Таблица 1 – Состав и структура работников «Организации»
Категории работников
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
Офицеры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прапорщики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сержанты и солдаты по контракту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гражданский персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2 – Состав и структура активов «Организации»
Наименование показателя
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
I.Нефинансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-основные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-денежные средства учреждений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расчеты по выданным авансам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расчеты по недостачам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Активы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3 – Состав и структура пассивов «Организации»
Наименование показателя
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расчеты по платежам в бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие расчеты с кредиторами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Финансовый результат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат учреждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4 – Динамика состава и структуры основных фондов «Организации»
Виды основных фондов
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
Машины и оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Библиотечный фонд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие основные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего основных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5 – Динамика состава и структуры материальных запасов «Организации»
Виды материальных запасов
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
Горюче-смазочные материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты и перевязочные материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукты питания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительные материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мягкий инвентарь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего материальных запасов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6 – Динамика состава и структуры расходов «Организации»
Наименование статьи
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
Сумма,
тыс.руб
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб
| в % к итогу
|
Увеличение ст-ти МПЗ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по соц. помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7 – Динамика состава и структуры налоговых платежей в бюджет «Организации»
Виды налогов
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
НДФЛ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сборы по обязательному страхованию от НС и проф. заболеваний
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налогов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8 – Обеспеченность финансовыми ресурсами «Организации»
Наименование статьи
| Утверждено по смете на год, тыс.руб.
| Профинансировано на отчетный период тыс. руб.
| Абсолютное отклонение от сметы
|
20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по соц. помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9 – Анализ полноты использования бюджетных средств «Организации»
Наименование статьи
| Профинансировано на отчетный период тыс. руб.
| Кассовые расходы тыс. руб.
| Результат: экономия (+), перерасход (-)
|
20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по соц. помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Таблица 10 – Анализ поступления внебюджетных средств «Организации»
Источники средств
| Утверждено по смете,
тыс. руб.
| Исполнено, тыс. руб.
| Абсолютное отклонение от сметы, тыс.руб.
|
20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
|
Доходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- от продажи услуг, оказываемых федеральными учреждениями;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие безвоз-мездные поступ-ления в федераль-ный бюджет;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в федеральный бюджет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11 – Динамика распределения расходов, произведенных за счет внебюджетных средств «Организации»
Наименование расходов
| Утверждено по смете,
тыс. руб.
| Исполнено, тыс. руб.
| Абсолютное отклонение от сметы, тыс.руб.
|
20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
|
Расходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оплата труда;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие выплаты;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- начисления на опл.тр.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-услуги связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-транспортные услуги;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- услуги по содержа-нию имущества;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-прочие расходы;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- увеличение стоимос-ти основных средств;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- увеличение стоимос-ти материальных запасов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|