Приложение 18

 

 

(примерная форма)

 

ДОГОВОР № _____

закрытой продажи облигаций

^@ (для эмитентов – юридических лиц) ^@

 

г. Минск «___» _________ 200_ г.

 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемое в дальнейшем Банк, в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Эмитент, в лице _______________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Эмитент продает, а Банк приобретает облигации на следующих условиях:

полное наименование Эмитента облигаций:

вид, тип облигаций: облигации именные, процентные, бездокументарные;

номинал облигации:

количество облигаций: ___ штук;

дата и номер государственной регистрации **слово исключено** облигаций:

цена одной облигации: ________ (___________) _____________________.

**Основные параметры облигаций указаны в Решении о ___________________ выпуске облигаций _______________________________,

(порядковый номер выпуска)

утвержденном _____________________________________________ __.__.20__, протокол № __, копия которого является неотъемлемой частью настоящего Договора** ^@ (далее – Решение о выпуске облигаций) ^@.

^@ Порядок выплаты процентов по облигациям определен Решением о выпуске облигаций. ^@

1.2. Сумма Договора составляет: __________________________________.

1.3. Эмитент гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора облигации, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, никому не отчуждены, не заложены, в споре и под арестом или запретом не состоят, не переданы в доверительное управление, свободны от прав третьих лиц.

1.4. Право на облигации возникает у Банка с момента зачисления облигаций, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, на счет «депо» Банка № ________________ в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код 005.

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

2.1. Банк обязуется перечислить в безналичном порядке на счет Эмитента № ________________ в __________________________, код _____, сумму, ука­занную в п. 1.2 настоящего Договора, «___» ___________ 200_ года.

2.2. Эмитент обязуется зачислить облигации, указанные в п. 1.1 настоящего Договора (далее – облигации), на счет «депо» Банка, указанный в п. 1.4 настоящего Договора, в количестве _____ штук не позднее одного банковского дня с момента оплаты Банком облигаций в сумме, указанной в п. 1.2 настоящего Договора.

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ^@ Банк имеет право:

3.1.1. получать от Эмитента ежеквартально (по требованию Банка – ежемесячно) достоверную бухгалтерскую отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках), сведения, расчеты и иные документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;

3.1.2. при неисполнении Эмитентом обязательств по возврату номинальной стоимости облигаций (при погашении облигаций), уплате дохода по облигациям в сроки, установленные Решением о выпуске облигаций, либо текущей стоимости облигаций (при выкупе облигаций):

выставлять к любому текущему (расчетному) счету Эмитента платежное требование с акцептом или списывать необходимые денежные средства мемориальным ордером;

производить взыскание денежных средств в установленной законодательством очередности платежей с текущего (расчетного) счета Эмитента в бесспорном порядке платежным требованием Банка на основании исполнительных документов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

3.1.3. в случае отсутствия или недостаточности средств на текущем (расчетном) счете в валюте задолженности списывать для погашения обязательств Эмитента по облигациям недостающую сумму в валюте, отличной от валюты обязательств, по минимальному курсу продажи/конверсии, установленному в Банке для операций на внебиржевом валютном рынке на дату совершения операции, с текущего (расчетного) счета Эмитента своим мемориальным ордером или платежным требованием с акцептом;

3.1.4. до даты погашения облигаций продать (возвратить) Эмитенту облигации (полностью или частично) по цене, равной текущей стоимости продаваемых облигаций, списав необходимую сумму денежных средств с текущего (расчетного) счета Эмитента мемориальным ордером или платежным требованием с акцептом в случаях:

утраты обеспечения исполнения обязательств по облигациям;

предъявления третьими лицами к Эмитенту иска (заявления о возбуждении приказного производства) о взыскании денежной суммы или об истребовании имущества в случае, если удовлетворение такого иска (заявления о возбуждении приказного производства) поставит под угрозу выполнение Эмитентом обязательств по облигациям;

нарушения Эмитентом любой из своих обязанностей по настоящему Договору;

3.1.5. при возникновении просроченной задолженности по облигациям обратить взыскание на заложенное имущество в соответствии с законодательством;

3.1.6. в случае реорганизации Эмитента потребовать досрочного погашения облигаций по текущей стоимости облигации ^@.

3.2. Эмитент обязуется:

3.2.1. до полного погашения облигаций (задолженности по облигациям), собственником которых является Банк, представлять Банку ежеквартально не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным, а по требованию Банка – ежемесячно, достоверную бухгалтерскую отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках), сведения, расчеты и иные документы, необходимые для осуществления анализа финансово-хозяйственной деятельно­сти Эмитента и контроля (при необходимости) целевого использования денежных средств, полученных Эмитентом посредством выпуска облигаций;

3.2.2. незамедлительно уведомить Банк об изменении своего наименования, ^@ места нахождения ^@, правового статуса либо реорганизации, состава руководства и иных реквизитов, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору;

3.2.3. в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего Договора представить банку по месту открытия текущего(их) (расчетного(ых)) счета(ов) ^@ слово исключено ^@ заявление(я) на акцепт выставленных в соответствии с настоящим Договором платежных требований Банка **слова исключены**; не исключать Банк из указанного(ых) заявления(ий) и не отзывать заявление(я) до прекращения действия настоящего Договора и погашения облигаций. В случае перехода Эмитента на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк в течение 3‑ х банковских дней представить заявление на акцепт выставленных в соответствии с настоящим Договором платежных требований Банка **слова исключены** по новому месту открытия текущего (расчетного) счета Эмитента, не исключать Банк из указанного заявления и не отзывать заявление до прекращения действия настоящего Договора и погашения облигаций.

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

Обязательство Эмитента по облигациям обеспечивается:

4.1. залогом имущества

Свидетельство о регистрации залога № ____ от «___» ___________ ____ года

Заложенное имущество по требованию Банка застраховано

В _________________________________________________ Страховой полис № ____ от «___» ___________ ____ года

4.2. гарантией (поручительством)

Наименование гаранта (поручителя): @ Договор на выдачу банковской гарантии @ (поручительства) № ____ от «___» ___________ ____ года

^@ 4.3. договором страхования ответственности эмитента облигаций от «___» ___________ ____ года № ____

Наименование страховщика: Страховой полис от «___» ___________ ____ года № ____

^@

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Любое неисполнение одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору дает потерпевшей стороне право требовать неустойку в размере 0, 1 % от суммы неисполненных обязательств (стоимости облигаций по настоящему Договору) за каждый день просрочки.

5.2. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

^@ 5.2-1. В случае неисполнения Должником обязательств, изложенных в подпункте 3.2.3 настоящего Договора, он обязан уплатить Кредитору штраф в размере 10 базовых величин. Размер базовой величины определяется в соответствии с законодательством на момент уплаты штрафа. ^@

5.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними, а при недостижении согласия рассматриваются ^@ в хозяйственных судах Республики Беларусь ^@ в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. ^@ Настоящий Договор может быть изменен сторонами в период его действия путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме ^@.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

 

7. **АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЭМИТЕНТ:	БАНК:
Наименование, местонахождение, УНП, банковские реквизиты (текущий (расчетный) счет указывается в валюте номинала облигаций)	Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, УНП, счет №
________________________________	________________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)	(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.	М.П.

**