| Наименование
| Отчетный год (факт)
| Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| За год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Количество единиц продукции, подлежащих изготовлению, ед.
|
| з а п о л н и т ь п о э л е к т р о и н с т у м е н т а м
|
| - электроинструмент
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - пневмоинструмент
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - рукава
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Прямые затраты на материалы на единицу изделия, руб./ед.*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - электроинструмент
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - пневмоинструмент
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - рукава
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. ИТОГО прямые затраты на материалы, тыс. руб.
|
14, 255
|
?
|
1, 257
|
1, 372
|
1, 567
|
1, 682
|
1, 742
|
1, 956
|
2, 161
|
2, 212
|
2, 264
|
2, 315
|
2, 367
|
22, 155
|
| ПЛЮС
4. Желаемый запас материалов на конец периода, тыс. руб.**
|
| ?
| ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| МИНУС
5. Запас материала на начало периода, тыс. руб.***
|
|
| ?
| ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ?
|
| ИТОГО
6. Сумма затрат на закупку материалов, тыс. руб.
|
| ?
| ?
| ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ?
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*Прямые затраты на материалы в расчете на единицу продукции взяты из калькуляций на изделия с учетом ожидаемой инфляции (2% в месяц);
**Запасы материалов на конец периода составляют 40% от потребности в материалах следующего месяца;
***Запас материалов на начало периода равен конечному запасу предыдущего периода.
Шаг 5.б. График оплаты приобретенных материалов
| Наименование
| Отчетный год (факт)
| Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.)
| За год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) Остаток кредиторской задолженности на материалы на конец периода, тыс. руб.*
|
| ?
| ?
| ?
| ?
| ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2) Сумма задолженности к погашению в текущем периоде, тыс. руб.**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3) Выплаты по закупкам материалов каждого месяца, тыс. руб.***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ?
| ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ?
| ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ?
| ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4) ИТОГО выплаты, тыс. руб.
| 13, 417
| ?
| ?
| ?
| ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Остаток кредиторской задолженности на материалы на конец периода определяется так: остаток задолженности на конец предшествующего периода + сумма затрат на закупку материалов в планируемом периоде – итого выплат по закупкам материалов в планируемом периоде.
**Остаток кредиторской задолженности отчетного года в сумме 700 тыс. руб. подлежит погашению в январе планируемого года;
***50% приобретенных материалов оплачиваются в том же месяце, остальные 50% - в следующем месяце.
