Шаг 11.а
Новые инвестиции не прогнозируются (см. 10.б). По сравнению с прошлым годом не изменятся суммы основных средств, нематериальных активов, КФВ; прочих текущих активов, пассивов, ДФВ, прочие внеоборотные активы, прочая дебиторская задолженность. Запасы (непрямые) материалов, незавершенное производство и прочие запасы планируются на уровне прошлого года с учетом инфляции (2% в месяц).
Прогноз активов баланса на _______ г.
| Наименование
| Отчетный год (факт) конец года
| Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На конец года
| | 1. Текущие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.1 Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.2 Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.3 Дебиторская задолженность:
|
6, 456
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | а) покупатели и заказчики;
|
6, 300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | б) по векселям к получению;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | в) авансы выданные;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | г) прочие дебиторы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.4 Запасы:
| 7, 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | а) материалы (прямые);
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | б) материалы (непрямые);
|
1, 815
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | в) незавершенное производство;
|
2, 253
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | г) готовая продукция;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | д) прочие запасы.
| 1, 319
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1..5 Прочие текущие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ===ИТОГО:
1.6 текущих активов
|
13, 744
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2. Постоянные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Основные средства
|
75, 819
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Незавершенное строительство
|
1, 281
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ===ИТОГО постоянных активов
|
77, 668
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ИТОГО АКТИВОВ
|
91, 412
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шаг 11.б. Прогноз пассивов баланса на _______ г.
| Наименование
| Отчетный год (факт)
| Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.), конец месяца, года
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| конец года
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Заемные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1. Текущая задолженность
|
20, 212
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.1 Краткосрочные кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.2 Кредиторская задолженность:
|
19, 984
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | а) задолженность за материалы
|
1, 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | б) задолженность поставщикам и подрядчикам прочая:
|
2, 964
|
2, 754
|
2, 816
|
3, 032
|
3, 272
|
3, 409
|
3, 586
|
3, 898
|
4, 111
|
4, 185
|
4, 259
|
4, 336
|
4, 381
|
4, 381
| | в) задолженность за прямой труд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | г) задолженность по оплате труда, прочая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | д) задолженность перед бюджетом:
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
|
12, 069
| | е) векселя к уплате:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ж) авансы полученные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | з) прочие кредиторы
|
3, 426
|
3, 111
|
4, 040
|
4, 087
|
4, 048
|
4, 130
|
4, 238
|
4, 211
|
4, 232
|
4, 385
|
4, 304
|
4, 210
|
4, 147
|
4, 147
| | 1.5 Прочие текущие пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2. Долгосрочная задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.1 Долгосрочные кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.2 Прочие долгосрочные пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ===ИТОГО
3. Заемные средства
|
20, 212
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4. Собственные средства:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.1 Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.2 Добавочный капитал
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
|
33, 155
| Продолжение таблицы «шаг 11.б.»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.3 Целевые поступления
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
|
46, 180
| | Убытки прошлых лет
|
(713)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
|
(8196)
| | Убытки отчетного года
|
(7, 483)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.4 Реинвестированная прибыль*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ===ИТОГО
5 Собственные средства
|
79, 396
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ---ИТОГО ПАССИВОВ
|
91, 412
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *Считаем, что вся прибыль идет на пополнение оборотных средств
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...
Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы
№ 113/у Обменная карта родильного дома...
Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...
|
Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.
Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...
Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем
1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...
Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...
|
|
