Таблица 1 – Состав и структура работников «Организации»
|
Категории работников
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
| Офицеры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прапорщики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сержанты и солдаты по контракту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Гражданский персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2 – Состав и структура активов «Организации»
|
Наименование показателя
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
| I.Нефинансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -основные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -денежные средства учреждений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - расчеты по выданным авансам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - расчеты по недостачам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Активы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3 – Состав и структура пассивов «Организации»
|
Наименование показателя
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продолжение таблицы3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - расчеты по платежам в бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - прочие расчеты с кредиторами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV. Финансовый результат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовый результат учреждения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пассивы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4 – Динамика состава и структуры основных фондов «Организации»
|
Виды основных фондов
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
| Машины и оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Производственный и хозяйственный инвентарь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Библиотечный фонд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие основные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего основных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5 – Динамика состава и структуры материальных запасов «Организации»
|
Виды материальных запасов
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
| Горюче-смазочные материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Медикаменты и перевязочные материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукты питания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строительные материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мягкий инвентарь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего материальных запасов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6 – Динамика состава и структуры расходов «Организации»
|
Наименование статьи
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
| Сумма,
тыс.руб
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб
| в % к итогу
|
| Увеличение ст-ти МПЗ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспортные услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пособия по соц. помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начисления на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7 – Динамика состава и структуры налоговых платежей в бюджет «Организации»
|
Виды налогов
| 20х1 г.
| 20х2 г.
| 20х3 г.
| Изменение
20х3г. к 20х1 г.,
|
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма, тыс.руб.
| в % к итогу
| Сумма,
тыс.руб.
| в % к итогу
|
| НДФЛ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Страховые платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сборы по обязательному страхованию от НС и проф. заболеваний
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего налогов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8 – Обеспеченность финансовыми ресурсами «Организации»
|
Наименование статьи
| Утверждено по смете на год, тыс.руб.
| Профинансировано на отчетный период тыс. руб.
| Абсолютное отклонение от сметы
|
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
|
| Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспортные услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пособия по соц. помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начисления на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9 – Анализ полноты использования бюджетных средств «Организации»
|
Наименование статьи
| Профинансировано на отчетный период тыс. руб.
| Кассовые расходы тыс. руб.
| Результат: экономия (+), перерасход (-)
|
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
|
| Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспортные услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пособия по соц. помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начисления на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Таблица 10 – Анализ поступления внебюджетных средств «Организации»
|
Источники средств
| Утверждено по смете,
тыс. руб.
| Исполнено, тыс. руб.
| Абсолютное отклонение от сметы, тыс.руб.
|
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
|
| Доходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - от продажи услуг, оказываемых федеральными учреждениями;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - прочие безвоз-мездные поступ-ления в федераль-ный бюджет;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в федеральный бюджет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11 – Динамика распределения расходов, произведенных за счет внебюджетных средств «Организации»
|
Наименование расходов
| Утверждено по смете,
тыс. руб.
| Исполнено, тыс. руб.
| Абсолютное отклонение от сметы, тыс.руб.
|
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
| 20х1г
| 20х2г
| 20х3 г.
|
| Расходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - прочие выплаты;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - начисления на опл.тр.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -услуги связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -транспортные услуги;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - услуги по содержа-нию имущества;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -прочие расходы;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - увеличение стоимос-ти основных средств;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - увеличение стоимос-ти материальных запасов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
