Шаг 11.а
Новые инвестиции не прогнозируются (см. 10.б). По сравнению с прошлым годом не изменятся суммы основных средств, нематериальных активов, КФВ; прочих текущих активов, пассивов, ДФВ, прочие внеоборотные активы, прочая дебиторская задолженность. Запасы (непрямые) материалов, незавершенное производство и прочие запасы планируются на уровне прошлого года с учетом инфляции (2% в месяц).
Прогноз активов баланса на _______ г.
| Наименование
| Отчетный год (факт) конец года
| Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На конец года
| | 1. Текущие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.1 Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.2 Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.3 Дебиторская задолженность:
|
6, 456
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | а) покупатели и заказчики;
|
6, 300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | б) по векселям к получению;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | в) авансы выданные;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | г) прочие дебиторы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.4 Запасы:
| 7, 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | а) материалы (прямые);
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | б) материалы (непрямые);
|
1, 815
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | в) незавершенное производство;
|
2, 253
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | г) готовая продукция;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | д) прочие запасы.
| 1, 319
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1..5 Прочие текущие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ===ИТОГО:
1.6 текущих активов
|
13, 744
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2. Постоянные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Основные средства
|
75, 819
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Незавершенное строительство
|
1, 281
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ===ИТОГО постоянных активов
|
77, 668
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ИТОГО АКТИВОВ
|
91, 412
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шаг 11.б. Прогноз пассивов баланса на _______ г.
| Наименование
| Отчетный год (факт)
| Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.), конец месяца, года
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| конец года
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Заемные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1. Текущая задолженность
|
20, 212
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.1 Краткосрочные кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.2 Кредиторская задолженность:
|
19, 984
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | а) задолженность за материалы
|
1, 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | б) задолженность поставщикам и подрядчикам прочая:
|
2, 964
|
2, 754
|
2, 816
|
3, 032
|
3, 272
|
3, 409
|
3, 586
|
3, 898
|
4, 111
|
4, 185
|
4, 259
|
4, 336
|
4, 381
|
4, 381
| | в) задолженность за прямой труд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | г) задолженность по оплате труда, прочая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | д) задолженность перед бюджетом:
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
| | е) векселя к уплате:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ж) авансы полученные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | з) прочие кредиторы
|
3, 426
|
3, 111
|
4, 040
|
4, 087
|
4, 048
|
4, 130
|
4, 238
|
4, 211
|
4, 232
|
4, 385
|
4, 304
|
4, 210
|
4, 147
|
4, 147
| | 1.5 Прочие текущие пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2. Долгосрочная задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.1 Долгосрочные кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.2 Прочие долгосрочные пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ===ИТОГО
3. Заемные средства
|
20, 212
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4. Собственные средства:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.1 Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.2 Добавочный капитал
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
| Продолжение таблицы «шаг 11.б.»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.3 Целевые поступления
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
| | Убытки прошлых лет
|
(713)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
| | Убытки отчетного года
|
(7, 483)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.4 Реинвестированная прибыль*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ===ИТОГО
5 Собственные средства
|
79, 396
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ---ИТОГО ПАССИВОВ
|
91, 412
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *Считаем, что вся прибыль идет на пополнение оборотных средств
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...
|
|
Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...
Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...
Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности.
1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности.
1.1. Международная безопасность (глобальная и...
|
|
Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...
ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...
Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...
|
|
