (напр.: рубли, доллары США, евро, австралийские доллары). Из каждого вида пересчитывается не менее 5% от суммы. 17 В целях нормального кассового обслуживания клиентов Банка ревизия в ВСП должна проводиться в начале/ конце операционного дня, когда не осуществляется обслуживание клиентов. 18 Альтернативой опломбирования является опломбирование с помощью специальной самоклеящейся индикаторной пломбы. При попытке отклеивания на ней должна проявляться индикаторная надпись, не исчезающая в случае повторного наклеивания. 19 При отсутствии Заявок кассеты УС пересчитываются по надписям на ярлыках
20 Допускается возлагать на сотрудников подразделений филиалов Банка, выполняющих функцию сопровождения кассовой работы в ВСП, путем предоставления последним права просмотра данных в учетной системе, либо путем запроса выписки по счетам ВСП от ЦСКО с последующей сверкой с данными Акта ревизии.
21 В ОСБ возложение функции сопровождения кассовой работы в ВСП на отдел/сектор/ структурную единицу (например: начальника КЦ) допускается до момента централизации указанной функции на уровне ТБ/ГОСБ 22 Все нормативные документы применяются с учетом внесенных в них изменений и дополнений 23 В настоящее время документ разрабатывается.
23 В настоящее время документ разрабатывается.
|
