Приложение 26
(по облигациям, выпускаемым в целях, связанных с созданием (движением) внеоборотных активов, примерная форма)
Примечание: пункты 1–6 заполняются на основании ходатайства. Анализ кредитоспособности заявителя
Сведения по обеспечению
классификация задолженности и вероятность получения процентных доходов
ЛИМИТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Целесообразность предоставления кредита
Заключения заинтересованных служб
@ ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 3 2. ВЫПУСК СЕРТИФИКАТА.. 16 3. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ПО СЕРТИФИКАТУ.. 20 4. ОПЛАТА И ПОГАШЕНИЕ СЕРТИФИКАТА БАНКА В МЕСТЕ ЕГО ВЫПУСКА.. 22 5. ОПЛАТА И ПОГАШЕНИЕ СЕРТИФИКАТА БАНКА В МЕСТЕ, ОТЛИЧНОМ ОТ МЕСТА ЕГО ВЫПУСКА.. 25 6. ДОСРОЧНАЯ ОПЛАТА И ПОГАШЕНИЕ СЕРТИФИКАТА БАНКА.. 27 7. ПОКУПКА СЕРТИФИКАТОВ ДРУГИХ БАНКОВ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ.. 29 8. ПРОДАЖА СЕРТИФИКАТОВ ДРУГИХ БАНКОВ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ.. 31 9. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ К ОПЛАТЕ СЕРТИФИКАТОВ ДРУГИХ БАНКОВ.. 31 10. ОТСТУПНОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИКАТА.. 32 11. ЗАЛОГ СЕРТИФИКАТА.. 33 12. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УТРАЧЕННЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ.. 33 13. ВЫПУСК, РАЗМЕЩЕНИЕ, ОБРАЩЕНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ БАНКА.. 34 14. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ БАНКОМ ОПЕРАЦИЙ С ОБЛИГАЦИЯМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.. 41 15. УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫМИ ЗАКЛАДНЫМИ ПРАВ БАНКА ПО ИПОТЕКЕ 52 16. ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С СЕРТИФИКАТАМИ, ВЕКСЕЛЯМИ, ОБЛИГАЦИЯМИ И БЕЗДОКУМЕНТАРНЫМИ ЗАКЛАДНЫМИ.. 56 Приложение 1 Перечень отдельных нормативных правовых актов Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов ОАО «АСБ Беларусбанк». 69 Приложение 2 Запрос о возможности отступного (покупки, залога) депозитного сертификата 72 Приложение 3 Извещение об отмене операции. 73 Приложение 4 Информация о внебиржевых сделках купли-продажи. 74 Приложение 5 Депозитный сертификат. 75 Приложение 6 Доверенность. 76 Приложение 7 Запрос о подтверждении факта выдачи депозитного сертификата. 77 Приложение 8 Извещение об отказе в оплате депозитного сертификата. 78 Приложение 9 Извещение о факте выдачи депозитного сертификата. 79 Приложение 10 Договор купли-продажи депозитного сертификата. 80 Приложение 11 Договор купли-продажи депозитного сертификата. 83 Приложение 12 Договор об отступном.. 86 Приложение 13 Заключение о возможности принятия в залог депозитного сертификата 89 Приложение 14 Договор о залоге депозитного сертификата. 90 Приложение 15 Договор открытой (закрытой) продажи облигаций. 93 Приложение 16 Договор купли-продажи облигаций. 96 Приложение 17 Договор купли-продажи облигаций. 99 Приложение 18 Договор закрытой продажи облигаций Приложение 18-1 Договор закрытой продажи облигаций Приложение 19 Заявка на покупку (продажу) облигаций на биржевом рынке. 111 Приложение 20 Договор об ипотеке с оформлением бездокументарной закладной 112 Приложение 21 Уведомление о прекращении ипотеки. 117 Приложение 22 Договор конвертации облигаций Приложение 23 Договор конвертации облигаций Приложение 24 Ходатайство на приобретение банком облигаций. 127 Приложение 25 Заключение о целесообразности приобретения облигаций. 129 Приложение 26 Заключение о целесообразности приобретения облигаций. 132
[1] Счета 1801, 1811 применяются в центральном аппарате для расчетов по операциям с облигациями на Бирже. Счет 3811 применяется в учреждении Банка для расчетов по операциям с облигациями на внебиржевом рынке. [2] В случае если оценочная стоимость сертификата(ов) равна размеру отступного, данный пункт в договор не включается. [3] В пункте 1.4 указывается один из вариантов. [4] Пункт 2.3 включается в настоящий Договор в случае отсутствия у Инвестора счета «депо» в ином депозитарии на момент заключения настоящего Договора. [5] В пункте 1.4 указывается один из вариантов. [6] Пункт 2.4 включается в настоящий Договор в случае отсутствия у Покупателя счета «депо» в ином депозитарии на момент заключения настоящего Договора. [7] Часть вторая пункта 1.1 включается в договор в случае приобретения на вторичном рынке облигаций иных эмитентов (по решению уполномоченного органа Банка). [8] В зависимости от форм обеспечения исполнения обязательств по облигациям указать конкретно другие меры по взысканию долга. [9] Кроме кредитного договора, залогом могут обеспечиваться также договоры финансовой аренды (лизинга), факторинга, поручительства, договоры на выдачу банковской