Приложение 23

 

 

(примерная форма)

 

ДОГОВОР № _____

конвертации облигаций

(для эмитентов – местных исполнительных и распорядительных органов)

 

г. Минск «___» __________ 20__ г.

 

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», именуемое в дальнейшем Кредитор, в лице ____________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Должник, в лице ____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Конвертация проводится путем обмена облигаций, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора, на облигации, указанные в пункте 1.4 настоящего Договора, эмитированные для этих целей Должником с одновременной заменой (новацией) обязательств Должника, вытекающих из указанных облигаций.

1.2. Стороны договариваются о ________________________ прекращении

(полном/частичном)

первоначальных обязательств Должника, вытекающих из облигаций, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора, путем их замены на новые обязательства Должника, вытекающих из облигаций, указанных в пункте 1.4 настоящего Договора, выпущенных в соответствии с Решением ____________________________________________________________________

(указывается наименование решения о выпуске облигаций, дата утверждения)

(далее – Решение о выпуске облигаций).

1.3. Первоначальные обязательства Должника выражены в следующих облигациях:

полное наименование эмитента облигаций: _________________________;

тип и форма выпуска облигаций: __________________________________;

количество облигаций: ____ (________________) штук;

дата и номер государственной регистрации облигаций: __.__.20__, № ___;

номер выпуска облигаций: _____;

код выпуска облигаций: _____________;

номинальная стоимость облигации: ____________ (__________________) белорусских рублей;

сумма погашения облигаций: ____________ (__________________) белорусских рублей.

1.4. Обязательства Должника, выраженные в облигациях, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора, заменяются путем выдачи Кредитору облигаций на следующих условиях:

полное наименование эмитента облигаций: _________________________;

тип и форма выпуска облигаций: ________________________________;

количество облигаций: ____ (________________) штук;

дата и номер государственной регистрации облигаций: __.__.20__, № ___;

номер выпуска облигаций: _____;

код выпуска облигаций: _____________;

номинальная стоимость облигации: ____________ (__________________) белорусских рублей;

сумма выдаваемых облигаций: ____________ (__________________) белорусских рублей.

Порядок выплаты процентов по облигациям определен Решением о выпуске облигаций.

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Облигации, указанные в пункте 1.4 настоящего Договора, Должник передает Кредитору __.__.20___ путем их зачисления на счет «депо» Кредитора

(день конвертации, т.е. день не позднее даты начала погашения облигаций)

№ _________ в депозитарии _____________, код ____.

2.2. Должник гарантирует, что облигации, указанные в пункте 1.4 настоящего Договора, не обременены правами третьих лиц, не находятся в залоге, не состоят под арестом, что он имеет все права, необходимые для передачи Кредитору прав собственности на данные облигации.

2.3. Облигации, указанные в пункте 1.3 настоящего Договора, Кредитор передает Должнику путем их перевода на счет «депо» Должника № __________ в депозитарии _____________, код _____ в день, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, при условии исполнения Должником обязательства, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора.

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Кредитор имеет право:

3.1.1 до даты погашения облигаций продать (возвратить) Должнику облигации (полностью или частично) по цене, равной текущей стоимости продаваемых облигаций, в случаях:

утраты обеспечения исполнения обязательств по облигациям;

предъявления третьими лицами к Должнику иска (заявления о возбуждении приказного производства) о взыскании денежной суммы или об истребовании имущества в случае, если удовлетворение такого иска (заявления о возбуждении приказного производства) поставит под угрозу выполнение Должником обязательств по облигациям;

нарушения Должником любой из своих обязанностей по настоящему Договору;

3.1.2. при возникновении просроченной задолженности по облигациям обратить взыскание на заложенное имущество в соответствии с законодательством^[13];

3.1.3. в случае реорганизации Должника потребовать досрочного погашения облигаций по текущей стоимости облигации.

3.2. Должник обязуется:

3.2.1. незамедлительно уведомить Кредитора об изменении своего наименования, места нахождения, правового статуса либо реорганизации, состава руководства и иных реквизитов, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору;

3.2.2. по требованию Кредитору до даты погашения облигаций выкупить у Кредитору облигации (в количестве, согласованном с Кредитором) по цене, равной текущей стоимости продаваемых облигаций, в случаях:

утраты обеспечения исполнения обязательств по облигациям;

предъявления третьими лицами к Должнику иска (заявления о возбуждении приказного производства) о взыскании денежной суммы или об истребовании имущества в случае, если удовлетворение такого иска (заявления о возбуждении приказного производства) поставит под угрозу выполнение Должником обязательств по облигациям;

нарушения Должником любой из своих обязанностей по настоящему Договору;

3.2.3. в случае реорганизации Должника по требованию Кредитора досрочно погасить облигации по текущей стоимости облигации.

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

Обязательство Должника по облигациям обеспечивается:

4.1. залогом имущества

Свидетельство о регистрации залога № ____ от «___» ___________ ____ года

Заложенное имущество по требованию Банка застраховано

В _________________________________________________ Страховой полис № ____ от «___» ___________ ____ года

4.2. гарантией (поручительством)

Наименование гаранта (поручителя): Договор на выдачу банковской гарантии (поручительства) № ____ от «___» ___________ ____ года

4.3. договором страхования ответственности эмитента облигаций от «___» ___________ ____ года № ____

Наименование страховщика: Страховой полис от «___» ___________ ____ года № ____

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Любое неисполнение одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору дает потерпевшей стороне право требовать неустойку в размере 0, 1 % от суммы неисполненных обязательств (стоимости облигаций по настоящему Договору) за каждый день просрочки.

5.2. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними, а при недостижении согласия рассматриваются в хозяйственных судах Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен сторонами в период его действия путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДОЛЖНИК:	КРЕДИТОР:
Наименование, место нахождения, УНП, банковские реквизиты (текущий (расчетный) счет указывается в валюте номинала облигаций)	Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, УНП, счет №
________________________________	________________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)	(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.	М.П.

^@