на _______ г. (по основной деятельности)
| Наименование
| Отчетный год
| Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| За год
|
| 1. Остаток денежных средств на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Поступление денежных средств от основной деятельности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) от реализации текущего периода;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б) от реализации предыдущего периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. ИТОГО поступило денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО:
4. В наличии денежных средств (1+2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Выплаты денежных средств по основной деятельности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) Прямые материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б) Прямой труд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в) Общепроизводственные накладные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| г) Коммерческие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| д) Управленческие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| е) Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ж) Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3, 450
|
| 6. ИТОГО выплаты денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности (4-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Дефицит денежных средств выражает потребность в краткосрочном финансировании основной деятельности, которая может быть покрыта за счет финансовой (получение кредита и др.) или инвестиционной деятельности (реализация имущества и др.)
Невозможность краткосрочного финансирования основной деятельности потребует пересмотра производственных показателей (планы, сроки оплаты, сроки инкассации).
Шаг 10.б. Прогноз отчета о движении денежных средств
на _______ г. (по инвестиционной деятельности)
| Наименование
| Отчетный год (факт)
| Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| За год
|
| 1. Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности:
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 2.1 Реализация основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 Реализация прочих долгосрочных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3 Прочие доходы от инвестиций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. ИТОГО поступило денежных средств
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 4. Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1 Приобретение основных средств и нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2 Вложение в капитальное
строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3 Приобретение ценных бумаг других предприятий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.4 Прочие инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО
5. Выплаты денежных средств
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 6. Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
*Уменьшение денежных средств выражает потребность в финансировании инвестиционной деятельности, которая может быть покрыта за счет основной деятельности (инвестирование прибыли) или финансовой деятельности (получение кредитов и др.).
Невозможность финансирования инвестиционной деятельности потребует пересмотра инвестиционных проектов и планов по реконструкции основных фондов.