гарантии и др. [10] Кроме кредитного договора, залогом могут обеспечиваться также договоры финансовой аренды (лизинга), факторинга, поручительства, договоры на выдачу банковской гарантии и др. [11] При ипотеке здания или сооружения (кроме помещений) в случае, если здание или сооружение расположено на земельном участке, которое находится на праве собственности или праве аренды у Залогодателя, необходимо в текст Договора (п. 2.1) включить также текст следующего содержания: «Одновременно закладывается право аренды земельного участка (земельный участок) площадью ____ га, на котором расположен предмет залога, указанный в первой части настоящего пункта. Земельный участок предоставлен залогодателю в аренду (собственность) на основании ___________________________________________________________________. (договора аренды, решения исполкома о сдаче в аренду или свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации на право частной собственности на земельный участок) Согласие арендодателя на залог права аренды земельного участка получено в соответствии с _______________________________________________________________________________. (наименование, № и дата выдачи документа) Право аренды земельного участка (земельный участок) оценивается в сумме ___________________ (________________________________) рублей.». [12] В зависимости от форм обеспечения исполнения обязательств по облигациям указать конкретно другие меры по взысканию долга. [13] В зависимости от форм обеспечения исполнения обязательств по облигациям указать конкретно другие меры по взысканию долга. [14] Пункты 11–12 заполняются заявителем при первом обращении по вопросу приобретения облигаций либо при изменении информации в ранее представленных сведениях. [15] Пункты 14, 15 заполняются всеми эмитентами, за исключением местных исполнительных и распорядительных органов, страховых организаций, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь». [16] Основной вид деятельности и вид деятельности, на который осуществляется выпуск облигаций. [17] При отсутствии расчета рейтинговой оценки по данному субъекту хозяйствования на отчетную дату в заключении отражается расчет рейтинговой оценки. [18] Строка 300 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках». При наличии убытков указывается наличие утвержденной уполномоченным органом заявителя программы по выходу на рентабельную работу и срок выхода на рентабельную работу (месяц, год). [19] Заполняется, если устанавливается норматив остатков готовой продукции. [20] При наличии просроченной задолженности указывается наличие утвержденных уполномоченным органом заявителя мероприятий по улучшению деятельности и погашению просроченных кредитов и срок погашения просроченной задолженности (месяц, год). [21] Осуществляется исходя из анализа прогноза движения денежных средств и реальности запланированных темпов роста. По субъектам хозяйствования, имеющим по рейтинговой оценке более 120 баллов, отражается анализ обоснованности и достаточности источников погашения. [22] Определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». [23] Осуществляется классификация активов в соответствии с требованиями [14, 22]. [24] Определяется в соответствии с [32]. [25] Указывается в случае, если значение строки 29 превышает значение строки 28. [26] Если сделка не соответствует Кредитной политике Банка, указывается пункт, которому она не соответствует. [27] Основной вид деятельности и вид деятельности, на который осуществляется выпуск облигаций. [28] При отсутствии расчета рейтинговой оценки по данному субъекту хозяйствования на отчетную дату в заключении отражается расчет рейтинговой оценки. [29] Строка 300 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках». При наличии убытков указывается наличие утвержденной уполномоченным органом заявителя программы по выходу на рентабельную работу и срок выхода на рентабельную работу (месяц, год). [30] Заполняется при установлении норматива остатков готовой продукции. [31] При наличии просроченной задолженности указывается наличие утвержденных уполномоченным органом заявителя мероприятий по улучшению деятельности и погашению просроченных кредитов и срок погашения просроченной задолженности (месяц, год). [32] Определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». [33] Осуществляется исходя из анализа бизнес-плана инвестиционного проекта. [34] Осуществляется классификация активов в соответствии с требованиями [14, 22]. [35] Определяется в соответствии с [32]. [36] Указывается в случае, если значение строки 34 превышает значение строки 33. [37] Если сделка не соответствует Кредитной политике Банка, указывается пункт, которому она не соответствует.
|
