Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Шаг 11.а




Новые инвестиции не прогнозируются (см. 10.б). По сравнению с прошлым годом не изменятся суммы основных средств, нематериальных активов, КФВ; прочих текущих активов, пассивов, ДФВ, прочие внеоборотные активы, прочая дебиторская задолженность. Запасы (непрямые) материалов, незавершенное производство и прочие запасы планируются на уровне прошлого года с учетом инфляции (2% в месяц).

 

Прогноз активов баланса на _______ г.

 

Наименование Отчетный год (факт) конец года Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.)  
На конец года
1. Текущие активы                              
1.1 Денежные средства                            
1.2 Краткосрочные финансовые вложения                              
1.3 Дебиторская задолженность:   6,456                          
а) покупатели и заказчики;   6,300                          
б) по векселям к получению;                            
в) авансы выданные;                            
г) прочие дебиторы.                            
1.4 Запасы:   7,100                            
а) материалы (прямые);                            
б) материалы (непрямые);   1,815                          
в) незавершенное производство;   2,253                          
г) готовая продукция;                            
д) прочие запасы.   1,319                          
1..5 Прочие текущие активы                            
===ИТОГО: 1.6 текущих активов     13,744                          
2. Постоянные активы                            
Нематериальные активы                            
Основные средства   75,819                          
Незавершенное строительство     1,281                          
Долгосрочные финансовые вложения                              
Прочие внеоборотные активы                            
===ИТОГО постоянных активов   77,668                          
ИТОГО АКТИВОВ   91,412                          

 

Шаг 11.б. Прогноз пассивов баланса на _______ г.

Наименование Отчетный год (факт) Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.), конец месяца, года  
конец года
Заемные средства                            
1. Текущая задолженность     20,212                          
1.1 Краткосрочные кредиты и займы                              
1.2 Кредиторская задолженность:     19,984                          
а) задолженность за материалы     1,000                          
б) задолженность поставщикам и подрядчикам прочая:     2,964     2,754     2,816     3,032     3,272     3,409     3,586     3,898     4,111     4,185     4,259     4,336     4,381     4,381
в) задолженность за прямой труд                              
г) задолженность по оплате труда, прочая                            
д) задолженность перед бюджетом:     12,069     12,069     12,069     12,069     12,069     12,069     12,069     12,069     12,069     12,069     12,069     12,069     12,069     12,069
е) векселя к уплате:                              
ж) авансы полученные                            
з) прочие кредиторы   3,426   3,111   4,040   4,087   4,048   4,130   4,238   4,211   4,232   4,385   4,304   4,210   4,147   4,147
1.5 Прочие текущие пассивы                              
2. Долгосрочная задолженность                            
2.1 Долгосрочные кредиты и займы                            
2.2 Прочие долгосрочные пассивы                            
===ИТОГО 3. Заемные средства     20,212                          
4. Собственные средства:                            
4.1 Уставный капитал                            
4.2 Добавочный капитал   33,155   33,155   33,155   33,155   33,155   33,155   33,155   33,155   33,155   33,155   33,155   33,155   33,155   33,155

Продолжение таблицы «шаг 11.б.»

4.3 Целевые поступления   46,180   46,180   46,180   46,180   46,180   46,180   46,180   46,180   46,180   46,180   46,180   46,180   46,180   46,180
Убытки прошлых лет   (713)   (8196)   (8196)   (8196)   (8196)   (8196)   (8196)   (8196)   (8196)   (8196)   (8196)   (8196)   (8196)   (8196)
Убытки отчетного года   (7,483)                          
  4.4 Реинвестированная прибыль*                            
===ИТОГО 5 Собственные средства     79,396                          
---ИТОГО ПАССИВОВ   91,412                          

*Считаем, что вся прибыль идет на пополнение оборотных средств

 

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 224. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия